汇添富品牌价值一年持有期夹杂型证券投资基金         更新招募讲明书     （2024 年 12 月 19 日更新）  基金管理东谈主：汇添富基金管理股份有限公司   基金托管东谈主：宁波银行股份有限公司 汇添富品牌价值一年持有期夹杂型证券投资基金                                                                                              更新招募讲明书                                                           目             录 汇添富品牌价值一年持有期夹杂型证券投资基金              更新招募讲明书                    迫切提醒   本基金经中国证券监督管理委员会证监许可2021年3月29日【2021】1070号 文注册召募。本基金基金合同于2021年12月21日郑重收效。   基金管理东谈主保证招募讲明书的内容确切、准确、完竣。本招募讲明书经中国 证监会注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价 值和市集出路作出本色性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金管理东谈主依照恪尽责守、至意信用、严慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。   投资有风险，投资者根据所持有份额享受基金的收益，但同期也要承担相应 的投资风险。投资者拟认购（或申购）基金时应负责阅读本招募讲明书、基金合 同、基金产品尊府概要等信息暴露文献，自主判断基金的投资价值，自主作念出投 资决策，全面结识本基金产品的风险收益特征，并承担基金投资中出现的千般风 险，包括：因举座政事、经济、社会等环境因素对质券价钱产生影响而形成的系 统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资者连气儿大批赎回基金产 生的流动性风险，基金管理东谈主在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基 金的特定风险等等。   本基金招募讲明书“基金的投资”章节中关系“风险收益特征”的表述是基 于投资范围、投资比例、证券市集普遍礼貌等作念出的概述性刻画，代表了一般市 场情况下本基金的经久风险收益特征。销售机构（包括基金管理东谈主直销机构和其 他销售机构）根据关系法律法例对本基金进行“销售适合性风险评价”，不同的 销售机构领受的评价方法也不尽调换，因此销售机构的基金产品“风险等第评价” 与“基金的投资”章节中“风险收益特征”的表述可能存在不同，投资东谈主在购买 本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受才智与产品风险之间的匹配历练。   本基金为夹杂型基金，其预期风险收益水平低于股票型基金、高于债券型基 金及货币市集基金。   投资者应充分辩论自身的风险承受才智，并对于认购（或申购）基金的意愿、 时机、数目等投资行动作出孤独决策。基金管理东谈主提醒投资者基金投资的“买者 景象”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营情状与基金净值变化引致的投 汇添富品牌价值一年持有期夹杂型证券投资基金         更新招募讲明书 资风险，由投资者自行负责。   基金管理东谈主管理的其他基金的事迹并不组成对本基金事迹发扬的保证。   基金的过往事迹并不预示其翌日发扬。   本基金投资关系股票市集走动互联互通机制试点（以下简称“港股通机制”） 允许买卖的规则范围内的香港联合走动所上市的股票（以下简称“港股通标的股 票”）的，会面对港股通机制下因投资环境、投资标的、市集轨制以及走动王法 等各异带来的特有风险，包括港股市集股价波动较大的风险（港股市集实行T+0 反转走动，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能发扬出比A股更为剧烈的股 价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益酿成损失）、港股通机制下 走动日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不可平常 走动，港股不可实时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。   本基金可根据投资策略需要或不同设立地市集环境的变化，遴荐将部分基金 资产投资于港股或遴荐不将基金资产投资于港股，基金资产并非势必投资港股。   本基金的投资范围包括存托凭证，除普通股票投资可能面对的宏不雅经济风 险、政策风险、市集风险、流动性风险外，还将面对存托凭证持有东谈主与持有基础 股票的股东在法律地位享有权利等方面存在各异可能激勉的风险、刊行东谈主领受协 议抑止架构的风险、增发基础证券可能导致的存托凭证持有东谈主权益被摊薄的风 险、走动机制关系风险、存托凭证退市风险等其他风险。   当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，基金管理东谈主履行相应 程序后，不错启动侧袋机制，具体详见基金合同和本招募讲明书“侧袋机制”等 关系章节。侧袋机制实施期间，基金管理东谈主将对基金简称进行特殊记号，并不办 理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有东谈主仔细阅读关系内容并选藏本基金启用 侧袋机制时的特定风险。   本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或逾越基金份额总额的50%，但 在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被迫达到或者逾越50%的除外。法 律法例或监管机构另有规则的，从其规则。   本基金对于每份基金份额树立一年的最短持有期，在最短持有期内基金份额 持有东谈主不可提议赎回肯求，最短持有期届满后方可提议赎回肯求。以红利再投资 方式取得的基金份额的持有到期时候与投资者原持有的基金份额最短持有期到 汇添富品牌价值一年持有期夹杂型证券投资基金            更新招募讲明书 期时候一致，因多笔认购、申购导致原持有基金份额最短持有期不一致的，分别 算计。   本次招募讲明书更新主要触及基金管理东谈主、基金托管东谈主、财务数据和净值表 现、其他应暴露事项等，更新所载内容截止日为2024年12月18日，关系财务数据 和净值发扬截止日为2024年9月30日。 汇添富品牌价值一年持有期夹杂型证券投资基金            更新招募讲明书                  第一部分       序论   本招募讲明书依据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金 法》”）、《公开召募证券投资基金运作管理办法》、《公开召募证券投资基金销售 机构监督管理办法》、          《公开召募证券投资基金信息暴露管理办法》、                              《公开召募开 放式证券投资基金流动性风险管理规则》过火他关系法律法例以及《汇添富品牌 价值一年持有期夹杂型证券投资基金基金合同》编写。   本基金管理东谈主承诺本招募讲明书不存在职何空虚记录、误导性述说或紧要遗 漏，并对其确切性、准确性、完竣性承担法律服务。   本基金根据本招募讲明书所载明的尊府肯求召募。本基金管理东谈主莫得托付或 授权任何其他东谈主提供未在本招募讲明书中载明的信息，或对本招募讲明书作任何 解释或者讲明。   本招募讲明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同 是约定基金合同当事东谈主之间权利、义务的法律文献。本基金投资者自依基金合同 取得基金份额，即成为本基金份额持有东谈主和基金合同当事东谈主，其持有本基金基金 份额的行动本人即标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合 同过火他关系规则享有权利、承担义务。基金投资者欲了解本基金份额持有东谈主的 权利和义务，应注重查阅基金合同。 汇添富品牌价值一年持有期夹杂型证券投资基金                     更新招募讲明书                   第二部分      释义   在本招募讲明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 同》及对基金合同的任何有用改革和补充 值一年持有期夹杂型证券投资基金托管条约》及对该托管条约的任何有用改革和 补充 券投资基金招募讲明书》过火更新 金基金产品尊府概要》过火更新 金基金份额发售公告》 司法解释、行政规章以过火他对基金合同当事东谈主有敛迹力的决定、决议、通告等 会第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届世界东谈主民代表大会常务委员 会第三十次会议改革，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十 二届世界东谈主民代表大会常务委员会第十四次会议《世界东谈主民代表大会常务委员会 对于修改等七部法律的决定》修正的《中华东谈主民共和 国证券投资基金法》及颁布机关对其频频作念出的改革 施的《公开召募证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其频频作念出 的改革 汇添富品牌价值一年持有期夹杂型证券投资基金                     更新招募讲明书 日实施的，并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决 定》修正的《公开召募证券投资基金信息暴露管理办法》及颁布机关对其频频作念 出的改革 的《公开召募证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其频频作念出的改革 机关对其频频作念出的改革 员会 务的法律主体，包括基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主 正当登记并存续或经关系政府部门批准建筑并存续的企业法东谈主、行状法东谈主、社会 团体或其他组织 投资者境内证券期货投资管理办法》（包括其频频改革）及关系法律法例规则使 用来自境外的资金进行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括及格境外机构 投资者和东谈主民币及格境外机构投资者 律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主的合称 东谈主 办理基金份额的申购、赎回、调度、转托管及依期定额投资等业务 国证监会规则的其他条件，取得基金销售业务履历并与基金管理东谈主坚硬了基金销 汇添富品牌价值一年持有期夹杂型证券投资基金                   更新招募讲明书 售服务条约，办理基金销售业务的机构 投资东谈主基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的阐明、算帐和结 算、代理披发红利、建立并支撑基金份额持有东谈主名册和办理非走动过户等 股份有限公司或接受汇添富基金管理股份有限公司托付代为办理登记业务的机 构 管理的基金份额余额过火变动情况的账户 构办理认购、申购、赎回、调度、转托管及依期定额投资等业务而引起的基金份 额变动及结余情况的账户 基金管理东谈主向中国证监会办理基金备案手续罢了，并赢得中国证监会书面阐明的 日历 产算帐罢了，算帐结果报中国证监会备案并给予公告的日历 不得逾越 3 个月 自基金合同收效日（对认购份额而言，下同）或基金份额申购阐明日（对申购份 额而言，下同）至该日一年后的年度对日的期间内，投资者不可提议赎回肯求； 该日一年后的年度对日（含当日）之后，投资者不错提议赎回肯求。若该年度对 日为非服务日或不存在对应日历的，则顺延至下一个服务日 灵通日 汇添富品牌价值一年持有期夹杂型证券投资基金             更新招募讲明书 遇香港联合走动所法定节沐日或因其他原因暂停营业或港股通暂停走动的情形， 基金管理东谈主有权暂停办理基金份额的申购和赎回业务）         《业务王法》：指《汇添富基金管理股份有限公司灵通式基金业务王法》， 是表率基金管理东谈主所管理的灵通式证券投资基金登记方面的业务王法，由基金管 理东谈主和投资东谈主共同遵守 请购买基金份额的行动 请购买基金份额的行动 定的条件要求将基金份额兑换为现款的行动 规则的条件，肯求将其持有基金管理东谈主管理的、某一基金的基金份额调度为基金 管理东谈主管理的其他基金基金份额的行动 持基金份额销售机构的操作 购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东谈主指定银行账 户内自动完成扣款及受理基金申购肯求的一种投资方式 加上基金调度中转出肯求份额总额后扣除申购肯求份额总额及基金调度中转入 肯求份额总额后的余额，不同类别份额合并算计）逾越上一灵通日基金总份额的 行入款利息、已竣事的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的省俭 汇添富品牌价值一年持有期夹杂型证券投资基金             更新招募讲明书 申购款过火他资产的价值总和 值和基金份额净值的过程 基金份额分为 A 类基金份额和 C 类基金份额，各基金份额类别分别树立代码、 算计公告基金份额净值和基金份额累计净值 时根据持有期限收取赎回用度，但不从本类别基金资产入网提销售服务费的基金 份额 申购用度，在赎回时根据持有期限收取赎回用度的基金份额 基金份额持有东谈主服务的用度 刊及《信息暴露办法》规则的互联网网站（包括基金管理东谈主网站、基金托管东谈主网 站、中国证监会基金电子暴露网站）等媒介 所建筑的证券走动服务公司，向香港联合走动所进行申报，买卖规则范围内的香 港联合走动所上市的股票 以合理价钱给予变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个走动日以上的逆回购 与银行依期入款（含条约约定有条件提前支取的银行入款）、停牌股票、畅达受 限的新股及非公设备行股票、资产支撑证券、因刊行东谈主债务失约无法进行转让或 走动的债券以及法律法例或中国证监会规则的其他流动性受限资产，如翌日法律 法例变动，基金管理东谈主在履行适合程序后，可对上述流动性受限资产范围进行调 整 汇添富品牌价值一年持有期夹杂型证券投资基金           更新招募讲明书 额净值的方式，将基金休养投资组合的市集冲击成安分配给实践申购、赎回的投 资者，从而减少对存量基金份额持有东谈主利益的不利影响，确保投资者的正当权益 不受毁伤并得到公谈对待，如翌日法律法例变动，基金管理东谈主在履行适合程序后， 可对前述舞动订价机制的界说进行休养 账户进行处置算帐，目的在于有用隔断并化解风险，确保投资者得到公谈对待， 属于流动性风险管理用具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账 户称为侧袋账户 致公允价值存在紧要不细目性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准 备仍导致资产价值存在紧要不细目性的资产；（三）其他资产价值存在紧要不确 定性的资产 件 汇添富品牌价值一年持有期夹杂型证券投资基金                  更新招募讲明书                 第三部分       基金管理东谈主   一、基金管理东谈主简况   称号：汇添富基金管理股份有限公司   住所：上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 H686 室   办公地址：上海市黄浦区外马路 728 号   法定代表东谈主：李文   成立时候：2005 年 2 月 3 日   批准建筑机关：中国证监会   批准建筑文号：证监基金字20055 号   注册老本：东谈主民币 13272.4224 万元   磋议东谈主：李鹏   磋议电话：（021）28932888   股东称号过火出资比例：                股东称号                 股权比例   东方证券股份有限公司                        35.412%   上海菁聚金投资管理合伙企业（有限合伙）               24.656%   上海上报资产管理有限公司                      19.966%   东航金控有限服务公司                        19.966%   总共                                 100%   二、主要东谈主员情况   李文先生，2015 年 4 月 16 日起担任董事长。中国籍，1967 年出身，厦门 大学管帐学博士。现任汇添富基金管理股份有限公司董事长，汇添富资产管理(香 港)有限公司董事长。历任中国东谈主民银行厦门市分行稽核处科长，中国东谈主民银行 杏林支行、国度外汇管理局杏林支局副行长、副局长，中国东谈主民银行厦门市中心 支行银行监管一处、二处副处长，东方证券有限服务公司资金财务管理总部副总 司理，稽核总部总司理，东方证券股份有限公司资金财务管理总部总司理，汇添 富基金管理股份有限公司守护长。其他现任职务包括中国证券投资基金业协会副 会长、合规与风险管理专科委员会主席，上海资产管理协会会长，深圳证券走动 汇添富品牌价值一年持有期夹杂型证券投资基金                   更新招募讲明书 所理事会创业板股票刊行表率委员会委员等。   李芸女士，2023 年 8 月 22 日起担任董事。中国籍，1964 年出身，华东师范 大学经济学硕士，高档剪辑。现任上海报业集团党委布告、社长。历任上海第四 师范学校团委布告、教师；共青团卢湾区委学校部副部长、部长、副布告，卢湾 区妇女联合会副主任，卢湾区委办公室副主任，卢湾区五里桥街谈党工委布告， 卢湾区委常委、宣传部部长；闵行区委常委、宣传部部长；安静日报报业集团党 委副布告、纪委布告，安静日报党委布告；上海报业集团党委副布告，安静日报 社党委布告、社长。其他现任职务包括世界第十四届政协委员，中共上海市第十 一届、第十二届委员会委员，中国报业协会副理事长，上海众源老本管理有限公 司董事长，东方证券股份有限公司董事。   林福杰先生，2018 年 3 月 21 日起担任董事。中国籍，1971 年出身，上海交 通大学工商管理硕士。现任东航金控有限服务公司董事、总司理、党委副布告， 东航外洋控股（香港）有限公司董事，汇添富基金管理股份有限公司董事。曾任 东航期货有限服务公司部门司理，东航集团财务有限服务公司副总司理、董事长， 东航外洋融资租借有限公司董事、董事长，东航外洋金融（香港）有限公司董事， 国泰东谈主寿保障有限服务公司董事、副总司理，东航金控有限服务公司党委布告、 副总司理等。   张晖先生，2015 年 4 月 16 日起担任董事，总司理。中国籍，1971 年出身， 上海财经大学数目经济学硕士。现任汇添富基金管理股份有限公司总司理，汇添 富老本管理有限公司董事长。历任申银万国证券研究所高档分析师，富国基金管 理有限公司高档分析师、研究主管和基金司理，汇添富基金管理股份有限公司副 总司理、投资总监、投资决策委员会副主席，曾担任中国证券监督管理委员会第 十届和第十一届刊行审核委员会委员。   魏尚进（SHANG JIN WEI）先生，2020 年 1 月 9 日起担任汇添富基金孤独董 事。好意思国籍，1964 年出身，加州大学伯克利分校经济学博士。现任复旦泛海国 际金融学院学术走访学者、好意思国哥伦比亚大学毕生讲席训导、好意思国国民经济研究 局研究员、欧洲经济政策研究中心研究员、深圳高等金融研究院理事、香港金融 管理局金融研究院参谋人等。曾于 2014-2016 年间任亚洲设备银行首位华东谈主首席经 济学家兼区域相助与经济研究局局长。其它既往职务包括哈佛大学肯尼迪政府学 院副训导、外舶来品币基金组织贸易与投资研究主管、世界银行参谋人、好意思国联邦储 汇添富品牌价值一年持有期夹杂型证券投资基金                    更新招募讲明书 备系统董事局走访学者等。   黄钰昌（HWANG YUH-CHANG）先生，2021 年 9 月 23 日起担任汇添富基金独 立董事。好意思国籍，1955 年出身，加州大学伯克利分校管帐学博士。现任中欧国 际工商学院管帐学毕生荣誉训导、特殊服务研究领域主任和 DBA 课程学术主任， 好意思国亚利桑那大学荣退训导，教学和研究领域包括管理管帐、公司治理、激励合 同假想、绩效评估、医疗成本和质料管理。曾任好意思国匹兹堡大学凯兹商学院助理 训导、好意思国亚利桑那州立大学凯瑞商学院管帐系毕生训导，曾于 2007-2009 年间 被选为好意思国管帐学会的管理管帐学会秘书长。   连平先生，2021 年 9 月 23 日起担任汇添富基金孤独董事。中国籍，1956 年出身，华东师范大学金融专科博士，训导，博士生导师。现任中国首席经济学 家论坛理事长、中国金融论坛首创成员、上海市经济学会副会长、华东师范大学 经济与管理学部名誉主任、复旦大学管理学院特聘训导、上海交通大学上海高档 金融学院兼聘训导、上海首席经济学家金融发展中心境事长。曾任中国金融 40 东谈主论坛常务理事和特邀成员、中国银行业协会行业发展研究委员会主任， 议，屡次担任上海市东谈主民政府决策研究特聘人人，享受国务院政府特殊津贴。   毛海东先生，2015 年 6 月 30 日起担任监事，2021 年 9 月 23 日起担任监事 会主席。中国籍，1978 年出身，上海财经大学经济学硕士。现任东航私募基金 管理有限公司总司理、董事长，东航外洋控股（香港）有限公司董事，东航外洋 金融（香港）有限公司董事，汇添富基金管理股份有限公司监事。曾任东航期货 有限服务公司总司理、董事长、党总支布告，东航金控有限服务公司钞票管理中 心总司理、总司理助理，曾任职于东航集团财务有限服务公司等。   王如富先生，2015 年 9 月 8 日起担任监事。中国籍，1973 年出身，浙江大 学硕士研究生，注册管帐师。现任东方证券股份有限公司董事会秘书兼董事会办 公室主任。历任申银万国证券筹备统筹总部综总筹备部专员、发展谐和办公室专 员，金信证券贪图发展总部总司理助理、秘书处副主任（主理服务），东方证券 研究所证券市集策略资深研究员、董事会办公室资深主管、主任助理、副主任。   邹捷先生，2023 年 8 月 22 日起担任监事。中国籍，1970 年出身，复旦大学 管帐专科硕士，高档管帐师。现任上海报业集团资产运营部主任。历任上海焦化 汇添富品牌价值一年持有期夹杂型证券投资基金                 更新招募讲明书 总厂财务处职员，中国华源集团有限公司财务部职员，中国华源集团有限公司驻 英国做事处总司理助理，中国华源集团有限公司机电相差口行状部财务司理，中 国华源集团生命产业有限公司医疗健康行状部财务副处长，上海华源热疗技艺有 限公司财务司理，安静日报报业集团筹备财务处处长助理，安静日报报业集团计 划财务处副处长，安静日报报业集团筹备财务处处长，上海报业集团财务管理部 常务副主任。   王静女士，2008 年 2 月 23 日起担任职工监事。中国籍，1977 年出身，复旦 大学 EMBA。现任汇添富基金管理股份有限公司私东谈主钞票管理中心总监。曾任职 于中国东方航空集团公司宣传部，东航金控有限服务公司研究发展部。   林旋女士，2008 年 2 月 23 日起担任职工监事。中国籍，1977 年出身，华东 政法学院法学硕士。现任汇添富基金管理股份有限公司董事会办公室副总监，汇 添富老本管理有限公司监事。曾任职于东方证券股份有限公司办公室。   陈杰先生，2013 年 8 月 8 日起担任职工监事。中国籍，1979 年出身，北京 大学理学博士。现任汇添富基金管理股份有限公司轮廓办公室总监。曾任职于罗 兰贝格管理研究有限公司，泰科电子（上海）有限公司动力行状部。   李文先生，董事长。（简历请参见上述董事会成员先容）   张晖先生，2015 年 6 月 25 日起担任总司理。（简历请参见上述董事会成员 先容）   雷继明先生，2012 年 3 月 7 日起担任副总司理。中国籍，1971 年出身，工 商管理硕士。2011 年 12 月加入汇添富基金管理股份有限公司，现任公司副总经 理、市集总监。历任中国民族外洋信托投资公司网上走动部副总司理，中国民族 证券有限服务公司营业部总司理、经纪业务总监、总裁助理。   娄焱女士，2013 年 1 月 7 日起担任副总司理。中国籍，1971 年出身，金融 经济学硕士。2011 年 4 月加入汇添富基金管理股份有限公司，现任公司副总经 理。曾在赛格外洋信托投资股份有限公司、中原证券股份有限公司、嘉实基金管 理有限公司、招商基金管理有限公司、中原基金管理有限公司以及富达基金北京 与上海代表处服务，负责投资银行、证券投资研究，以及基金产品筹办、机构理 财等管理服务。   袁建军先生，2015 年 8 月 5 日起担任副总司理。中国籍，1972 年出身，金 汇添富品牌价值一年持有期夹杂型证券投资基金                      更新招募讲明书 融学硕士。2005 年 4 月加入汇添富基金管理股份有限公司，现任公司副总司理、 投资决策委员会主席。历任中原证券股份有限公司研究所行业二部副司理，汇添 富基金管理股份有限公司基金司理、专户投资总监、总司理助理，并于 2014 年 至 2015 年期间担任中国证券监督管理委员会第十六届主板刊行审核委员会专职 委员。   李骁先生，2017 年 3 月 3 日起担任副总司理。中国籍，1969 年出身，武汉 大学金融学硕士。2016 年 9 月加入汇添富基金管理股份有限公司，现任公司副 总司理、首席信息官。历任厦门建行算计机处副处长，厦门建行信用卡部副处长、 处长，厦门建行信息技艺部处长，建总行北京设备中心负责东谈主，建总行信息技艺 管理部副总司理，建总行信息技艺管理部副总司理兼北京研发中心主任，建总行 信息技艺管理部资深专员（副总司理级）。   李鹏先生，2015 年 6 月 25 日起担任守护长。中国籍，1978 年出身，上海财 经大学经济学博士。2015 年 3 月加入汇添富基金管理股份有限公司，现任公司 守护长。历任上海证监局主任科员、副处长，上海农商银行同行金融部副总司理， 汇添富基金管理股份有限公司稽核监察部总监。   （1）现任基金司理   张一又，国籍：中国。学历：硕士。从业履历：证券投资基金从业履历。从业 经历：2012 年起从事证券研究和投资服务，曾任职于东方证券、光大证券，曾 任申万菱信基金管理有限公司基金司理。2020 年 7 月加入汇添富基金管理股份 有限公司。2020 年 12 月 22 日至 2024 年 5 月 8 日任汇添富挪动互联股票型证券 投资基金的基金司理。2021 年 9 月 7 日于今任汇添富精选中枢上风一年持有期 夹杂型证券投资基金的基金司理。2021 年 9 月 28 日于今任汇添富港股通专注成 长夹杂型证券投资基金的基金司理。2021 年 12 月 21 日于今任汇添富品牌价值 一年持有期夹杂型证券投资基金的基金司理。2023 年 11 月 14 日于今任汇添富 积极优选三年依期灵通夹杂型证券投资基金的基金司理。   （2）历任基金司理   郑慧莲，2021 年 12 月 21 日至 2024 年 11 月 15 日任汇添富品牌价值一年持 有期夹杂型证券投资基金的基金司理。 汇添富品牌价值一年持有期夹杂型证券投资基金         更新招募讲明书   主席：袁建军（副总司理）   成员：邵佳民（首席固收投资官）、王栩（总司理助理，权益投资总监）、刘 伟林（研究总监，基金司理）、韩贤旺（首席经济学家，外洋业务部总监）、宋鹏 （待业金投资部总监）   三、基金管理东谈主的职责   根据《基金法》、《运作办法》过火他法律、法例的规则，基金管理东谈主应履 行以下职责： 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 东谈主分配收益； 他法律行动；   四、基金管理东谈主和基金司理的承诺 金合同和中国证监会的关系规则，建立健全里面抑止轨制，采取有用方法，防患 违抗现行有用的关系法律、行政法例、规章、基金合同和中国证监会关系规则的 行动发生。 关系法律法例，建立健全的里面抑止轨制，采取有用方法，防患下列行动发生： 汇添富品牌价值一年持有期夹杂型证券投资基金          更新招募讲明书   （1）将其固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）不公谈地对待其管理的不同基金财产；   （3）利用基金财产或职务之便为基金份额持有东谈主之外的第三东谈主牟取利益；   （4）向基金份额持有东谈主违法承诺收益或者承担损失；   （5）侵占、挪用基金财产；   （6）久了因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、暗意 他东谈主从事关系的走动步履；   （7）粗心拖累，不按照规则履行职责；   （8）法律、行政法例和中国证监会规则闭塞的其他行动。 国度关系法律、法例及行业表率，至意信用、勤勉尽责，不从事以下步履：   （1）越权或违法经营；   （2）违抗基金合同或托管条约；   （3）特地毁伤基金份额持有东谈主或其他基金关系机构的正当利益；   （4）在向中国证监会报送的尊府中平心而论；   （5）拒却、打扰、闭塞或严重影响中国证监会照章监管；   （6）粗心拖累、奢侈权利，不按照规则履行职责；   （7）违抗现行有用的关系法律、法例、规章、基金合同和中国证监会的有 关规则，泄漏在职职期间细察的关系证券、基金的交易玄妙，尚未照章公开的基 金投资内容、基金投资筹备等信息，或利用该信息从事或者昭示、暗意他东谈主从事 关系的走动步履；   （8）违抗证券走动局面业务王法，利用对敲、倒仓等技能主宰市集价钱， 禁绝市集次序；   （9）贬损同行，以举高我方；   （10）以不刚直技能谋求业务发展；   （11）有悖社会公德，毁伤证券投资基金东谈主员形象；   （12）在公开信息暴露和告白中特地含有空虚、误导、欺骗因素；   （13）法律、行政法例以及中国证监会规则闭塞的行动。 汇添富品牌价值一年持有期夹杂型证券投资基金         更新招募讲明书   （1）依照关系法律、行政法例和基金合同的规则，本着严慎勤勉的原则为 基金份额持有东谈主谋取最大利益；   （2）不利用职务之便为我方过火代理东谈主、受雇东谈主或任何第三东谈主谋取利益；   （3）不违抗现行有用的关系法律法例、基金合同和中国证监会的关系规则， 泄漏在职职期间细察的关系证券、基金的交易玄妙、尚未照章公开的基金投资内 容、基金投资筹备等信息，或利用该信息从事或者昭示、暗意他东谈主从事关系的交 易步履；   （4）不从事毁伤基金财产和基金份额持有东谈主利益的证券走动过火他步履。   五、基金管理东谈主的风险管理体系   本基金管理东谈主将经营管理中的主要风险分手为投资风险、合规风险、营运风 险息兵德风险四大类，其中，投资风险主要包括市集风险、信用风险、流动性风 险等。针对上述千般风险，基金管理东谈主建立了一套完竣的风险管理体系。   基金管理东谈主风险管理体系的构建遵照以下六项基本原则：   （1）营造精致的风险管理文化和里面抑止环境，使风险强硬贯串到每位员 工、各个岗亭和经营管理的各个方法。   （2）建立完善的风险管理组织体系，切实保证风险管理部门的孤独性和权 威性，使其有用地阐述职能作用。   （3）确保风险管理轨制的严肃性，保证风险管理轨制在投资管理和经营活 动过程中得到切实有用的实践。   （4）运用合理有用的风险筹备和模子，竣事风险事前设立和预警、事中实 时监控、过后评估和反馈的全程镶嵌式投资风险管理模式。   （5）建立和鼓吹职工职业守则莳植和专科培训体系，确保员用具备精致的 职业操守和充分的职责胜任才智。   （6）建立风险事件学习机制，负责解析千般风险事件，接纳经验和教诲， 不休完善风险管理体系。   本基金管理东谈主建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级 风险管理组织架构，并明确了相应的风险管理职能。            汇添富风险管理组织结构图 汇添富品牌价值一年持有期夹杂型证券投资基金                  更新招募讲明书         董事会    审计与风险管理委员        会        经营管理层             守护长       风险抑止委员会        各职能部门                   合规稽核部                                风险管理部   （1）董事会对公司风险管理负有最终服务，董事会下设审计与风险管理委 员会与守护长。审计与风险管理委员会主要负责审核和带领公司的风险管理政 策，对公司的举座风险水平、风险抑止方法的实施情况进行评价。守护长负责组 织带领公司合规稽核和风险管理服务，监督搜检受托资产和公司运作的正当合规 情况及公司里面风险抑止情况。   （2）经营管理层负责风险管理政策、风险抑止方法的制定和落实，经营管 理层下设风险抑止委员会。风险抑止委员会主要负责审议风险管理轨制和经由， 处置紧要风险事件，促进风险管理文化的形成。   （3）合规稽核部和风险管理部是合规管理和风险管理的职能部门，负责合 规风险、投资组合市集风险、信用风险、流动性风险、营运风险、谈德风险等的 管理。   （4）各职能部门负责从经营管理的各业务方法上贯彻落实风险管理方法， 实践风险识别、风险测量、风险抑止、风险评价和风险通告等风险管理程序，并 持续完善相应的里面抑止轨制和经由。   本基金管理东谈主的风险管理包括风险识别、风险测量、风险抑止、风险评价、 风险通告等内容。   （1）风险识别是指对现实以及潜在的各式风险加以判断、归类和决然风险 性质的过程。 汇添富品牌价值一年持有期夹杂型证券投资基金         更新招募讲明书   （2）风险测量是指臆度和预计风险发生的概率和可能酿成的损失，并根据 这两个因素的迎阿来预计风险大小的程度。   （3）风险抑止是指采取相应的方法，监控和防患各式风险的发生，竣事以 合理的成本在最大适度内防卫风险和松开损失。   （4）风险评价是指分析风险识别、风险测量和风险抑止的实践情况和运行 后果的过程。   （5）风险通告是指将风险事件及处置、风险评价情况以一定程序进行通告 的过程。   六、基金管理东谈主的里面抑止轨制   里面抑止是指基金管理东谈主为防卫和化解风险，保证经营运作适合基金管理东谈主 发展贪图，在充分辩论表里部环境的基础上，通过建立组织机制、运用管理方法、 实施抑止程序与抑止方法而形成的系统。   基金管理东谈主迎阿自身具体情况，建立了科学合理、抑止严实、运行高效的内 部抑止体系，并制定了科学完善的里面抑止轨制。   （1）保证基金管理东谈主经营运作遵守国度法律法例和行业监管王法，自发形 成遵法经营、表率运作的经营念念想和经营理念。   （2）防卫和化解经营风险，提高经营管理效益，确保经营业务的得当运行 和受托资产的安全完竣，竣事持续、安详、健康发展。   （3）确保基金管理东谈主和基金财务过火他信息的确切、准确、实时、完竣。   （1）健全性原则。里面抑止机制掩饰基金管理东谈主的各项业务、各个部门和 各级东谈主员，并渗入到决策、实践、监督、反馈等各个方法。   （2）有用性原则。通过科学的里面抑止技能和方法，建立合理的里面抑止 程序，顾惜里面抑止的有用实践。   （3）孤独性原则。基金管理东谈主各机构、部门和岗亭职责保持相对孤独，基 金资产、固有财产、其他资产的运作相互分离。   （4）相互制约原则。基金管理东谈主里面部门和岗亭的树立权责分明、相互制 衡。 汇添富品牌价值一年持有期夹杂型证券投资基金         更新招募讲明书   （5）成本效益原则。基金管理东谈主运用科学化的经营管理方法裁减运作成本， 提高经济效益，以合理的抑止成本达到最好的里面抑止后果。   基金管理东谈主的里面抑止要求建立：不相容职务相分离的机制、完善的岗亭责 任制、表率的岗亭管理方法、完竣的信息尊府保全系统、严格的授权抑止、有用 的风险防卫系统和快速反应机制等。   基金管理东谈主遵守国度关系法律法例，遵照正当合规性原则、全面性原则、审 慎性原则和应时性原则，制订了系统完善的里面抑止轨制。里面抑止的内容包括 投资管理业务抑止、信息暴露抑止、信息技艺系统抑止、管帐系统抑止以及里面 稽核抑止等。   （1）投资管理业务抑止   基金管理东谈主通过表率投资业务经由，分头绪强化投资风险抑止。公司根据投 资管理业务不同阶段的性质和特质，制定了完善的管理规章、操作经由和岗亭手 册，明确揭示不同行务可能存在的风险，分别采取不同方法进行抑止。   针对投资研究业务，基金管理东谈主制定了《汇添富基金管理股份有限公司投资 研究部轨制》，对研究服务的业务经由、研究通告质料评价，研究与投资的交流 渠谈等都作念了明确的规则；对于投资决策业务，基金管理东谈主制定了《汇添富基金 管理股份有限公司投资管理轨制》，保证投资决策严格遵守法律法例的关系规则， 适合基金合同所规则的要求，同期建筑了汇添富投资风险评估与管理轨制以及投 资管理事迹评价体系；对于基金走动业务，基金管理东谈主将实行蚁集走动与防火墙 轨制，建立走动监测系统、预警系统和走动反馈系统，完善关系的安全设施，交 易经由将严格按照“审核—实践—反馈—复核—归档”的程序进行，防患不刚直关 联走动毁伤基金份额持有东谈主利益。   （2）信息暴露抑止   基金管理东谈主通过完善信息暴露轨制，确保基金份额持有东谈主实时完竣地了解基 金信息。基金管理东谈主按照法律、法例和中国证监会关系规则，建立了《汇添富基 金管理股份有限公司公开召募证券投资基金信息暴露管理轨制》，指定了信息披 露服务东谈主负责信息暴露服务，进行信息的组织、审核和发布，并将依期对信息披 露进行搜检和评价，保证公开暴露的信息确切、准确、完竣。   （3）信息技艺系统抑止 汇添富品牌价值一年持有期夹杂型证券投资基金         更新招募讲明书   基金管理东谈主建立了先进的信息技艺系统和完善的信息技艺管理轨制。基金管 理东谈主的信息技艺系统由先进的算计机系统组成，通过了国度、金融行业软件工程 模范的认证，并有完竣的技艺尊府。基金管理东谈主制定了严格的信息技艺岗亭服务 轨制、门禁轨制、表里网分离轨制等管理方法，对电子信息数据进行即时保存和 备份，迫切数据实行外乡备份而且经久保存，确保了系统可靠、安详、安全地运 行。在东谈主员抑止方面，对信息技艺东谈主员进行关系信息系统安全的统一培训和窥察； 信息技艺东谈主员之间依期交替岗亭。   （4）管帐系统抑止   基金管理东谈主通过建立严格的管帐系统抑止方法，确支撑帐核算平常运转。基 金管理东谈主根据《中华东谈主民共和国管帐法》、《证券投资基金管帐核算业务指引》、 《企业财务通则》等国度关系法律、法例制订了基金管帐轨制、公司财务轨制、 管帐服务操作经由和管帐岗亭服务手册。通过事前防卫、事中搜检、过后监督的 方式发现、割断、根绝基金管帐核算中存在的各式风险。具体方法包括：领受了 咫尺起初进的基金核算软件；基金管帐严格实践复核轨制；基金管帐核算领受基 金管理东谈主与基金托管东谈主双东谈主同步孤独核算、相互查对的方式；逐日制作基金管帐 核算估值系统电子数据的备份，同期打印保存书面的记账凭证、千般管帐报表、 统计报表，并由专东谈主保存原始记账凭证等。   （5）里面稽核抑止   基金管理东谈主通过制定稽核监察轨制，开展孤独监督，确保里面抑止的有用性。 基金管理东谈主建筑守护长，守护长不错列席基金管理东谈主召开的任何会议，调阅关系 档案，就里面抑止轨制的实践情况独速即履行搜检、评价、通告、建议职能。督 察长依期和不依期向董事会通告公司里面抑止实践情况。公司为合规稽核部配备 充足及格的稽核监察东谈主员，监督各业务部门和东谈主员遵守法律、法例和规章的关系 情况；搜检各业务部门和东谈主员实践里面抑止轨制、各项管理轨制和业务规章的情 况。   （1）基金管理东谈主承诺以上对于里面抑止轨制的暴露确切、准确；   （2）基金管理东谈主承诺根据市集变化和基金管理东谈主业务发展不休完善里面风 险抑止轨制。 汇添富品牌价值一年持有期夹杂型证券投资基金                更新招募讲明书                 第四部分       基金托管东谈主   （一）基本情况   称号：宁波银行股份有限公司   住所：浙江省宁波市宁东路 345 号   办公地址：浙江省宁波市宁东路 345 号   法定代表东谈主：陆华裕   注册日历：1997 年 04 月 10 日   批准建筑机关和批准建筑文号：中国银监会，银监复200764 号   组织容貌：股份有限公司   注册老本：东谈主民币陆拾陆亿零叁佰伍拾玖万零柒佰玖拾贰元整   存续期间：持续经营   基金托管履历批文及文号：证监许可【2012】1432 号   托管部门磋议东谈主：王海燕   电话：0574-89103171   （二）主要东谈主员情况   甩掉 2024 年 9 月底，宁波银行资产托管部共有职工 136 东谈主， 统统职工领有 大学本科以上学历。   （三）基金托管业务经营情况   手脚中国大陆托管服务的先驱，宁波银行自 2012 年赢得证券投资基金资 产托管的履历以来，袭取“至意信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严实科学的风险 管理和里面抑止体系、表率的管理模式、先进的营运系统和专科的服务团队，严 格履行资产托管东谈主职责，为境表里广宽投资者、金融资产管理机构和企业客户提 供安全、高效、专科的托管服务，展现优异的市集形象和影响力。建立了国内托 管银行中丰富和纯熟的产品线。领有包括证券投资基金、信托资产、ＱＤＩＩ资 产、股权投资基金、证券公司蚁合资产管理筹备、证券公司定向资产管理筹备、 基金公司特定客户资产管理等门类王人全的托管产品体系，同期在国内率先开展绩 效评估、风险管理等升值服务，不错为千般客户提供个性化的托管服务。   甩掉 2024 年 9 月底，宁波银行共托管 126 只证券投资基金，证券投资基金 托管规模 2547.58 亿元。 汇添富品牌价值一年持有期夹杂型证券投资基金         更新招募讲明书   （四）基金托管东谈主的职责   基金托管东谈主根据关系法律法例的规则及基金合同的约定，对基金投资范围、 投资对象进行监督。基金合同明确约定基金投履历调或证券遴荐模范的，基金管 理东谈主应按照基金托管东谈主要求的情势提供投资品种池，以便基金托管东谈主运用关系技 术系统，对基金实践投资是否适合基金合同对于证券遴荐模范的约定进行监督， 对存在疑义的事项进行核查。基金托管东谈主根据关系法律法例的规则及基金合同的 约定，对基金投资、融资比例进行监督。   基金托管东谈主通过过后监督方式对基金管理东谈主基金投资闭塞行动和关联走动 进行监督。根据法律法例关系基金从事关联走动的规则，基金管理东谈主和基金托管 东谈主应事前相互提供与本机构有控股关系的股东、与本机构有其他紧要锐利关系的 公司名单及关系关联方刊行的证券名单。基金管理东谈主和基金托管东谈主有服务确保关 联走动名单的确切性、准确性、完竣性，并负责实时将更新后的名单发送给对方。   基金托管东谈主根据关系法律法例的规则及基金合同的约定，对基金管理东谈主参与 银行间债券市集进行监督。基金管理东谈主应在基金投资运作之前向基金托管东谈主提供 适正当律法例及行业模范的、经郑重遴荐的、本基金适用的银行间债券市集走动 敌手名单，并约定各走动敌手所适用的走动结算方式。基金管理东谈主应严格按照交 易敌手名单的范围在银行间债券市集遴荐走动敌手。基金托管东谈主监督基金管理东谈主 是否按事前提供的银行间债券市集走动敌手名单进行走动。   （五）基金托管东谈主的里面抑止轨制   强化里面管理，保障国度的金融方针政策及关系法律法例贯彻实践，保证自 觉合规照章经营，形成一个运作表率化、管理科学化、监控轨制化的内控体系， 保障业务平常运行，顾惜基金份额持有东谈主及基金托管东谈主的正当权益。   由宁波银行总行审计部和资产托管部内设的审计内控部门组成。资产托管部 里面树立专门审计内控部门，配备专职稽核监察东谈主员，在总司理的径直诱导下， 依照关系法律规章，对业务的运行孤独愚弄稽核监察权利。   （1）正当性原则：必须适合国度及监管部门的法律法例和各项轨制并贯串 汇添富品牌价值一年持有期夹杂型证券投资基金           更新招募讲明书 于托管业务经营管理步履的恒久。   （2）完竣性原则：一切业务、管理步履的发生都必须有相应的表率程序和 监督制约；监督制约必须渗入到托管业务的全过程和各个操作方法，掩饰到基金 托管部统统的部门、岗亭和东谈主员。   （3）实时性原则：托管业务经营步履必须在发生时能准确实时地记录；按 照“内控优先”的原则，新设机构或新增业务品种时，必须作念到已建立关系的规 章轨制。   （4）审慎性原则：必须竣事防卫风险、审慎经营，保证基金财产的安全与 完竣。   （5）有用性原则：必须根据国度政策、法律及宁波银行经营管理的发展变 化进行应时改革；必须保证轨制的全面落实实践，不得有任何空间、时限及东谈主员 的例外。   （6）孤独性原则：建筑专门履行基金托管东谈主职责的管理部门；径直的操作 东谈主员和抑止东谈主员必须相对孤独、适合分开；基金托管部里面树立孤独的负责审计 内控部门专责内控轨制的搜检。   （六）基金托管东谈主对基金管理东谈主运作基金进行监督的方法和程序   依照《基金法》过火配套法例和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运 作。利用 “基金投资监督系统”，严格按照现行法律法例以及基金合同规则，对 基金管理东谈主运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督，并依期 编写基金投资运作监督通告，报送中国证监会。在日常为基金投资运作所提供的 基金算帐和核算服务方法中，对基金管理东谈主发送的投资指示、基金管理东谈主对各基 金用度的索取与开支情况进行搜检监督。   （1）每服务日按时通过基金监督子系统，对各基金投资运作比例抑止筹备 进行例行监控，发现投资比例超标等颠倒情况，向基金管理东谈主发出版面通告，与 基金管理东谈主进行情况核实，督促其纠正，并实时通告中国证监会。   （2）收到基金管理东谈主的划款指示后，对触及各基金的投资范围、投资对象 及走动敌手等内容进行正当合规性监督。 汇添富品牌价值一年持有期夹杂型证券投资基金        更新招募讲明书   （3）根据基金投资运作监督情况，依期编写基金投资运作监督通告，对各 基金投资运作的正当合规性、投资孤独性和格调权臣性等方面进行评价，报送中 国证监会。   （4）通过技艺或非技艺技能发现基金涉嫌违法走动，电话或书面要求基金 管理东谈主进行解释或举证，并实时通告中国证监会。 汇添富品牌价值一年持有期夹杂型证券投资基金                     更新招募讲明书                  第五部分     关系服务机构   一、基金份额销售机构   （1）汇添富基金管理股份有限公司直销中心   住所：上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 H686 室   办公地址：上海市浦东新区樱花路 868 号建工大唐外洋广场 A 座 7 楼   法定代表东谈主：李文   电话：（021）28932893   传真：（021）50199035 或（021）50199036   磋议东谈主：陈卓膺   客户服务电话：400-888-9918（免资料话费）   邮箱：guitai@htffund.com   网址：www.99fund.com   （2）汇添富基金管理股份有限公司线上直销系统   本基金的其他销售机构请详见基金管理东谈主官网公示的销售机构信息表。基金 管理东谈主可根据关系法律法例的要求，遴荐其他适合要求的机构代理销售基金，并 在基金管理东谈主网站公示。   二、登记机构   称号：汇添富基金管理股份有限公司   住所：上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 H686 室   办公地址：上海市浦东新区樱花路 868 号建工大唐外洋广场 A 座 7 楼   法定代表东谈主：李文   电话：（021）28932888   传真：（021）28932876   磋议东谈主：马树超   三、出具法律见解书的讼师事务所   称号：上海市通力讼师事务所 汇添富品牌价值一年持有期夹杂型证券投资基金              更新招募讲明书   住所：上海市银城中路 68 号时间金融中心 19 楼   办公地址：上海市银城中路 68 号时间金融中心 19 楼   负责东谈主：韩炯   电话：（021）31358666   传真：（021）31358600   承办讼师：朝晨、陈颖华   磋议东谈主：陈颖华   四、审计基金财产的管帐师事务所   称号：安永华明管帐师事务所（特殊普通合伙）   住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层   办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层   实践事务合伙东谈主：毛鞍宁   电话：010-58153000   传真：010-85188298   业务磋议东谈主：许培菁   承办管帐师：许培菁、韩云 汇添富品牌价值一年持有期夹杂型证券投资基金            更新招募讲明书               第六部分       基金的召募   本基金由基金管理东谈主依照《基金法》、                   《运作办法》、                         《销售办法》、                               《信息暴露 办法》等关系法律法例以及基金合同的规则，经中国证监会证监许可【2021】1070 号文献准予注册召募。   一、基金的类型及存续期间   本基金对每份基金份额树立一年的最短持有期限，即自基金合同收效日（对 认购份额而言，下同）或基金份额申购阐明日（对申购份额而言，下同）至该日 一年后的年度对日的期间内，投资者不可提议赎回肯求；该日一年后的年度对日 （含当日）之后，投资者不错提议赎回肯求。若该年度对日为非服务日或不存在 对应日历的，则顺延至下一个服务日。   以红利再投资方式取得的基金份额的持有到期时候与投资者原持有的基金 份额最短持有期到期时候一致，因多笔认购、申购导致原持有基金份额最短持有 期不一致的，分别算计。   二、基金份额的召募期限、召募方式、召募对象、召募局面   自基金份额发售之日起最长不得逾越 3 个月，具体发售时候见基金份额发售 公告。   通过各销售机构的基金销售网点公设备售，各销售机构的具体名单见基金管 理东谈主网站届时公示的基金销售机构名录。   适正当律法例规则的可投资于证券投资基金的个东谈主投资者、机构投资者、合 格境外投资者以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主。   销售机构对认购肯求的受理并不代表该肯求一定胜仗，而仅代表销售机构确 实接收到认购肯求。认购的阐明以登记机构的阐明结果为准。对于认购肯求及认 汇添富品牌价值一年持有期夹杂型证券投资基金             更新招募讲明书 购份额的阐明情况，投资东谈主应实时查询并妥善愚弄正当权利。不然，由此产生的 投资东谈主任何损失由投资东谈主自行承担。   本基金将通过基金管理东谈主的直销机构过火他基金销售机构的销售网点公开 发售。   投资者还不错登录基金管理东谈主网站（www.99fund.com）办理开户、认购等 业务，网上走动通畅经由、业务王法请登录基金管理东谈主网站查询。   召募期间，基金管理东谈主可根据情况变更或增减基金销售机构，并在基金管理 东谈主网站公示。具体销售城市（或网点）名单和磋议方式，请参见本基金的基金份 额发售公告以及当地基金销售机构以各式容貌发布的公告。   三、基金份额的认购   除法律法例或中国证监会关系规则另有规则外，任何与基金份额发售关系的 当事东谈主不得预留和提前发售基金份额。   本基金基金份额发售面值为东谈主民币 1.00 元。   根据认购/申购用度、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为 A 类基 金份额和 C 类基金份额。在投资者认购、申购时收取认购、申购用度，在赎回 时根据持有期限收取赎回用度，但不从本类别基金资产入网提销售服务费的基金 份额，称为 A 类基金份额；从本类别基金资产入网提销售服务费而不收取认购/ 申购用度、在赎回时根据持有期限收取赎回用度的基金份额，称为 C 类基金份 额。   各基金份额类别分别树立代码、算计公告基金份额净值和基金份额累计净 值。   在不违抗法律法例、基金合同的约定以及对基金份额持有东谈主利益无本色性不 利影响的情况下，经与基金托管东谈主协商一致，在履行适合程序后基金管理东谈主可增 加、减少或休养基金份额类别树立、对基金份额分类办法及王法进行休养并在调 整实施之日前依照《信息暴露办法》的关系规则在规则媒介上公告，不需要召开 基金份额持有东谈主大会。 汇添富品牌价值一年持有期夹杂型证券投资基金                    更新招募讲明书   本基金对通过本公司直销中心认购本基金 A 类基金份额的特定投资群体与 除此之外其他投资者实施远离化的认购费率。   特定投资群体指世界社会保障基金、基本养老保障基金、不错投资基金的地 方社会保障基金、企业年金基金、职业年金基金，以及个东谈主税收递延型交易养老 保障、养老想法证券投资基金等。如将来出现不错投资基金的享受税收优惠的个 东谈主养老账户、经养老基金监管部门认同的新的养老基金类型，基金管理东谈主可将其 纳入特定投资群体范围。   特定投资群体可通过本公司直销中心认购本基金 A 类基金份额。基金管理 东谈主可根据情况变更或增减特定投资群体认购本基金 A 类基金份额的销售机构。   通过本公司直销中心认购本基金 A 类基金份额的特定投资群体认购费率为 每笔 500 元。未通过本公司直销中心认购本基金 A 类基金份额的特定投资群体， 认购费率参照其他投资者适用的 A 类基金份额的认购费率实践。   其他投资者认购本基金 A 类基金份额的认购费率随认购金额加多而递减。 在召募期内如果有多笔认购，适用费率按单笔认购肯求单独算计。   本基金 A 类基金份额其他投资者的认购费率如下表所示：             认购金额（M）           认购费率              M＜100 万元          1.20%              M≥500 万元        每笔 1000 元   A 类基金份额的基金认购用度不列入基金财产，主要用于基金的市集扩充、 销售、登记等基金召募期间发生的各项用度。   基金管理东谈主不错在不抵牾法律法例规则及基金合同约定的情形下根据市集 情况制定基金促销筹备，开展基金促销步履。在基金促销步履期间，基金管理东谈主 不错适合调低基金认购费率。   基金认购领受金额认购的方式。 汇添富品牌价值一年持有期夹杂型证券投资基金                         更新招募讲明书   （1）A 类基金份额   A 类基金份额的认购金额包括认购用度和净认购金额。算计公式为：   认购用度适用比例费率：   净认购金额= 认购金额/（1＋认购费率）   认购用度= 认购金额?净认购金额   认购份额=（净认购金额＋认购利息）/ 基金份额发售面值   认购用度适用固定金额：   认购用度 = 固定金额   净认购金额 = 认购金额-认购用度   认购份额= （净认购金额＋认购利息）/ 基金份额发售面值   （2）C 类基金份额   认购份额 = （认购金额+认购利息）/基金份额发售面值   （3）上述认购份额（含利息折算的份额）算计结果保留到极少点后 2 位， 极少点 2 位以后的部分四舍五入，由此舛错产生的收益或损失由基金财产承担。   例 1：某投资者（其他投资者）投资 1 万元认购本基金 A 类基金份额，由于 召募期间基金份额发售面值为东谈主民币 1.00 元，假设召募期间认购资金所得利息 为 3.00 元，则根据公式算计出：   净认购金额 = 10，000 /（1+1.20%）= 9，881.42 元   认购用度 = 10，000 – 9，881.42=118.58 元   认购份额 =（9，881. 42 +3.00）/ 1.00 =9，884.42 份   即：投资者（其他投资者）投资 1 万元认购本基金 A 类基金份额，假设募 集期间认购资金所得利息为 3.00 元，则其可得到 9，884.42 份 A 类基金份额。   例 2：某特定投资群体通过直销中心投资 10 万元认购本基金 A 类基金份额， 其认购费金额为 500 元，若认购金额在认购期间产生的利息为 50 元，则其可得 到的认购份额算计如下：   净认购金额=100，000-500=99，500.00 元   认购份额=（99，500.00+50）/1.00=99，550.00 份   即：特定投资群体通过直销中心投资 10 万元认购本基金 A 类基金份额，假 设召募期间认购资金所得利息为 50.00 元，则可得到 99，550.00 份 A 类基金份额。 汇添富品牌价值一年持有期夹杂型证券投资基金                       更新招募讲明书   例 3：某投资者投资 1 万元认购本基金 C 类基金份额，由于召募期间基金份 额发售面值为东谈主民币 1.00 元，假设召募期间认购资金所得利息为 3.00 元，则根 据公式算计出：   认购份额 =（10，000+3.00）/ 1.00 = 10，003.00 份   即：投资者投资 1 万元认购本基金 C 类基金份额，假设召募期间认购资金 所得利息为 3.00 元，则其可得到 10，003.00 份 C 类基金份额。   （1）认购时候安排   投资者认购本基金份额的具体业务办理时候由基金管理东谈主和基金销售机构 细目，请参见本基金的基金份额发售公告。   （2）投资者认购本基金份额应提交的文献和办理的手续   投资者认购本基金份额应提交的文献和办理的手续详见本基金的基金份额 发售公告。   （3）基金份额的认购领受金额认购方式   投资者认购本基金采取全额缴款认购的方式。投资者在召募期内可屡次认 购，认购期间单个投资者的累计认购金额莫得限制，但本招募讲明书、基金份额 发售公告、其他关系公告另有规则的除外。投资者的认购肯求一接收理不得废除。   （4）认购的阐明   当日（T 日）在规则时候内提交的肯求，投资者频繁应在 T+2 日到销售机构 查询认购肯求的受理结果，并可在召募截止日后 4 个服务日内到销售机构打印交 易阐明书。   销售机构对认购肯求的受理并不代表该肯求一定胜仗，而仅代表销售机构确 实接收到认购肯求。认购的阐明以登记机构的阐明结果为准。对于认购肯求及认 购份额的阐明情况，投资东谈主应实时查询并妥善愚弄正当权利。不然，由此产生的 投资东谈主任何损失由投资东谈主自行承担。   （5）认购金额的限制   在基金召募期内，投资者可屡次认购基金份额。投资者通过基金管理东谈主直销 中心初次认购本基金的最低金额为东谈主民币 50，000 元（含认购费）；通过基金管理 东谈干线上直销系统认购本基金单笔最低金额为东谈主民币 10 元（含认购费）；通过其他 汇添富品牌价值一年持有期夹杂型证券投资基金                             更新招募讲明书 销售机构的销售网点认购本基金单笔最低金额为东谈主民币 10 元（含认购费）。逾越 最低认购金额的部分不设金额级差。各销售机构对本基金最低认购金额及走动级 差有其他规则的，以各销售机构的业务规则为准。召募期间不树立投资者单个账 户最高认购金额限制，但本招募讲明书、基金份额发售公告、其他关系公告另有 规则的除外。    基金管理东谈主不错对召募期间的本基金召募规模树立上限。召募期内逾越召募 规模上限时，基金管理东谈主不错领受比例阐明或其他方式进行阐明，具体办法参见 基金份额发售公告或其他关系公告。    如本基金单个投资东谈主累计认购的基金份额数达到或者逾越基金总份额的 金管理东谈主接受某笔或者某些认购肯求有可能导致投资者变相脱色前述 50%比例 要求的，基金管理东谈主有权拒却该等全部或者部分认购肯求。投资东谈主认购的基金份 额数以基金合同收效后登记机构的阐明为准。    有用认购款项在召募期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有东谈主 统统，其中利息转份额以登记机构的记录为准。    四、召募资金的管理    基金管理东谈主应将基金召募期间召募的资金存入专门账户，在基金召募行动结 束前，任何东谈主不得动用。    五、基金召募情况    本基金召募期为 2021 年 09 月 28 日至 2021 年 12 月 17 日。治理帐师事务所 验 资 ， 按 照 每 份 基 金 份 额 面 值 东谈主 民 币 1.00 元 计 算 ， 基 金 募 集 期 共 募 集 户。基金管理东谈主运用固有资金认购本基金基金份额 0 份，占基金总份额比例为 期利息结转的份额），占基金总份额比例为 0.05%。 汇添富品牌价值一年持有期夹杂型证券投资基金                更新招募讲明书             第七部分        基金合同的收效   一、基金备案的条件   本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金召募份额总额不少于 2 亿份， 基金召募金额不少于 2 亿元东谈主民币且基金认购东谈主数不少于 200 东谈主的条件下，基金 召募期届满或基金管理东谈主依据法律法例及招募讲明书不错决定罢手基金发售，并 在 10 日内聘任法定验资机构验资，自收到验资通告之日起 10 日内，向中国证监 会办理基金备案手续。   基金召募达到基金备案条件的，自基金管理东谈主办理罢了基金备案手续并取得 中国证监会书面阐明之日起，《基金合同》收效；不然《基金合同》不收效。基 金管理东谈主在收到中国证监会阐明文献的次日对《基金合同》收效事宜给予公告。 基金管理东谈主应将基金召募期间召募的资金存入专门账户，在基金召募行动收尾 前，任何东谈主不得动用。   二、基金合同不可收效时召募资金的处理方式   如果召募期限届满，未高慢基金备案条件，基金管理东谈主应当承担下列服务： 期入款利息； 基金管理东谈主、基金托管东谈主和销售机构为基金召募支付之一切用度应由各方各自承 担。   三、基金存续期内的基金份额持有东谈主数目和资产规模   《基金合同》收效后，连气儿 20 个服务日出现基金份额持有东谈主数目不悦 200 东谈主或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理东谈主应当在依期通告中给予 暴露；连气儿 60 个服务日出现前述情形的，基金管理东谈主应当在 10 个服务日内向中 国证监会通告并提议治理有筹备，如持续运作、调度运作方式、与其他基金合并或 者阻隔基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额持有东谈主大会进行表决。   法律法例或中国证监会另有规则时，从其规则。   四、本基金基金合同于 2021 年 12 月 21 日郑重收效。 汇添富品牌价值一年持有期夹杂型证券投资基金         更新招募讲明书           第八部分 基金份额的申购与赎回   一、申购和赎回局面   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理东谈主 在本招募讲明书第五部分“关系服务机构”或其他关系公告中列明。基金管理东谈主可 根据情况变更或增减销售机构，并在基金管理东谈主网站公示。基金投资者应当在销 售机构办理基金销售业务的营业局面或按销售机构提供的其他方式办理基金份 额的申购与赎回。若基金管理东谈主或其指定的销售机构通畅电话、传真或网上等交 易方式，投资东谈主不错通过上述方式进行申购与赎回。   二、申购和赎回的灵通日实时候   投资东谈主在灵通日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时候为上海证券走动 所、深圳证券走动所的平常走动日的走动时候（如遇香港联合走动所法定节沐日 或因其他原因暂停营业或港股通暂停走动的情形，基金管理东谈主有权暂停办理基金 份额的申购和赎回业务），但基金管理东谈主根据法律法例、中国证监会的要求或基 金合同的规则公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同收效后，若出现新的证券/期货走动市集、证券/期货走动所走动时 间变更或其他特殊情况，基金管理东谈主将视情况对前述灵通日及灵通时候进行相应 的休养，但应在实施日前依照《信息暴露办法》的关系规则在规则媒介上公告。   基金管理东谈主可根据实践情况照章决定本基金开动办理申购的具体日历，具体 业务办理时候在灵通申购业务的公告中规则。   认购份额的最短持有期限到期后，基金管理东谈主开动办理赎回，具体业务办理 时候在灵通赎回业务的公告中规则。   在细目申购开动与赎回开动时候后，基金管理东谈主应在申购、赎回灵通日前依 照《信息暴露办法》的关系规则在规则媒介上公告申购与赎回的开动时候。   基金管理东谈主不得在基金合同约定之外的日历或者时候办理基金份额的申购、 赎回或者调度。投资东谈主在基金合同约定之外的日历和时候提议申购、赎回或调度 肯求且登记机构阐明接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一灵通日该类基金 汇添富品牌价值一年持有期夹杂型证券投资基金                      更新招募讲明书 份额申购、赎回的价钱。   本基金于 2022 年 3 月 14 日灵通申购业务，于 2022 年 12 月 21 日灵通赎回 业务。   三、申购与赎回的原则 的基金份额净值为基准进行算计； 序赎回； 投资者的正当权益不受毁伤并得到公谈对待。   基金管理东谈主可在法律法例允许的情况下，对上述原则进行休养。基金管理东谈主 必须在新王法开动实施前依照《信息暴露办法》的关系规则在规则媒介上公告。   四、申购与赎回的程序   投资东谈主必须根据销售机构规则的程序，在灵通日的具体业务办理时候内提议 申购或赎回的肯求。   投资东谈主申购基金份额时，必须全额托付申购款项，投资东谈主托付申购款项，申 购成立；基金份额登记机构阐明基金份额时，申购收效。   基金份额持有东谈主递交赎回肯求，赎回成立；基金份额登记机构阐明赎回时， 赎复活效。投资者赎回肯求收效后，基金管理东谈主将在 T＋7 日（包括该日）内支 付赎回款项。在发生大批赎回时，款项的支付办法参照基金合同关系条目处理。   遇走动所或走动市集数据传输蔓延、通信系统故障、银行数据交换系统故障 或其他非基金管理东谈主及基金托管东谈主所能抑止的因素影响业务处理经由，则赎回款 顺延至上述情形摈斥后的下一个服务日划出。   基金管理东谈主应以走动时候收尾前受理有用申购和赎回肯求确本日手脚申购 汇添富品牌价值一年持有期夹杂型证券投资基金            更新招募讲明书 或赎回肯求日（T 日），在平常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该走动的 有用性进行阐明。T 日提交的有用肯求，投资东谈主应在 T+2 日后（包括该日）实时 到销售网点柜台或以销售机构规则的其他方式查询肯求的阐明情况。若申购不成 功，则申购款项退还给投资东谈主。   销售机构对申购、赎回肯求的受理并不代表肯求一定胜仗，而仅代表销售机 构如实接收到肯求。申购、赎回的阐明以登记机构的阐明结果为准。对于肯求的 阐明情况，投资东谈主应实时查询并妥善愚弄正当权利。不然，由此产生的投资东谈主任 何损失由投资东谈主自行承担。   基金管理东谈主不错在法律法例允许的范围内，对上述业务办理王法进行休养， 并在休养实施前按照《信息暴露办法》的关系规则在规则媒介上公告。   五、申购和赎回的数目限制 为东谈主民币 1 元（含申购费）；通过其他销售机构的销售网点申购本基金单笔最低 金额为东谈主民币 1 元（含申购费）。逾越最低申购金额的部分不设金额级差。各销 售机构对本基金最低申购金额及走动级差有其他规则的，以各销售机构的业务规 定为准。   投资者可屡次申购，对单个投资者累计持有基金份额的比例或数目不设上限 限制，对单个投资者申购金额上限、基金规模上限或基金单日净申购比例不设上 限，但单一投资者持有基金份额数不得达到或逾越基金份额总额的 50%（在基金 运作过程中因基金份额赎回等情形导致被迫达到或逾越 50%的除外）。法律法例 或监管机构另有规则的，从其规则。 制。 额持有东谈主在销售机构保留的基金份额不及 0.1 份的，登记系统有权将全部剩余份 额自动赎回。 份额的数目限制。当接受申购肯求对存量基金份额持有东谈主利益组成潜在紧要不利 汇添富品牌价值一年持有期夹杂型证券投资基金                    更新招募讲明书 影响时，基金管理东谈主应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比 例上限、拒却大额申购、暂停基金申购等方法，切实保护存量基金份额持有东谈主的 正当权益。基金管理东谈主基于投资运作与风险抑止的需要，可采取上述方法对基金 规模给予抑止。基金管理东谈主必须在休养实施前依照《信息暴露办法》的关系规则 在规则媒介上公告。   六、申购用度和赎回用度 类基金份额的投资者承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市集扩充、销售、 登记等各项用度。 回基金份额时收取。   本基金对通过本公司直销中心申购本基金 A 类基金份额的特定投资群体与 除此之外的其他投资者实施远离化的申购费率。特定投资群体可通过本公司直销 中心申购本基金 A 类基金份额。基金管理东谈主可根据情况变更或增减特定投资群 体申购本基金 A 类基金份额的销售机构。   （1）特定投资群体申购 A 类基金份额的申购费率   通过本公司直销中心申购本基金 A 类基金份额的特定投资群体申购费率为 每笔 500 元。未通过本公司直销中心申购本基金 A 类基金份额的特定投资群体， 申购费率参照其他投资者适用的 A 类基金份额申购费率实践。   （2）其他投资者申购 A 类基金份额的申购费率   其他投资者申购本基金 A 类基金份额时，申购用度采取前端收费模式，申 购费率随金额加多而递减，投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔 申购肯求单独算计。   本基金其他投资者申购本基金 A 类基金份额的申购费率如下：       申购金额（M）                 申购费率        M＜100 万元                1.50%        M≥500 万元              每笔 1000 元 汇添富品牌价值一年持有期夹杂型证券投资基金           更新招募讲明书   （3）本基金 C 类基金份额不收取申购用度。   对于本基金每份基金份额，本基金树立一年的最短持有期，一年后方可赎回， 赎回时不收取赎回费。 应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息暴露办法》的关系规则在规则媒介 上公告。 场情况制定基金促销筹备，依期或不依期地开展基金促销步履。在基金促销步履 期间，在对存量基金份额持有东谈主利益无本色性不利影响的前提下，不错按中国证 监会要求履行必要手续后，对基金投资者适合调低基金申购费率、赎回费率，并 进行公告。 制，以确保基金估值的公谈性，具体处理原则与操作表率遵照关系法律法例以及 监管部门、自律王法的规则。基金管理东谈主依照《信息暴露办法》的关系规则，将 舞动订价机制的具体操作王法在规则媒介上公告。   七、申购份额与赎回金额的算计   （1）A 类基金份额   基金的申购金额包括申购用度和净申购金额，其中：   申购用度适用比例费率时：   净申购金额 = 申购金额/（1＋申购费率）   申购用度 = 申购金额?净申购金额   申购份额 = 净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值   申购用度适用固定金额时：   申购用度 = 固定金额   净申购金额=申购金额-申购用度   申购份额 = 净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值   （2）C 类基金份额 汇添富品牌价值一年持有期夹杂型证券投资基金                         更新招募讲明书    申购份额 = 申购金额/申购当日 C 类基金份额净值    例 4：某投资者（其他投资者）投资 5 万元申购本基金 A 类基金份额，对应 的申购费率为 1.50%，假设申购当日 A 类基金份额的基金份额净值为 1.0520 元， 则可得到的申购份额为：    净申购金额 = 50，000 / (1+1.50%) = 49，261.08 元    申购用度 = 50，000 – 49，261.08= 738.92 元    申购份额 = 49，261.08 / 1.0520 = 46，826.12 份    即：投资者（其他投资者）投资 5 万元申购本基金 A 类基金份额，对应的 申购费率为 1.50%，假设申购当日 A 类基金份额的基金份额净值为 1.0520 元， 则其可得到 46，826.12 份 A 类基金份额。    例 5：某特定投资群体通过直销中心投资 10 万元申购本基金 A 类基金份额， 其申购费金额为 500 元，假设申购当日 A 类基金份额的基金份额净值为 1.0150 元，则其可得到的申购份额算计如下：    净申购金额=100，000-500 = 99，500.00 元    申购份额=99，500.00/1.0150=98，029.56 份    即：特定投资群体通过直销中心投资 10 万元申购本基金 A 类基金份额，对 应申购费为 500 元，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0150 元，则其可得到    例 6：某投资者投资 5 万元申购本基金 C 类基金份额，假设申购当日 C 类 基金份额的基金份额净值为 1.0520 元，则可得到的申购份额为：    申购份额 = 50，000.00/ 1.0520 = 47，528.52 份    即：某投资者投资 5 万元申购本基金 C 类基金份额，假设申购当日 C 类基 金份额的基金份额净值为 1.0520 元，则可得到 47，528.52 份 C 类基金份额。    领受“份额赎回”方式，赎回金额以 T 日的该类基金份额净值为基准进行计 算，算计公式：    赎回总金额 = 赎回份额×T 日该类基金份额净值    赎回用度 = 赎回总金额×赎回费率    净赎回金额 = 赎回总金额?赎回用度 汇添富品牌价值一年持有期夹杂型证券投资基金                      更新招募讲明书    例：某投资者在最短持有期届满后赎回本基金 1 万份 A 类基金份额，对应 的赎回费率为 0，假设赎回当日 A 类基金份额净值是 1.0520 元，则其可得到的 净赎回金额为：    赎回总金额 = 10，000 × 1.0520 = 10，520.00 元    赎回用度 = 10，520.00 × 0 = 0.00 元    净赎回金额 = 10，520.00 ? 0.00= 10，520.00 元    即：投资者在最短持有期届满后赎回本基金 1 万份 A 类基金份额，对应的 赎回费率为 0%，假设赎回当日 A 类基金份额净值是 1.0520 元，则其可得到的净 赎回金额为 10，520.00 元。    本基金千般基金份额净值的算计，均保留到极少点后 4 位，极少点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日千般基金份额的基金 份额净值在本日收市后算计，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经履行适合程 序，不错适合蔓延算计或公告。本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计 算基金份额净值。    申购的有用份额为净申购金额除以当日该类基金份额净值，有用份额单元为 份，上述算计结果均按四舍五入方法，保留到极少点后 2 位，由此产生的收益或 损失由基金财产承担。    赎回金额为按实践阐明的有用赎回份额乘以当日该类基金份额净值并扣除 相应的用度，赎回金额单元为元。上述算计结果均按四舍五入方法，保留到极少 点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。    八、拒却或暂停申购的情形    发生下列情况时，基金管理东谈主可拒却或暂停接受投资东谈主的申购肯求： 投资东谈主的申购肯求。 汇添富品牌价值一年持有期夹杂型证券投资基金               更新招募讲明书 基金资产净值。 能对基金事迹产生负面影响，或发生其他毁伤现存基金份额持有东谈主利益的情形。 格且领受估值技艺仍导致公允价值存在紧要不细目性时，经与基金托管东谈主协商确 认后，基金管理东谈主应当暂停接受基金申购肯求。 份额的比例达到或者逾越 50%，或者变相脱色 50%蚁集度的情形。 资者单日或单笔申购金额上限的。   发生上述第 1、2、3、5、6、9 项暂停申购情形之一且基金管理东谈主决定暂停 接受投资东谈主申购肯求时，基金管理东谈主应当根据关系规则在规则媒介上刊登暂停申 购公告。如果投资东谈主的申购肯求被全部或部分拒却的，被拒却的申购款项将退还 给投资东谈主。在暂停申购的情况摈斥时，基金管理东谈主应实时收复申购业务的办理。   八、暂停赎回或降速支付赎回款项的情形   每笔基金份额的最短持有期到期后方可办理赎回，不然基金管理东谈主不接受投 资东谈主的该笔赎回肯求。   发生下列情形时，基金管理东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回肯求或降速支付赎回 款项： 投资东谈主的赎回肯求或降速支付赎回款项。 基金资产净值。 管理东谈主可暂停接受基金份额持有东谈主的赎回肯求。 汇添富品牌价值一年持有期夹杂型证券投资基金          更新招募讲明书 格且领受估值技艺仍导致公允价值存在紧要不细目性时，经与基金托管东谈主协商确 认后，基金管理东谈主应当降速支付赎回款项或暂停接受基金赎回肯求。   发生上述情形之一且基金管理东谈主决定暂停赎回或降速支付赎回款项时，基金 管理东谈主应在当日报中国证监会备案，已阐明的赎回肯求，基金管理东谈主应足额支付； 如暂时不可足额支付，应将可支付部分按单个账户肯求量占肯求总量的比例分配 给赎回肯求东谈主，未支付部分可缓期支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合 同的关系条目处理。基金份额持有东谈主在肯求赎回时可事前遴荐将当日可能未获受 理部分给予废除。在暂停赎回的情况摈斥时，基金管理东谈主应实时收复赎回业务的 办理并公告。   十、大批赎回的情形及处理方式   若本基金单个灵通日内的基金份额净赎回肯求（赎回肯求份额总额加上基金 调度中转出肯求份额总额后扣除申购肯求份额总额及基金调度中转入肯求份额 总额后的余额，不同类别份额合并算计）逾越前一灵通日的基金总份额的 10%， 即合计是发生了大批赎回。   当基金出现大批赎回时，基金管理东谈主不错根据基金那时的资产组合情状决定 全额赎回或部分缓期赎回。   （1）全额赎回：当基金管理东谈主合计有才智支付投资东谈主的全部赎回肯求时， 按平常赎回程序实践。   （2）部分缓期赎回：当基金管理东谈主合计支付投资东谈主的赎回肯求有穷苦或认 为因支付投资东谈主的赎回肯求而进行的财产变现可能会对基金资产净值酿成较大 波动时，基金管理东谈主在当日接受赎回比例不低于上一灵通日基金总份额的 10% 的前提下，可对其余赎回肯求缓期办理。对于当日的赎回肯求，应当按单个账户 赎回肯求量占赎回肯求总量的比例，细目当日受理的赎回份额；对于未能赎回部 分，投资东谈主在提交赎回肯求时不错遴荐缓期赎回或取消赎回。遴荐缓期赎回的， 将自动转入下一个灵通日陆续赎回，直到全部赎回为止；遴荐取消赎回的，当日 汇添富品牌价值一年持有期夹杂型证券投资基金           更新招募讲明书 未获受理的部分赎回肯求将被废除。缓期的赎回肯求与下一灵通日赎回肯求一并 处理，无优先权并以下一灵通日的该类基金份额净值为基础算计赎回金额，以此 类推，直到全部赎回为止。如投资东谈主在提交赎回肯求时未作明确遴荐，投资东谈主未 能赎回部分作自动缓期赎回处理。   （3）如果发生大批赎回，且单个灵通日内单个基金份额持有东谈主肯求赎回的 基金份额占前一灵通日基金总份额的比例逾越 30%时，本基金管理东谈主不错对该单 个基金份额持有东谈主逾越 30%比例的赎回肯求实施缓期办理。   对该单个基金份额持有东谈主不逾越 30%比例的赎回肯求，与当日其他赎回肯求 一王人，按上述（1）、          （2）方式处理。如下一灵通日，该单一基金份额持有东谈主剩余 未赎回部分仍旧超出前一灵通日基金总份额的 30%时，陆续按前述王法处理，直 至该单一基金份额持有东谈主单个灵通日内肯求赎回的基金份额占前一灵通日基金 总份额的比例低于 30%。   基金管理东谈主在履行适合程序后，有权根据那时市集环境休养前述比例及处理 王法，并在规则媒介上进行公告。   （4）暂停赎回：连气儿 2 个灵通日以上(含本数)发生大批赎回，如基金管理 东谈主合计有必要，可暂停接受基金的赎回肯求；仍是接受的赎回肯求不错降速支付 赎回款项，但不得逾越 20 个服务日，并应当在规则媒介上进行公告。   当发生上述大批赎回并缓期办理、连气儿发生大批赎回并暂停接受赎回肯求或 降速支付赎回款项的情形时，基金管理东谈主应当通过邮寄、传真或者招募讲明书规 定的其他方式在 3 个走动日内通告基金份额持有东谈主，讲明关系处理方法，并在 2 日内在规则媒介上刊登公告。   十一、暂停申购或赎回的公告和重新灵通申购或赎回的公告 介上刊登暂停公告。 关系规则，最迟于重新灵通日在规则媒介刊登重新灵通申购或赎回的公告；也可 以根据实践情况在暂停公告中明确重新灵通申购或赎回的时候，届时可不再另行 发布重新灵通的公告。 汇添富品牌价值一年持有期夹杂型证券投资基金                      更新招募讲明书   十二、基金调度   基金管理东谈主不错根据关系法律法例以及基金合同的规则决定开办本基金与 基金管理东谈主管理的其他基金之间的调度业务，基金调度不错收取一定的调度费， 关系王法由基金管理东谈主届时根据关系法律法例及基金合同的规则制定并公告，并 提前示知基金托管东谈主与关系机构。   本基金于 2022 年 3 月 14 日灵通调度转入业务，于 2022 年 12 月 21 日灵通 调度转出业务。   十三、基金份额的转让   在法律法例允许且条件具备的情况下，基金管理东谈主可受理基金份额持有东谈主通 过中国证监会认同的走动局面或者走动方式进行份额转让的肯求并由登记机构 办理基金份额的过户登记。基金管理东谈主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告， 基金份额持有东谈主应根据基金管理东谈主公告的业务王法办理基金份额转让业务。   十四、基金的非走动过户   基金的非走动过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制实践等情形 而产生的非走动过户以及登记机构认同、适正当律法例的其它非走动过户。不管 在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额的投资 东谈主。   继承是指基金份额持有东谈主死字，其持有的基金份额由其正当的继承东谈主继承； 捐赠指基金份额持有东谈主将其正当持有的基金份额捐馈赠福利性质的基金会或社 会团体；司法强制实践是指司法机构依据收效司法文书将基金份额持有东谈主理有的 基金份额强制划转给其他当然东谈主、法东谈主或其他组织。办理非走动过户必须提供基 金登记机构要求提供的关系尊府，对于适合条件的非走动过户肯求按基金登记机 构的规则办理，并按基金登记机构规则的模范收费。   十五、基金的转托管   基金份额持有东谈主可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金 销售机构不错按照规则的模范收取转托管费。   十六、依期定额投资筹备   基金管理东谈主不错为投资东谈主办理依期定额投资筹备，具体王法由基金管理东谈主另 行规则。投资东谈主在办理依期定额投资筹备时可自行约定每期扣款金额，每期扣款 汇添富品牌价值一年持有期夹杂型证券投资基金               更新招募讲明书 金额必须不低于基金管理东谈主在关系公告或更新的招募讲明书中所规则的依期定 额投资筹备最低申购金额。   本基金于 2022 年 3 月 14 日灵通依期定额投资业务。   十七、基金份额的冻结妥协冻   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及 登记机构认同、适正当律法例的其他情况下的冻结与解冻。   基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然 参与收益分配。法律法例或监管机构另有规则的除外。   十八、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见本招募讲明书“侧袋 机制”章节的规则或关系公告。   十九、如关系法律法例允许基金管理东谈主办理基金份额的质押业务或其他基金 业务，基金管理东谈主将制定和实施相应的业务王法。   二十、基金管理东谈主可在法律法例允许的范围内，在不影响基金份额持有东谈主实 质利益的前提下，根据市集情况对上述申购和赎回的安排进行补充和休养并提前 公告。 汇添富品牌价值一年持有期夹杂型证券投资基金            更新招募讲明书               第九部分      基金的投资   一、投资想法   本基金领受从下到上的投资方法，以基本面分析为安身点，在科学严格管理 风险的前提下，要点投资于品牌价值主题关系的优质上市公司，谋求基金资产的 中经久得当升值。   二、投资范围   本基金的投资范围为具有精致流动性的金融用具，包括国内照章刊行上市的 股票（含创业板过火他经中国证监会核准或注册上市的股票）、存托凭证、港股 通标的股票、债券（包括国债、央行单子、金融债券、企业债券、公司债券、中 期单子、短期融资券、超短期融资券、公设备行的次级债券、政府机构债券、地 方政府债券、可交换债券、可调度债券（含分离走动可转债的纯债部分）过火他 经中国证监会允许投资的债券）、资产支撑证券、债券回购、同行存单、银行存 款（包括条约入款、依期入款过火他银行入款）、货币市集用具、股指期货、股 票期权、国债期货以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融用具(但 须适合中国证监会关系规则)。本基金还可根据法律法例参与融资。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东谈主在履行适合 程序后，不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金投资于股票资产及存托凭证占基金资产的比 例不低于 60%（其中投资于港股通标的股票的比例不逾越股票资产的 50%）；每 个走动日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的走动保证金 后，本基金保留的现款或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例总共不低于 基金资产净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金投资于品牌价值主题上市公司股票资产及存托凭证占非现款基金资产的 比例不低于 80%。   三、投资策略   本基金为夹杂型基金。投资策略主要包括资产设立策略和个股精选策略。其 中，资产设立策略用于细目大类资产设立比例以有用脱色系统性风险；个股精选 策略主要用于挖掘品牌价值主题关系的优质上市公司。 汇添富品牌价值一年持有期夹杂型证券投资基金           更新招募讲明书   本基金轮廓分析和持续追踪基本面、政策面、市集面等多方面因素（其中， 基本面因素包括国民坐蓐总值、住户破钞价钱指数、工业加多值、休闲率水平、 固定资产投资总量、发电量等宏不雅经济统计数据；政策面因素包括入款准备金率、 存贷款利率、再贴现率、公开市集操作等货币政策、政府购买总量、漂泊支付水 平以及税收政策等财政政策；市集面因素包括市集参与者情谊、市集资金供求变 化、市集 P/E 与历史平均水平的偏离程度等），迎阿全球宏不雅经济时事，研判国 表里经济的发展趋势，并在严格抑止投资组合风险的前提下，细目或休养投资组 合中股票、债券、货币市集用具、金融孳生品和法律法例或中国证监会允许基金 投资的其他品种的投资比例。   （1）品牌价值主题上市公司的界定   本基金所指的“品牌价值”主题公司，是指在中国经济结构转型及产业升级 的程度中，通过技艺转变、产品转变、交易模式转变或组织与轨制转变等多种创 新容貌竣事成长的上市公司，这类公司在发展过程中也积贮了较高的行业有名 度，而且依靠品牌赢得了破钞者的无为认同和相信，在产业链中具有主导权、话 语权和订价权。   具体来说，本基金所指的“品牌价值”主题公司要点选藏以下两类公司：   第一类是具有经典品牌价值的公司，这类公司在经久的坐蓐经营步履中，沿 袭和继承了中华英才优秀的文化传统，具有显豁的地域文化特征和历史陈迹，具 有独有的工艺和经营特色的产品、身手或服务，仍是取得了无为的社会认同，赢 得了精致的交易信誉。   第二类是品牌价值缓缓普及的成长性公司，这类公司通过出色的策略布局和 公司治理，勇于转变交易模式、把抓趋势、动须相应，使得自身竞争上风不休加 强，品牌影响力缓缓加强，破钞者对该品牌冉冉产生认同感和相信感。   翌日跟着经济增长方式转换和改革的不休深化，酿成上述主题的鸿沟发生变 动，基金管理东谈主在履行适合程序后，不错对上述主题界定的模范及涵盖的行业进 行休养。   （2）股票库的构建 汇添富品牌价值一年持有期夹杂型证券投资基金          更新招募讲明书   本基金开端对 A 股市集中的统统股票进行初选剔除，以过滤掉彰着不具备 投资价值的股票，建立初选股票池。   在初选股票库的基础上，本基金将迎阿定量评估、定性分析和估值分析来综 合评估备选公司的投资价值，精选行业布景精致、交易模式明晰、公司治理优良、 竞争上风凸起且估值相对合理的上市公司。具体而言，主要辩论以下几方面因素：   ①治理结构、公司管理层和财务情状评价   本基金主要从股东结构和激励敛迹机制两方面对公司治理进行分析。股东结 构主要从股东布景、股权变更情况、关联走动、孤独性等方面给予覆按，激励约 束机制则从股权激励、管理层与股东利益的一致性等方面覆按。   本基金将极力于于寻找中国优秀的企业家以过火管理的企业。优秀的企业居品 备出色的经营才能，而且怀着明晰、经久的愿景，充满表情，不懈努力，实践力 强。   本基金投资标的的财务情状应当健康和得当。通过对想法企业的资产欠债、 损益、现款流量的分析，评估企业盈利才智、营运才智、偿债才智及增长才智等 财务情状。   ②企业竞争上风评估   企业竞争上风评估主要从坐蓐、市集、技艺和政策环境等四方面进行分析。 坐蓐上风蚁集体当今能以相对更低的成本为顾主提供更好的产品或服务。市集优 势主要表当今产品线、营销渠谈及品牌竞争力三方面。技艺上风从专利权及常识 产权保护、研究设备两方面覆按。政策环境主要选藏所在行业是否适合国度产业 政策的想法。   ③行业布景和交易模式分析   本基金主要从行业蚁集度和行业地位两方面对行业布景进行分析，优选具有 较好的行业蚁集度及行业地位，并具备独有中枢竞争上风的企业。企业所在行业 有一定的蚁集度，其主导产品的市集份额高于市集平均水准，而且在经营许可、 规模、资源、技艺、品牌、转变才智等一个或数个方面具有竞争敌手在中经久时 间内难以师法的上风。 汇添富品牌价值一年持有期夹杂型证券投资基金            更新招募讲明书   优秀的交易模式频繁有以下两种：第一，较强的订价才智，在行业地位最初 且雄厚，对高卑鄙具有较强的议价才智，概况通过不休普及产品价钱或裁减成本 以提高盈利才智，即使在宏不雅经济向下的阶段，概况通过抑止产量等方式降速甚 至幸免价钱的下落；第二，扩张成本低，即利润增长对老本的需乞降依赖较低， 表当今财务数据上等于净资产收益率高，很少或者险些不需要股权融资就不错实 现较高增长，最好交易模式概况较快复制，概况以较快的速率形陋习模效益。   本基金将根据环境（E）、社会（S）和公司治理（G）三个方面的筹备对上 市公司进行轮廓评价，在传统财务筹备之外评估企业经营的可持续性，对社会的 影响，以及公司治理层面的谈德水平。以期从 ESG 的投资理念中找寻真确概况 对企事迹效、对企业可持续发展带来孝敬的因素。   具体而言本基金将迎阿公开暴露的信息和主动调研的情况，分为 E、S、G 三个大类进行评分。E 评分筹备包括但不限于产业环境风险、资源使用效率、清 洁环保干预、环境信息暴露珠平、监管处罚等方面评估上市公司的环境服务情况； S 评分筹备包括但不限于对职工的服务、客户和破钞者服务、供应链服务、产品 质料、征税孝敬、慈功德业发展情状等多个方面评估公司的社会服务情况；G 评 分筹备包括但不限于交易谈德、董事会及管理层、股东及股权结构、高管薪酬及 激励、分成、财务治理、信息暴露透明度等多个方面评估上市公司的治理水平。 对以上各细分筹备进行依期（一般为中期通告或年度通告时点）或不依期（突发 事件）轮廓评定，再根据公司里面研究体系设定的不同行业加权算计轮廓得分， 而且参考外部第三方 ESG 评价体系，手脚投资评价依据，遴荐各行业中 ESG 评 价结果优秀的公司进入本基金的中枢股票库。   当遴荐出具有上述特征的企业后，本基金将根据企业所在行业所适用的估值 筹备进行价值评估，遴荐股价莫得充分反馈其经久投资价值的标的，量度风险收 益特征后，构建投资组合。   （3）港股通标的股票投资策略   本基金可通过内地与香港股票市集走动互联互通机制投资于香港股票市集。 辩论到香港股票市集与 A 股股票市集的各异，对于港股通标的股票，本基金除 汇添富品牌价值一年持有期夹杂型证券投资基金           更新招募讲明书 按照上述“从下到上”的个股精选策略，还将迎阿公司基本面、国内经济和关系 行业发展出路、香港市集资金面和投资者行动，以及世界主要经济体经济发展前 景和货币政策、主流老本市集对投资者的相对迷惑力等因素，精选适合本基金投 资想法的港股通标的股票。   （4）存托凭证投资策略   本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市走动的股票投资策略实践。   本基金的债券投资轮廓辩论收益性、风险性和流动性，在深入分析宏不雅经济、 货币政策以及市集结构的基础上，纯真运用各式消沉和积极策略。   消沉债券投资的想法是在高慢现款管理需要的基础上为基金资产提供安详 的收益。本基金主要通过利率免疫策略来进行消沉债券投资。利率免疫策略等于 构造一个适合的债券组合，使得利率变动导致的价钱波动风险与再投资风险相互 对消。这么不管市集利率奈何变化，债券组合都能赢得一个比拟细目的收益率。   积极债券投资的想法是利用市集订价的无效率来赢得低风险以致是无风险 的逾额收益。本基金的积极债券投资主要基于对利率期限结构的研究。利率期限 结构刻画归赵券市集的平均收益率水平以及不同期限债券之间的收益率远离，它 决定于三个要素：货币市集利率、平衡确切利率和预期通货推广率。在深入分析 利率期限结构的基础上，本基金将运用利率预期策略、收益率弧线追踪策略进行 积极投资。   本基金将分析资产支撑证券的资产特征，臆度失约率和提前偿付比率，并利 用收益率弧线和期权订价模子，对资产支撑证券进行估值。本基金将严格抑止资 产支撑证券的总体投资规模并进行散播投资，以裁减流动性风险。   本基金可投资于可转债债券、可分离走动可转债、可交换债券以过火他含权 债券等，该类债券赋予债券投资者某种期权，比普通债券投资愈加纯真。本基金 将轮廓研究此类含权债券的债券价值和权益价值，债券价值方面轮廓辩论票面利 率、久期、信用天禀、刊行主体财务情状及公司治理等因素；权益价值方面仔细 开展对含权债券所对应个股的价值分析，包括估值水平、盈利才智及翌日盈利预 汇添富品牌价值一年持有期夹杂型证券投资基金           更新招募讲明书 期，此外还需迎阿对含权条目的研究轮廓判断内含期权的价值。本基金力图在市 场低估该类债券价值时买入并持有，以期在翌日获取逾额收益。   本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，参与股指期货走动，选 择流动性好、走动活跃的期货合约，并根据对质券市集和期货市集运行趋势的研 判，以及对股指期货合约的估值订价，与股票现货资产进行匹配，竣事多头或空 头的套期保值操作。   本基金参与股指期货投资时机和数目的决策建立在对质券市集总体行情的 判断和组合风险收益分析的基础上。基金管理东谈主将根据宏不雅经济因素、政策及法 规因素和老本市集因素，迎阿定性和定量方法，细目投资时机。基金管理东谈主将结 合资票投资的总体规模，以及中国证监会的关系适度和要求，细目参与股指期货 走动的投资比例。   基金管理东谈主将充分辩论股指期货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指 期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用 金融孳生品的杠杆作用，以达到裁减投资组合的举座风险的目的。   基金管理东谈主在进行股指期货投资前将建立股指期货投资决策小组，负责股指 期货的投资管理的关系事项，同期针对股指期货投资管理制定投资决策经由和风 险抑止等轨制，并经基金管理东谈主董事会批准后实践。   若关系法律法例发生变化时，基金管理东谈主股指期货投资管理从其最新规则， 以适合上述法律法例和监管要求的变化。   基金管理东谈主在进行股票期权投资前将建立股票期权投资决策小组，负责股票 期权投资管理的关系事项。   本基金将按照风险管理的原则，以套期保值为主要目的参与股票期权走动， 对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险，提高投资效率。本基金主要采 用流动性好、走动活跃的股票期权合约，通过多头或空头套期保值等策略进行套 期保值操作。本基金将迎阿投资想法、比例限制、风险收益特征以及法律法例的 关系适度和要求，细目参与股票期权走动的投资时机和投资比例。   若关系法律法例发生变化时，基金管理东谈主股票期权投资管理从其最新规则， 汇添富品牌价值一年持有期夹杂型证券投资基金           更新招募讲明书 以适合上述法律法例和监管要求的变化。翌日如法律法例或监管机构允许基金投 资其他期权品种，本基金将在履行适合程序后，纳入投资范围并制定相应投资策 略。   本基金将在充分辩论风险和收益特征的基础上，审慎参与融资走动。本基金 将基于对市集行情和组合风险收益的分析，细目投资时机、标的证券以及投资比 例。若关系融资业务法律法例发生变化，本基金将从其最新规则，以适合上述法 律法例和监管要求的变化。   本基金将密切追踪国内对于基金参与融券及转融通证券出借业务法律法例 的实施进展，待允许本基金参与融券及转融通证券出借业务的关系规则颁布后， 将在届时相应法律法例的框架内，制订适合本基金投资想法的投资策略。同期结 合对融券及转融通证券出借业务的研究，在充分辩论风险和收益特征的前提下， 严慎进行投资。   基金管理东谈主在进行国债期货投资前将建立国债期货投资决策小组，负责国债 期货投资管理的关系事项。   本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，按照关系法律法例的规 定，迎阿对宏不雅经济时事和政策趋势的判断、对债券市集进行定性和定量分析， 对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水对等筹备进行追踪监控，在 追求基金资产安全的基础上，发愤竣事基金资产的中经久得当升值。   四、投资限制   基金的投资组合应遵照以下限制：   （1）股票资产及存托凭证占基金资产的比例不低于 60%（其中投资于港股 通标的股票的比例不逾越股票资产的 50%）；本基金投资于品牌价值主题上市公 司股票资产及存托凭证占非现款基金资产的比例不低于 80%；   （2）本基金每个走动日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需 缴纳的走动保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5％的现款或者到期日在一 年以内的政府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等； 汇添富品牌价值一年持有期夹杂型证券投资基金             更新招募讲明书   （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不逾越基金资产净值的 10%；   （4）本基金管理东谈主管理的全部基金持有一家公司刊行的证券，不逾越该证 券的 10%；透顶按照关系指数的组成比例进行证券投资的灵通式基金以及中国证 监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制；   （5）本基金投资于团结原始权益东谈主的千般资产支撑证券的比例，不得逾越 基金资产净值的 10％；   （6）本基金持有的全部资产支撑证券，其市值不得逾越基金资产净值的   （7）本基金持有的团结(指团结信用级别)资产支撑证券的比例，不得逾越 该资产支撑证券规模的 10％；   （8）本基金管理东谈主管理的全部基金投资于团结原始权益东谈主的千般资产支撑 证券，不得逾越其千般资产支撑证券总共规模的 10％；   （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支撑证券。 基金持有资产支撑证券期间，如果其信用等第下降、不再适合投资模范，应在评 级通告发布之日起 3 个月内给予全部卖出；   （10）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不逾越本基金的总 资产，本基金所申报的股票数目不逾越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （11）本基金进入世界银行间同行市集进行债券回购的最经久限为 1 年，债 券回购到期后不得延期；   （12）本基金参与股指期货走动和国债期货走动，应当遵照下列要求： 有价证券市值之和，不得逾越基金资产净值的 95%；其中，有价证券指股票、债 券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支撑证券、买入返售金融资产（不 含质押式回购）等； 金资产净值的 10%；在职何走动日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得逾越 基金持有的股票总市值的 20%；本基金在职何走动日内走动（不包括平仓）的股 指期货合约的成交金额不得逾越上一走动日基金资产净值的 20%；本基金所持有 的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，总共（轧差算计）应当适合《基金 汇添富品牌价值一年持有期夹杂型证券投资基金           更新招募讲明书 合同》对于股票投资比例的关系约定； 金资产净值的 15%；在职何走动日日终，持有的卖放洋债期货合约价值不得逾越 基金持有的债券总市值的 30%；在职何走动日内走动（不包括平仓）的国债期货 合约的成交金额不得逾越上一走动日基金资产净值的 30%；本基金所持有的债券 （不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖放洋债期货合约价值，合 计（轧差算计）应当适合基金合同对于债券投资比例的关系约定；   （13）本基金总资产不得逾越基金净资产的 140%；   （14）本基金参与融资的，每个走动日日终，本基金持有的融资买入股票与 其他有价证券市值之和，不得逾越基金资产净值的 95%；   （15）因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得逾越基金资产净值 的 10%；   （16）开仓卖出认购期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的， 应持有合约行权所需的全额现款或走动所王法认同的可冲抵期权保证金的现款 等价物；   （17）未平仓的期权合约面值不得逾越基金资产净值的 20%。其中，合约面 值按照行权价乘以合约乘数算计；   （18）本基金管理东谈主管理的全部灵通式基金（包括灵通式基金以及处于灵通 期的依期灵通基金）持有一家上市公司刊行的可畅达股票，不得逾越该上市公司 可畅达股票的 15%；本基金管理东谈主管理的全部投资组合持有一家上市公司刊行的 可畅达股票，不得逾越该上市公司可畅达股票的 30%；透顶按照关系指数的组成 比例进行证券投资的灵通式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前 述比例限制；   （19）本基金主动投资于流动性受限资产的市值总共不得逾越本基金资产净 值的 15%；因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理东谈主之 外的因素致使基金不适合该比例限制的，基金管理东谈主不得主动新增流动性受限资 产的投资；   （20）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为走动对 手开展逆回购走动的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围 汇添富品牌价值一年持有期夹杂型证券投资基金             更新招募讲明书 保持一致；   （21）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市走动的股票实践；   （22）法律法例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述第（2）、（9）、（19）、（20）项外，因证券/期货市集波动、证券刊行 东谈主合并、基金规模变动等基金管理东谈主之外的因素致使基金投资比例不适合上述规 定投资比例的，基金管理东谈主应当在 10 个走动日内进行休养，但中国证监会规则 的特殊情形除外。法律法例另有规则的，从其规则。   基金管理东谈主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的关系约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当适合 基金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与搜检自基金合同收效之日起 开动。   法律法例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理东谈主在 履行适合程序后，则本基金投资不再受关系限制或以变更以后的规则为准。   为顾惜基金份额持有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者步履：   （1）承销证券；   （2）违抗规则向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷服务的投资；   （4）买卖其他基金份额，关联词法律法例或中国证监会另有规则的除外；   （5）向其基金管理东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕走动、主宰证券走动价钱过火他不刚直的证券走动步履；   （7）法律、行政法例和中国证监会规则闭塞的其他步履。   基金管理东谈主运用基金财产买卖基金管理东谈主、基金托管东谈主过火控股股东、实践 抑止东谈主或者与其有其他紧要锐利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他紧要关联走动的，应当适合基金的投资想法和投资策略，遵照 基金份额持有东谈主利益优先原则，防卫利益打破，建立健全里面审批机制和评估机 制，按照市集公谈合理价钱实践。关系走动必须事前得到基金托管东谈主的同意，并 按法律法例给予暴露。紧要关联走动应提交基金管理东谈主董事会审议，并经过三分 之二以上的孤独董事通过。基金管理东谈主董事会应至少每半年对关联走动事项进行 汇添富品牌价值一年持有期夹杂型证券投资基金               更新招募讲明书 审查。   法律、行政法例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管 理东谈主在履行适合程序后，则本基金投资不再受关系限制或以变更以后的规则为 准。   五、事迹比拟基准   中证 800 指数收益率*50%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*30%+中债 轮廓指数收益率*20%   其中，中证 800 指数是由中证指数有限公司编制，其成份股由中证 500 和沪 深 300 成份股一王人组成，中证 800 指数轮廓反馈沪深市集内大中小市值公司的整 体情状，适相助为本基金的事迹比拟基准；恒生指数是由恒生指数服务有限公司 编制，以香港股票市集中的 50 家上市公司股票为成份股样本，以其刊行量为权 数的加权平均股价指数，是反馈香港股市价幅趋势的指数；手脚中国全市集债券 指数，中债轮廓指数由中央国债登记结算有限服务公司编制，并在中国债券网公 设备布，指数样本具有无为的市集代表性，能较好地反馈债券市集的举座收益， 是咫尺市集上具有较强泰斗性和影响力的基准指数之一。   如果今后法律法例发生变化，或者指数编制单元罢手算计编制上述指数或更 改指数称号、或者有更泰斗的、更能为市集普遍接受的事迹比拟基准推出，或者 市集上出现愈加适合用于本基金事迹比拟基准的指数时，经与基金托管东谈主协商一 致，本基金不错在按照监管部门要求履行适合程序后变更事迹比拟基准并实时公 告。   六、风险收益特征   本基金为夹杂型基金，其预期风险收益水平低于股票型基金，高于债券型基 金及货币市集基金。   本基金除了投资 A 股之外，还不错根据法律法例规则投资港股通标的股票， 将面对港股通机制下因投资环境、投资标的、市集轨制以及走动王法等各异带来 的特有风险。   七、基金管理东谈主代表基金愚弄股东或债权东谈主权利的处理原则及方法 护基金份额持有东谈主的利益； 汇添富品牌价值一年持有期夹杂型证券投资基金                                    更新招募讲明书 东谈主牟取任何欠妥利益。      八、侧袋机制的实施和投资运作安排      当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大适度保护基金 份额持有东谈主利益的原则，基金管理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并研究管帐师事 务所见解后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。      侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业 绩比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。      侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变 现和支付等对投资者权益有紧要影响的事项详见本招募讲明书“侧袋机制”章节 的规则。      九、基金投资组合通告      基金管理东谈主的董事会、董事保证本通告所载尊府不存在空虚记录、误导性陈 述或紧要遗漏，并对其内容的确切性、准确性和完竣性承担个别及连带服务。      基金托管东谈主宁波银行股份有限公司根据本基金合同规则，于 2024 年 10 月 内容不存在空虚记录、误导性述说或者紧要遗漏。      本通告期自 2024 年 07 月 01 日起至 2024 年 09 月 30 日止。                       §1 投资组合通告 序号           样子             金额（元）                  占基金总资产的比例（%）      其中：股票                        130，181，130.86             80.06      其中：债券                                    -                 - 汇添富品牌价值一年持有期夹杂型证券投资基金                                    更新招募讲明书              资产支撑证券                         -                   -         其中：买断式回购的买入返                                             -                   -         售金融资产 注:本基金通过港股通走动机制投资的港股公允价值为东谈主民币 58，015，708.26 元，占期末净 值比例为 36.58%。 代码               行业类别           公允价值（元）              占基金资产净值比例（％）     A   农、林、牧、渔业                                 -                   -     B   采矿业                       13，748，513.00                  8.67     C   制造业                       47，569，849.00                 29.99     D   电力、热力、燃气及水坐蓐和供应业                         -                   -     E   建筑业                                      -                   -     F   批发和零卖业                                   -                   -     G   交通运输、仓储和邮政业                              -                   -     H   住宿和餐饮业                                   -                   -     I   信息传输、软件和信息技艺服务业            3，586，027.00                  2.26     J   金融业                        4，835，395.00                  3.05     K   房地产业                                     -                   -     L   租借和商务服务业                                 -                   -     M   科学研究和技艺服务业                               -                   -     N   水利、环境和群众设施管理业                            -                   - 汇添富品牌价值一年持有期夹杂型证券投资基金                                 更新招募讲明书  O   住户服务、修理和其他服务业                           -                    -  P   莳植                                      -                    -  Q   卫生和社会服务                    2，425，638.60                    1.53  R   文化、体育和文娱业                               -                    -  S   轮廓                                      -                    -      总共                        72，165，422.60                 45.50      行业类别        公允价值（东谈主民币）                       占基金资产净值比例（%） 总共                           58，015，708.26                36.58 注:（1）以上分类领受全球行业分类模范（GICS）                         。 （2）由于四舍五入的原因市值占基金资产净值的比例分项之和与总共可能有尾差。 细 汇添富品牌价值一年持有期夹杂型证券投资基金                                     更新招募讲明书                                                           占基金资产                   股票名     序号    股票代码            数目（股）           公允价值（元）          净值比例                       称                                                             （％）                   青岛啤                   酒股份                   五 粮                   液                   好意思的集                   团                   快手－                   Ｗ                   中国移                   动                   紫金矿                   业                   特步国                   际                   立讯精                   密                   贵州茅                   台                   腾讯控                   股 注:本基金本通告期末未持有债券。 注:本基金本通告期末未持有债券。 汇添富品牌价值一年持有期夹杂型证券投资基金                  更新招募讲明书 投资明细 注:本基金本通告期末未持有资产支撑证券。 细 注:本基金本通告期末未持有贵金属投资。 注:本基金本通告期末未持有权证投资。 注:本基金本通告期未投资股指期货。 注:本基金本通告期未投资国债期货。      通告期内本基金投资前十名证券的刊行主体莫得被中国东谈主民银行过火派出机构、国度金 融监督管理总局（前身为中国银保监会）过火派出机构、中国证监会过火派出机构、国度市 场监督管理总局及机关单元、走动所立案观测，或在通告编制日前一年内受到公开造谣、处 罚的情况。      本基金投资的前十名股票莫得超出基金合同规则的备选股票库。 序号              称号             金额（元） 汇添富品牌价值一年持有期夹杂型证券投资基金          更新招募讲明书 注:本基金本通告期末未持有处于转股期的可调度债券。 注：本基金本通告期末前十名股票中不存在畅达受限情况。 汇添富品牌价值一年持有期夹杂型证券投资基金                                             更新招募讲明书                            第十部分      基金的事迹     本基金管理东谈主依照恪尽责守、至意信用、严慎勤勉的原则管理和运用基金财 产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹并不代表其未 来发扬。投资有风险，投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募讲明书。     （一）本通告期基金份额净值增长率过火与同期事迹比拟基准收益率的比拟                            汇添富品牌价值一年持有夹杂 A                                                    事迹比拟                            份额净值      事迹比拟                  份额净值                              基准收益     阶段                     增长率标      基准收益                   ①－③       ②－④                  增长率①                              率模范差                            准差②        率③                                                     ④ 日（基金合同生                   -0.04%     0.01%         1.60%    0.48%   -1.64%    -0.47% 效日）至 2021 年 12 月 31 日 至 2022 年 12 月     -6.13%     1.15%   -12.57%        1.13%    6.44%     0.02% 至 2023 年 12 月    -19.17%     1.02%        -8.32%    0.74%   -10.85%    0.28% 至 2024 年 9 月      12.20%     1.08%        14.91%    0.95%   -2.71%     0.13% 日（基金合同生                  -14.91%     1.08%        -6.42%    0.95%   -8.49%     0.13% 效日）至 2024 年 9 月 30 日                            汇添富品牌价值一年持有夹杂 C                                                    事迹比拟                            份额净值      事迹比拟                  份额净值                              基准收益     阶段                     增长率标      基准收益                   ①－③       ②－④                  增长率①                              率模范差                            准差②        率③                                                     ④ 日（基金合同生                   -0.05%     0.01%         1.60%    0.48%   -1.65%    -0.47% 效日）至 2021 年 12 月 31 日 至 2022 年 12 月     -6.70%     1.15%   -12.57%        1.13%    5.87%     0.02%                  -19.66%     1.02%        -8.32%    0.74%   -11.34%    0.28% 至 2023 年 12 月 汇添富品牌价值一年持有期夹杂型证券投资基金                                        更新招募讲明书 至 2024 年 9 月     11.71%    1.08%        14.91%   0.95%   -3.20%   0.13% 日（基金合同生                  -16.31%   1.08%        -6.42%   0.95%   -9.89%   0.13% 效日）至 2024 年 9 月 30 日     （二）自基金合同收效以来基金累计净值增长率变动过火与同期事迹比拟基 准收益率变动的比拟 汇添富品牌价值一年持有期夹杂型证券投资基金        更新招募讲明书 汇添富品牌价值一年持有期夹杂型证券投资基金                更新招募讲明书              第十一部分           基金的财产   一、基金资产总值   基金资产总值是指购买的千般证券及单子价值、银行入款本息和基金应收的 申购基金款以过火他投资所形成的价值总和。   二、基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东谈主根据关系法律法例、表落拓文献为本基金开立资金账户、证券账 户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理东谈主、基金托管 东谈主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以过火他基金财产账户相独 立。   四、基金财产的支撑和刑事服务   本基金财产孤独于基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的财产，并由基 金托管东谈主支撑。基金管理东谈主、基金托管东谈主、基金登记机构和基金销售机构以其自 有的财产承担其自身的法律服务，其债权东谈主不得对本基金财产愚弄请求冻结、扣 押或其他权利。除照章律法例和《基金合同》的规则刑事服务外，基金财产不得被处 分。   基金管理东谈主、基金托管东谈主因照章结果、被照章废除或者被照章宣告停业等原 因进行算帐的，基金财产不属于其算帐财产。基金管理东谈主管理运作基金财产所产 生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理东谈主管理运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本人承担的债务， 不得对基金财产强制实践。 汇添富品牌价值一年持有期夹杂型证券投资基金            更新招募讲明书             第十二部分       基金资产估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金关系的证券走动局面的走动日以及国度法律法例 规则需要对外暴露基金净值的非走动日。   二、估值对象   基金所领有的股票、债券、银行入款本息、应收款项、股指期货合约、国债 期货合约、股票期权合约、资产支撑证券和其它投资等资产及欠债。   三、估值原则   基金管理东谈主在细目关系金融资产和金融欠债的公允价值时，应适合《企业会 计准则》、监管部门关系规则。   （一）对存在活跃市集且概况获取调换资产或欠债报价的投资品种，在估值 日有报价的，除管帐准则规则的例外情况外，应将该报价不加休养地应用于该资 产或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近走动日后未发生影响公允价值计 量的紧要事件的，应领受最近走动日的报价细目公允价值。有充足凭证标明估值 日或最近走动日的报价不可确切反馈公允价值的，应答报价进行休养，细目公允 价值。   与上述投资品种调换，但具有不同特征的，应以调换资产或欠债的公允价值 为基础，并在估值技艺中辩论不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用 的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技艺中不应将该限制作 为特征辩论。此外，基金管理东谈主不应试虑因其大批持有关系资产或欠债所产生的 溢价或折价。   （二）对不存在活跃市集的投资品种，应领受在当前情况下适用而且有填塞 可利用数据和其他信息支撑的估值技艺细目公允价值。领受估值技艺细目公允价 值时，应优先使用可不雅察输入值，唯独在无法取得关系资产或欠债可不雅察输入值 或取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。   （三）如经济环境发生紧要变化或证券刊行东谈主发生影响证券价钱的紧要事 件，使潜在估值休养对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，应答 估值进行休养并细目公允价值。 汇添富品牌价值一年持有期夹杂型证券投资基金         更新招募讲明书   四、估值方法   （1）走动所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券走动所挂牌 的市价（收盘价）估值；估值日无走动的，且最近走动日后经济环境未发生紧要 变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的紧要事件的，以最近走动日的市价 （收盘价）估值；如最近走动日后经济环境发生了紧要变化或证券刊行机构发生 影响证券价钱的紧要事件的，可参考肖似投资品种的现行市价及紧要变化因素， 休养最近走动市价，细目公允价钱；   （2）走动所上市走动或挂牌转让的固定收益品种（基金合同另有规则的除 外），及第估值日第三方估值机构提供的相应品种对应的估值净价估值；   （3）对在走动所市集上市走动的可调度债券，及第逐日收盘价手脚估值全 价；   （4）走动所上市不存在活跃市集的有价证券，领受估值技艺细目公允价值。 走动所上市的资产支撑证券，领受估值技艺细目公允价值，在估值技艺难以可靠 计量公允价值的情况下，按成本估值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券走动所挂牌 的团结股票的估值方法估值；该日无走动的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   （2）初次公设备行未上市的股票，领受估值技艺细目公允价值，在估值技 术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   （3）对在走动所市集刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市集的 情况下，应以活跃市集上未经休养的报价手脚计量日的公允价值进行估值；对于 活跃市集报价未能代表计量日公允价值的情况下，应答市集报价进行休养，阐明 计量日的公允价值；对于不存在市集步履或市集步履很少的情况下，则领受估值 技艺细目公允价值；   （4）畅达受限的股票，包括非公设备行股票、初次公设备行股票时公司股 东公设备售股份、通过大量走动取得的带限售期的股票等（不包括停牌、新刊行 未上市、回购走动中的质押券等畅达受限股票），按监管机构或行业协会关系规 定细目公允价值。 汇添富品牌价值一年持有期夹杂型证券投资基金         更新招募讲明书 的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市集上含权的固定收益品种，按照第 三方估值机构提供的相应品种当日的独一估值净价或推选估值净价估值。对于含 投资东谈主回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未愚弄回售权的 按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间市集未上市，且第三方估值机构 未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级市集利率不存在彰着各异，未上市期 间市集利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。 的市集分别估值。 估值机构未提供估值价钱的，按成本估值。 估值当日无结算价的，且最近走动日后经济环境未发生紧要变化的，领受最近交 易日结算价估值。 估值当日无结算价的，且最近走动日后经济环境未发生紧要变化的，领受最近交 易日结算价估值。 提供机构所提供的汇率为基准：当日中国东谈主民银行或其授权机构公布的东谈主民币汇 率的中间价，或其他不错反馈公允价值的汇率进行估值。 制，以确保基金估值的公谈性。 金管理东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估 值。 按国度最新规则估值。 汇添富品牌价值一年持有期夹杂型证券投资基金             更新招募讲明书   如基金管理东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违抗基金合同订明的估值方法、程 序及关系法律法例的规则或者未能充分顾惜基金份额持有东谈主利益时，应立即通告 对方，共同查明原因，两边协商治理。   根据关系法律法例，基金资产净值算计和基金管帐核算的义务由基金管理东谈主 承担。本基金的基金管帐服务方由基金管理东谈主担任，因此，就与本基金关系的会 计问题，如经关系各方在对等基础上充分计议后，仍无法达成一致的见解，按照 基金管理东谈主对基金净值信息的算计结果对外给予公布。   五、估值程序 额的余额数目算计，精准到 0.0001 元，极少点后第 5 位四舍五入。基金管理东谈主 不错建筑大额赎回情形下的净值精度济急休养机制。国度另有规则的，从其规则。   基金管理东谈主每个服务日算计基金资产净值及千般基金份额净值，并按规则公 告。 或基金合同的规则暂停估值时除外。基金管理东谈主每个服务日对基金资产估值后， 将千般基金份额净值结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金管 理东谈主按规则对外公布。   六、估值过失的处理   基金管理东谈主和基金托管东谈主将采取必要、适合、合理的方法确保基金资产估值 的准确性、实时性。当基金份额净值极少点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值过失 时，视为基金份额净值过失。   基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金管理东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销 售机构、或投资东谈主自身的罪戾酿成估值过失，导致其他当事东谈主遭受损失的，罪戾 的服务东谈主应当对由于该估值过失遭受损欠妥事东谈主(“受损方”)的径直损失按下述 “估值过失处理原则”给予补偿，承担补偿服务。   上述估值过失的主要类型包括但不限于：尊府申报差错、数据传输差错、数 据算计差错、系统故障差错、下达指示差错等。 汇添富品牌价值一年持有期夹杂型证券投资基金           更新招募讲明书   （1）估值过失已发生，但尚未给当事东谈主酿成损失机，估值过失服务方应及 时谐和各方，实时进行更正，因更正估值过失发生的用度由估值过失服务方承担； 由于估值过失服务方未实时更正已产生的估值过失，给当事东谈主酿成损失的，由估 值过失服务方对径直损失承担补偿服务；若估值过失服务方仍是积极谐和，而且 有协助义务确当事东谈主有填塞的时候进行更正而未更正，则其应当承担相应补偿责 任。估值过失服务方应答更正的情况向关系当事东谈主进行阐明，确保估值过失已得 到更正。   （2）估值过失的服务方对关系当事东谈主的径直损失负责，分歧波折损失负责， 而且仅对估值过失的关系径直当事东谈主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值过失而赢得欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务。 但估值过失服务方仍应答估值过失负责。如果由于赢得欠妥得利确当事东谈主不返还 或不全部返还欠妥得利酿成其他当事东谈主的利益损失(“受损方”)，则估值过失服务 方应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的范围内对赢得欠妥得利确当事 东谈主享有要求托付欠妥得利的权利；如果赢得欠妥得利确当事东谈主仍是将此部分欠妥 得利返还给受损方，则受损方应当将其仍是赢得的补偿额加上仍是赢得的欠妥得 利返还的总和逾越其实践损失的差额部分支付给估值过失服务方。   （4）估值过失休养领受尽量收复至假设未发生估值过失的正确情形的方式。   估值过失被发现后，关系确当事东谈主应当实时进行处理，处理的程序如下：   （1）查明估值过失发生的原因，列明统统确当事东谈主，并根据估值过失发生 的原因细目估值过失的服务方；   （2）根据估值过失处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值过失酿成的损失 进行评估；   （3）根据估值过失处理原则或当事东谈主协商的方法由估值过失的服务方进行 更正和补偿损失；   （4）根据估值过失处理的方法，需要修改基金登记机构走动数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值过失的更正向关系当事东谈主进行阐明。 汇添富品牌价值一年持有期夹杂型证券投资基金           更新招募讲明书   （1）基金份额净值算计出现过失时，基金管理东谈主应当立即给予纠正，通报 基金托管东谈主，并采取合理的方法防患损失进一步扩大。   （2）过失偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管理东谈主应当通报基金托 管东谈主并报中国证监会备案；过失偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理东谈主 应当公告，并报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律法例或监管机关另有规则的，从其规则处理。如果行 业另有通行作念法，基金管理东谈主和基金托管东谈主应本着对等和保护基金份额持有东谈主利 益的原则进行协商。   七、暂停估值的情形 业时； 商阐明后，基金管理东谈主应当暂停估值；   八、基金净值的阐明   用于基金信息暴露的基金资产净值和千般基金份额净值由基金管理东谈主负责 算计，基金托管东谈主负责进行复核。基金管理东谈主应于每个服务日走动收尾后算计当 日的基金资产净值和千般基金份额净值并发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值 算计结果复核阐明后发送给基金管理东谈主，由基金管理东谈主对基金净值按规则给予公 布。   九、特殊情形的处理 时，所酿成的舛错不手脚基金资产估值过失处理。 或由于其他不可抗力等原因，基金管理东谈主和基金托管东谈主诚然仍是采取必要、适合、 合理的方法进行搜检，但未能发现过失的，由此酿成的基金资产估值过失，基金 管理东谈主和基金托管东谈主革职补偿服务。但基金管理东谈主和基金托管东谈主应当积极采取必 要的方法松开或摈斥由此酿成的影响。   十、实施侧袋机制期间的基金资产估值 汇添富品牌价值一年持有期夹杂型证券投资基金        更新招募讲明书   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披 露主袋账户的基金净值信息，暂停暴露侧袋账户份额净值。 汇添富品牌价值一年持有期夹杂型证券投资基金              更新招募讲明书            第十三部分        基金的收益与分配      一、基金利润的组成      基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除 关系用度后的余额，基金已竣事收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余 额。      二、基金可供分配利润      基金可供分配利润指甩掉收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中 已竣事收益的孰低数。      三、基金收益分配原则 金红利或将现款红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资，基金份额持有东谈主 可对 A 类基金份额、C 类基金份额分别遴荐不同的分成方式；若投资者不遴荐， 本基金默许的收益分配方式是现款分成；以红利再投资方式取得的基金份额的持 有到期时候与投资者原持有的基金份额最短持有期到期时候一致，因多笔认购、 申购导致原持有基金份额最短持有期不一致的，分别算计； 千般基金份额净值减去每单元该类基金份额收益分配金额后不可低于面值；      在不违抗法律法例且对基金份额持有东谈主利益无本色性不利影响的前提下， 基金管理东谈主可对基金收益分配原则进行休养，无需召开基金份额持有东谈主大会。      四、收益分配有筹备      基金收益分配有筹备中应载明甩掉收益分配基准日的可供分配利润、基金收 益分配对象、分配时候、分配数额及比例、分配方式等内容。      五、收益分配有筹备的细目、公告与实施      本基金收益分配有筹备由基金管理东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，依照《信 息暴露办法》的关系规则在规则媒介公告。      六、基金收益分配中发生的用度 汇添富品牌价值一年持有期夹杂型证券投资基金        更新招募讲明书   基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当 投资者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金 登记机构可将基金份额持有东谈主的现款红利自动转为对应类别的基金份额。红利再 投资的算计方法，依照《业务王法》实践。   七、实施侧袋机制期间的收益分配   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，详见本招募讲明书“侧 袋机制”章节的规则。 汇添富品牌价值一年持有期夹杂型证券投资基金           更新招募讲明书             第十四部分 基金用度与税收   一、基金用度的种类 征费、股份交收费、走动系统使用费、走动费等； 用度。   二、基金用度计提方法、计提模范和支付方式   本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.20%年费率计提。管理费的算计 方法如下：   H＝E×1.20%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金管理费   E 为前一日的基金资产净值   基金管理费逐日算计，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管东谈主根据 与基金管理东谈主查对一致的财务数据，自动在月初 5 个服务日内、按照指定的账户 旅途进行资金支付，基金管理东谈主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、公 休日等，支付日历顺延。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率计提。托管费的计 汇添富品牌价值一年持有期夹杂型证券投资基金            更新招募讲明书 算方法如下：   H＝E×0.20%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日算计，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管东谈主根据 与基金管理东谈主查对一致的财务数据，自动在月初 5 个服务日内、按照指定的账户 旅途进行资金支付，基金管理东谈主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、公 休日等，支付日历顺延。   本基金 A 类基金份额不收取基金销售服务费，C 类基金份额的基金销售服 务费年费率为 0.6%。   本基金基金销售服务费按前一日 C 类基金资产净值的 0.6%年费率计提。   算计方法如下：   H＝E×0.6%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的基金销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值   销售服务费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理东谈主与基 金托管东谈主两边查对无误后，基金托管东谈主按照与基金管理东谈主协商一致的方法于次月 前 5 个服务日内从基金资产中一次性支付给基金管理东谈主，由基金管理东谈主支付给基 金关系销售机构，若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。   基金销售服务费主要用于本基金持续销售以及基金份额持有东谈主服务等各项 用度。   上述“一、基金用度的种类”中第 4－11 项用度，根据关系法例及相应条约规 定，按用度实践支拨金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。   三、不列入基金用度的样子   下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 汇添富品牌价值一年持有期夹杂型证券投资基金        更新招募讲明书 目。   四、实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户关系的用度不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户资产变现后方可列支，关系用度可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，详见本招募讲明书“侧袋机制”章节的规则。   五、基金税收   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例执 行。基金财产投资的关系税收，由基金份额持有东谈主承担，基金管理东谈主或者其他扣 缴义务东谈主按照国度关系税收征收的规则代扣代缴。 汇添富品牌价值一年持有期夹杂型证券投资基金                更新招募讲明书           第十五部分         基金的管帐与审计   一、基金管帐政策 管帐年度按如下原则：如果《基金合同》收效少于 2 个月，不错并入下一个管帐 年度暴露； 管帐核算，按照关系规则编制基金管帐报表； 并以书面方式阐明。   二、基金的年度审计 共和国证券法》规则的管帐师事务所过火注册管帐师对本基金的年度财务报表进 行审计。 换管帐师事务所需按照《信息暴露办法》的关系规则在规则媒介公告。 汇添富品牌价值一年持有期夹杂型证券投资基金             更新招募讲明书            第十六部分        基金的信息暴露   一、本基金的信息暴露应适合《基金法》、《运作办法》、《信息暴露办法》、 《流动性风险管理规则》、《基金合同》过火他关系规则。   二、信息暴露义务东谈主   本基金信息暴露义务东谈主包括基金管理东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额持有东谈主 大会的基金份额持有东谈主等法律法例和中国证监会规则的当然东谈主、法东谈主和作恶东谈主组 织。   本基金信息暴露义务东谈主以保护基金份额持有东谈主利益为根底起点，按照法律 法例和中国证监会的规则暴露基金信息，并保证所暴露信息的确切性、准确性、 完竣性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息暴露义务东谈主应当在中国证监会规则时候内，将应予暴露的基金信 息通过适合中国证监会规则条件的世界性报刊（以下简称“规则报刊”）及《信 息暴露办法》规则的互联网网站（以下简称“规则网站”）等媒介暴露，并保证 基金投资者概况按照《基金合同》约定的时候和方式查阅或者复制公开暴露的信 息尊府。   三、本基金信息暴露义务东谈主承诺公开暴露的基金信息，不得有下列行动：   四、本基金公开暴露的信息应领受中语文本。如同期领受外文文本的，基金 信息暴露义务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中语 文本为准。   本基金公开暴露的信息领受阿拉伯数字；除卓绝讲明外，货币单元为东谈主民币 元。   五、公开暴露的基金信息 汇添富品牌价值一年持有期夹杂型证券投资基金          更新招募讲明书   公开暴露的基金信息包括：   （一）基金招募讲明书、《基金合同》、基金托管条约、基金产品尊府概要    《基金合同》是界定《基金合同》当事东谈主的各项权利、义务关系，明确基 金份额持有东谈主大会召开的王法及具体程序，讲明基金产品的性情等触及基金投资 者紧要利益的事项的法律文献。 讲明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品性情、风险揭示、信息披 露及基金份额持有东谈主服务等内容。《基金合同》收效后，基金招募讲明书的信息 发生紧要变更的，基金管理东谈主应当在三个服务日内，更新基金招募讲明书并登载 在规则网站上；基金招募讲明书其他信息发生变更的，基金管理东谈主至少每年更新 一次。基金阻隔运作的，基金管理东谈主不再更新基金招募讲明书。 作监督等步履中的权利、义务关系的法律文献。 明的基金概要信息。《基金合同》收效后，基金产品尊府概要的信息发生紧要变 更的，基金管理东谈主应当在三个服务日内，更新基金产品尊府概要，并登载在规则 网站及基金销售机构网站或营业网点；基金产品尊府概要其他信息发生变更的， 基金管理东谈主至少每年更新一次。基金阻隔运作的，基金管理东谈主不再更新基金产品 尊府概要。   基金召募肯求经中国证监会注册后，基金管理东谈主应当在基金份额发售的三日 前，将基金份额发售公告、基金招募讲明书提醒性公告和《基金合同》提醒性公 告登载在规则报刊上，将基金份额发售公告、基金招募讲明书、基金产品尊府概 要、《基金合同》和基金托管条约登载在规则网站上，并将基金产品尊府概要登 载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管东谈主应当同期将《基金合同》、基金 托管条约登载在网站上。   （二）基金份额发售公告   基金管理东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披 露招募讲明书确当日登载于规则媒介上。   （三）《基金合同》收效公告 汇添富品牌价值一年持有期夹杂型证券投资基金          更新招募讲明书   基金管理东谈主应当在收到中国证监会阐明文献的次日在规则媒介上登载《基金 合同》收效公告。   （四）基金净值信息   《基金合同》收效后，在开动办理基金份额申购或者赎回前，基金管理东谈主应 当至少每周在规则网站暴露一次千般基金份额净值和基金份额累计净值。   在开动办理基金份额申购或者赎回后，基金管理东谈主应当在不晚于每个灵通日 的次日，通过规则网站、基金销售机构网站或者营业网点暴露灵通日的千般基金 份额净值和基金份额累计净值。   基金管理东谈主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在规则网站暴露半 年度和年度临了一日的千般基金份额净值和基金份额累计净值。   （五）基金份额申购、赎回价钱   基金管理东谈主应当在《基金合同》、招募讲明书等信息暴露文献上载明千般基 金份额申购、赎回价钱的算计方式及关系申购、赎回费率，并保证投资者概况在 基金销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息尊府。   （六）基金依期通告，包括基金年度通告、基金中期通告和基金季度通告   基金管理东谈主应当在每年收尾之日起三个月内，编制完成基金年度通告，将年 度通告登载于规则网站上，并将年度通告提醒性公告登载在规则报刊上。基金年 度通告中的财务管帐通告应当经过适合《中华东谈主民共和国证券法》规则的管帐师 事务所审计。   基金管理东谈主应当在上半年收尾之日起两个月内，编制完成基金中期通告，将 中期通告登载在规则网站上，并将中期通告提醒性公告登载在规则报刊上。   基金管理东谈主应当在季度收尾之日起 15 个服务日内，编制完成基金季度通告， 将季度通告登载在规则网站上，并将季度通告提醒性公告登载在规则报刊上。   《基金合同》收效不及 2 个月的，基金管理东谈主不错不编制当期季度通告、中 期通告或者年度通告。   如通告期内出现单一投资者持有基金份额达到或逾越基金总份额 20%的情 形，为保障其他投资者的权益，基金管理东谈主至少应当在依期通告“影响投资者决 策的其他迫切信息”项下暴露该投资者的类别、通告期末持有份额及占比、通告 期内持有份额变化情况及本基金的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。 汇添富品牌价值一年持有期夹杂型证券投资基金           更新招募讲明书   基金管理东谈主应当在基金年度通告和中期通告中暴露基金组合资产情况过火 流动性风险分析等。   （七）临时通告   本基金发生紧要事件，关系信息暴露义务东谈主应在 2 日内编制临时通告书，并 登载在规则报刊和规则网站上。   前款所称紧要事件，是指可能对基金份额持有东谈主权益或者基金份额的价钱产 生紧要影响的下列事件： 务所； 事项，基金托管东谈主托付基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 东谈主变更； 负责东谈主发生变动； 基金托管东谈主专门基金托管部门的主要业务东谈主员在最近 12 个月内变动逾越百分之 三十； 紧要行政处罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其专门基金托管部门负责东谈主因基金托管 业务关系行动受到紧要行政处罚、刑事处罚； 实践抑止东谈主或者与其有紧要锐利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 汇添富品牌价值一年持有期夹杂型证券投资基金         更新招募讲明书 券，或者从事其他紧要关联走动事项，但中国证监会另有规则的除外； 方式和费率发生变更； 格产生紧要影响的其他事项或中国证监会规则的其他事项。   （八）清楚公告   在《基金合同》存续期限内，任何群众媒介中出现的或者在市集崇高传的消 息可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份 额持有东谈主权益的，关系信息暴露义务东谈主细察后应当立即对该音问进行公开清楚。   （九）算帐通告   《基金合同》阻隔的，基金管理东谈主应当照章组织基金财产算帐小组对基金财 产进行算帐并作出算帐通告。基金财产算帐小组应当将算帐通告登载在规则网站 上，并将算帐通告提醒性公告登载在规则报刊上。   （十）基金份额持有东谈主大会决议   基金份额持有东谈主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并给予公告。   （十一）投资股指期货关系公告   基金管理东谈主在季度通告、中期通告、年度通告等依期通告和招募讲明书（更 新）等文献中暴露股指期货走动情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风 险筹备等，并充分揭示股指期货走动对基金总体风险的影响以及是否适合既定的 投资政策和投资想法等。 汇添富品牌价值一年持有期夹杂型证券投资基金         更新招募讲明书   （十二）投资国债期货信息暴露   基金管理东谈主应在季度通告、中期通告、年度通告等依期通告和招募讲明书（更 新）等文献中暴露国债期货走动情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风 险筹备等，并充分揭示国债期货走动对基金总体风险的影响以及是否适合既定的 投资政策和投资想法等。   （十三）投资资产支撑证券的信息暴露   基金管理东谈主应在基金年度通告及中期通告中暴露其持有的资产支撑证券总 额、资产支撑证券市值占基金净资产的比例和通告期内统统的资产支撑证券明 细。   基金管理东谈主应在基金季度通告中暴露其持有的资产支撑证券总额、资产支撑 证券市值占基金净资产的比例和通告期末按市值占基金净资产比例大小排序的 前 10 名资产支撑证券明细。   （十四）参与融资业务的信息暴露   基金管理东谈主应在季度通告、中期通告、年度通告等依期通告和招募讲明书（更 新）等文献中暴露参与融资走动的情况，包括投资策略、业务开展情况、损益情 况、风险及管理情况。   （十五）投资股票期权的信息暴露   基金管理东谈主应在依期信息暴露文献中暴露参与股票期权走动的关系情况，包 括投资政策、持仓情况、损益情况、风险筹备、估值方法等，并充分揭示股票期 权走动对基金总体风险的影响以及是否适合既定的投资政策和投资想法。   （十六）投资港股通标的股票关系公告   基金管理东谈主应在季度通告、中期通告、年度通告等依期通告和招募讲明书（更 新）等文献中暴露港股通走动的关系情况。   （十七）实施侧袋机制期间的信息暴露   本基金实施侧袋机制的，关系信息暴露义务东谈主应当根据法律法例、基金合同 和招募讲明书的规则进行信息暴露，详见本招募讲明书“侧袋机制”章节的规则。   （十八）中国证监会规则的其他信息。   六、暂停或蔓延信息暴露的情形 汇添富品牌价值一年持有期夹杂型证券投资基金         更新招募讲明书 时； 资产价值时；   七、信息暴露事务管理   基金管理东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息暴露管理轨制，指定专门部门及 高档管理东谈主员负责管理信息暴露事务。   基金信息暴露义务东谈主公开暴露基金信息，应当适合中国证监会关系基金信息 暴露内容与情势准则等法例的规则。   基金托管东谈主应当按照关系法律法例、中国证监会的规则和《基金合同》的约 定，对基金管理东谈主编制的基金资产净值、千般基金份额净值、基金份额申购赎回 价钱、基金依期通告、更新的招募讲明书、更新的基金产品尊府概要、基金算帐 通告等公开暴露的关系基金信息进行复核、审查，并向基金管理东谈主进行书面或电 子阐明。   基金管理东谈主、基金托管东谈主应当在规则报刊中遴荐一家报刊暴露本基金信息。 基金管理东谈主、基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子暴露网站报送拟暴露的基金 信息，并保证关系报送信息的确切、准确、完竣、实时。   基金管理东谈主、基金托管东谈主除照章在规则媒介上暴露信息外，还不错根据需要 在其他群众媒介暴露信息，关联词其他群众媒介不得早于规则媒介暴露信息，而且 在不同媒介上暴露团结信息的内容应当一致。   基金管理东谈主、基金托管东谈主除按法律法例要求暴露信息外，也可着眼于为投资 者决策提供有用信息的角度，在保证公谈对待投资者、不误导投资者、不影响基 金平常投资操作的前提下，自主普及信息暴露服务的质料。具体要求应当适合中 国证监会及自律王法的关系规则。前述自主暴露如产生信息暴露用度，该用度不 得从基金财产中列支。   为基金信息暴露义务东谈主公开暴露的基金信息出具审计通告、法律见解书的专 业机构，应当制作服务底稿，并将关系档案至少保存到《基金合同》阻隔后 10 年。   八、信息暴露文献的存放与查阅 汇添富品牌价值一年持有期夹杂型证券投资基金        更新招募讲明书   照章必须暴露的信息发布后，基金管理东谈主、基金托管东谈主应当按照关系法律法 规规则将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。 汇添富品牌价值一年持有期夹杂型证券投资基金               更新招募讲明书               第十七部分          风险揭示   一、市集风险   市集风险是指证券市集价钱受到经济因素、政事因素、投资心境和走动轨制 等各式因素的影响而变化，导致收益水平存在的不细目性。市集风险主要包括：   因国度宏不雅政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等）发 生变化，导致市集价钱波动而产生风险。   随经济运行的周期性变化，证券市集的收益水平也呈周期性变化。基金投资 于债券与上市公司的股票，收益水平也会随之变化，从而产生风险。   金融市集利率的波动会导致证券市集价钱和收益率的变动。利纯厚接影响着 股票和债券的价钱和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投资于债券和 股票，其收益水平会受到利率变化的影响。   上市公司的经营好坏受多种因素影响，如管理才智、财务情状、市集出路、 行业竞争、东谈主员训诲等，这些都会导致企业的盈利发生变化。如果基金所投资的 上市公司经营不善，其股票价钱可能下落，或者概况用于分配的利润减少，使基 金投资收益下降。诚然基金不错通过投资千般化来散播这种非系统风险，但不可 透顶脱色。   主如果指债务东谈主的失约风险，若债务东谈主经营不善，资不抵债，债权东谈主可能会 损失掉大部分的投资，这主要体当今企业债中。   基金的利润将主要通过现款容貌来分配，而现款可能因为通货推广的影响而 导致购买力下降，从而使基金的实践收益下降。   债券收益率弧线风险是指与收益率弧线非平行挪动关系的风险，单一的久期 汇添富品牌价值一年持有期夹杂型证券投资基金         更新招募讲明书 筹备并不可充分反馈这一风险的存在。   再投资风险反馈了利率下降对固定收益证券利息收入再投资收益的影响，这 与利率高涨所带来的价钱风险（即前边所提到的利率风险）互为消长。具体为当 利率下降时，基金从投资的固定收益证券所得的利息收入进行再投资时，将赢得 比之前较少的收益率。   波动性风险主要存在于可调度债券的投资中，具体发扬为可调度债券的价钱 受到其相对应股票价钱波动的影响，同期可调度债券还有信用风险与转股风险。 转股风险指相对应股票价钱跌破转股价，不可赢得转股收益，从而无法弥补当初 付出的转股期权价值。   二、管理风险   在基金管理运作过程中，基金管理东谈主的常识、技能、经验、判断等主不雅因素 会影响其对关系信息和经济时事、证券价钱走势的判断，从而影响基金收益水平。   三、流动性风险   本基金要随时应答投资者的赎回，如果基金资产不可速即转换成现款，或者 变现为现款时对基金资金净值产生不利的影响，都会影响基金运作和收益水平。 尤其是在发生大批赎回时，如果基金资产变现才智差，可能会产生基金仓位休养 的穷苦，导致流动性风险，可能影响基金份额净值。   （1）投资市集的流动性风险   本基金主要投资于国内照章刊行上市的股票、存托凭证、港股通标的股票、 债券、资产支撑证券、债券回购、同行存单、银行入款、货币市集用具等投资品 种。上述资产均在表率的走动局面、运作时候长，市集透明度较高，运作方式规 范，历史流动性情状精致，平常情况下概况实时高慢基金变现需求，保证基金按 时应答赎回要求。顶点市集情况下，上述资产可能出现流动性不及，导致基金资 产无法变现，从而影响投资者按时收到赎回款项。根据过往经验统计，绝大部分 时候上述资产流动性充裕，流动性风险可控，当遭遇顶点市集情况时，基金管理 东谈主会按照基金合同及关系法律法例要求，实时启动流动性风险应答方法，保护基 汇添富品牌价值一年持有期夹杂型证券投资基金         更新招募讲明书 金投资者的正当权益。   （2）投资行业的流动性风险   股票投资方面，本基金将在辩论行业生命周期、景气程度、估值水平以及股 票市集行业轮动礼貌的基础上决定行业的设立，同期本基金将根据宏不雅经济和证 券市集环境的变化，实时对行业设立进行动态休养。   债券投资方面，本基金通过深入分析宏不雅经济数据、货币政策和利率变化趋 势以及不同类属的收益率水平、流动性和信用风险等因素，以久期抑止和结构分 布策略为主，以收益率弧线策略、利差策略等为辅，构造概况提供安详收益的债 券和货币市集用具组合。   因此本基金在投资运作过程中的行业设立较为纯真，在轮廓辩论宏不雅因素及 行业基本面的前提下进行设立，不以投资于某单一瞥业为投资想法，行业散播度 较高，受到单一瞥业流动性风险的影响较小。   （3）投资资产的流动性风险   本基金针对流动性较低资产的投资进行了严格的限制，以裁减基金的流动性 风险：本基金主动投资于流动性受限资产的市值总共不得逾越基金资产净值的   本基金为保持较高的组合流动性，浅近投资东谈主安排投资，在遵守本基金关系 投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种，防卫流动性 风险，高慢流动性的需求。同期，迎阿市集流动性特质，本基金将提前合理安排 组合流动性，统筹辩论投资者申购赎回特征和客户大额资金流向特征，以细目本 基金在不同投资品种的设立比例，确保流动性充裕。   投资东谈主可在本基金的灵通日办理基金份额的申购和赎回业务（但须高慢最短 持有期的要求）。为切实保护存量基金份额持有东谈主的正当权益，遵照基金份额持 有东谈主利益优先原则，本基金管理东谈主将合理抑止基金份额持有东谈主蚁集度，审慎阐明 申购赎回业务肯求，包括但不限于：   （1）当接受申购肯求对存量基金份额持有东谈主利益组成潜在紧要不利影响时， 基金管理东谈主应当采取规则单个投资者申购金额上限、基金规模上限或基金单日净 申购比例上限，以及拒却大额申购、暂停基金申购等方法，切实保护存量基金份 汇添富品牌价值一年持有期夹杂型证券投资基金          更新招募讲明书 额持有东谈主的正当权益。   （2）当发生大额申购或赎回情形时，基金管理东谈主不错领受舞动订价机制， 以确保基金估值的公谈性。   （3）当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市集 价钱且领受估值技艺仍导致公允价值存在紧要不细目性时，经与基金托管东谈主协商 阐明后，基金管理东谈主应当暂停接受基金申购肯求、赎回肯求或降速支付赎回款项。   具体方法详见本招募讲明书“第八部分 基金份额的申购与赎回”。   当本基金出现大批赎回情形时，本基金管理东谈主经里面决策，并与基金托管东谈主 协商一致后，将运用多种流动性风险管理用具对赎回肯求进行适度休养，以应答 流动性风险，保护基金份额持有东谈主的利益，包括但不限于：   （1）缓期办理大批赎回肯求；   （2）暂停接受赎回肯求；   （3）降速支付赎回款项；   （4）中国证监会认同的其他方法。   具体方法详见本招募讲明书“第八部分 基金份额的申购与赎回”。   基金管理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，在确保投资者得到公谈对待的前提 下，可依照法律法例及基金合同的约定，轮廓运用千般流动性风险管理用具，对 赎回肯求进行适度休养，手脚特定情形下基金管理东谈主流动性风险管理的援救措 施。   当基金管理东谈主合计支付投资东谈主的赎回肯求有穷苦或合计因支付投资东谈主的赎 回肯求而进行的财产变现可能会对基金资产净值酿成较大波动时，可轮廓运用包 括缓期办理大批赎回肯求、暂停接受赎回肯求、降速支付赎回款项、暂停基金估 值、舞动订价、侧袋机制等流动性风险管理用具，投资者将面对无法办理申购业 务、其赎回肯求被拒却或缓期办理、赎回款项降速支付，或面对赎回成本或申购 成本较高等的风险。   本基金实施备用的流动性风险管理用具包括但不限于：   （1）缓期办理大批赎回肯求； 汇添富品牌价值一年持有期夹杂型证券投资基金         更新招募讲明书   （2）暂停接受赎回肯求；   （3）缓期支付赎回款项；   （4）暂停基金估值；   （5）舞动订价；   （6）侧袋机制；   （7）中国证监会认定的其他方法。   四、特有风险   （1）股指期货投资风险   本基金可投资股指期货，股指期货领受保证金走动轨制，由于保证金走动具 有杠杆性，当出现不利行情时，股价指数微弱的变动就可能会使投资东谈主权益遭受 较大损失。股指期货领受逐日无欠债结算轨制，如果莫得在规则的时候内补足保 证金，按规则将被强制平仓，可能给投资带来紧要损失。   （2）股票期权投资风险   本基金的投资范围包括股票期权，股票期权的风险主要包括：1）市集风险， 期权订价模子较为复杂，其市值将会受到期权合约价钱、标的物价钱、标的物波 动率等多因素影响。若期权标的价钱波动导致期权不具行权价值，期权买方将损 失付出的统统权利金；期权卖方由于需承担行权践约义务，因合约标的价钱波动 导致的损失可能渊博于其收取的权利金；2）行权风险：对于期权走动的买方， 在合约到期时遴荐行权的，若行权资金（认购期权）或合约标的不及（认沽期权） 将可能导致不及部分对应的行权申报失败的风险。对于期权走动的卖方，如果未 能在规依期限内准备好足额的资金（认沽期权）或者证券（认购期权），就会构 成行权资金交收失约或者行权证券交割失约，需按照走动所规则支付失约金。此 外，由于行权日和证券交割后的可走动日的各异而导致行权后持有现货证券等， 还将面对质券价钱涨跌风险；3）流动性风险，期权业务的流动性风险主要包括 畅达量风险和无法缴足保证金（现款或现货）的流动性风险；4）时候价值风险， 期权走动的买方领有期权的时候价值，时候价值跟着期权到期日的周边而不休损 耗。上述风险可能加多本基金净值的波动性。   （3）国债期货投资风险   本基金的投资范围包括国债期货，国债期货的投资可能面对市集风险、基差 汇添富品牌价值一年持有期夹杂型证券投资基金             更新招募讲明书 风险、流动性风险。市集风险是因期货市集价钱波动使所持有的期货合约价值发 生变化的风险。基差风险是期货市集的特有风险之一，是指由于期货与现货间的 价差的波动，影响套期保值或套利后果，使之发生不测损益的风险。流动性风险 可分为两类：一类为畅达量风险，是指期货合约无法实时以所但愿的价钱建立或 了结头寸的风险，此类风险频频是由市集穷乏广度或深度导致的；另一类为资金 量风险，是指资金量无法高慢保证金要求，使得所持有的头寸面对被强制平仓的 风险。   （4）参与融资走动风险      本基金可参与融资走动，融资走动的风险主要包括流动性风险、信用风险 等，这些风险可能会给基金净值带来一定的负面影响和损失。为了更好的防卫融 资走动所面对的千般风险，基金管理东谈主将遵守审慎经营原则，制定科学合理的投 资策略和风险管理轨制，有用防卫和抑止风险，切实顾惜基金财产的安全和基金 份额持有东谈主利益。      （5）本基金不错投资港股通标的股票，投资风险包括： 额度、可投资对象、税务政策、市集轨制等方面都有一定的限制，而且此类限制 可能会不休休养，这些限制因素的变化可能对本基金进入或退出当地市集酿成障 碍，从而对投资收益以及平常的申购赎回产生径直或波折的影响。 港股票投资还将面对包括但不限于如下特殊风险：      ①香港市集实行 T+0 反转走动，且证券走动价钱并无涨跌幅高下限的规则， 因此逐日涨跌幅空间相对较大，港股股价可能发扬出比 A 股更为剧烈的股价波 动；      ②唯独内地和香港两地均为走动日且概况高慢结算安排的走动日才为港股 通走动日，在内地开市香港休市的情形下，港股通不可平常走动，港股不可实时 卖出，可能带来一定的流动性风险；      ③香港出现台风、玄色暴雨或者联交所规则的其他情形时，联交所将可能 停市，投资者将面对在停市期间无法进行港股通走动的风险；出现内地证券走动 服务公司认定的走动颠倒情况时，内地证券走动服务公司将可能暂且提供部分或 汇添富品牌价值一年持有期夹杂型证券投资基金           更新招募讲明书 者全部港股通服务，投资者将面对在暂停服务期间无法进行港股通走动的风险；      ④投资者因港股通股票权益分拨、调度、上市公司被收购等情形或者颠倒 情况，所取得的港股通股票之外的联交所上市证券，只可通过港股通卖出，但不 得买入，证券走动所另有规则的除外；因港股通股票权益分拨或者调度等情形取 得的联交所上市股票的认购权利在联交所上市的，不错通过港股通卖出，但不得 行权；因港股通股票权益分拨、调度或者上市公司被收购等所取得的非联交所上 市证券，不错享有关系权益，但不得通过港股通买入或卖出；      ⑤代理投票。由于中国结算是在汇总投资者意愿后再向香港结算提交投票 意愿，中国结算对投资者设定的意愿搜集期比香港结算的搜集期稍早收尾；投票 莫得权益登记日的，以投票截止日的持有手脚算计基准；投票数目超出持少见量 的，按照比例分配持有基数；      ⑥汇率风险。投资港股通标的股票还面对汇率风险，汇率波动可能对基金 的投资收益酿成影响；      ⑦本基金可根据投资策略需要或不同设立地市集环境的变化，遴荐将部分 基金资产投资于港股或遴荐不将基金资产投资于港股，基金资产并非势必投资港 股；   ⑧港股通额度限制。现行的港股通王法，对港股通设有逐日额度上限的限制； 本基金可能因为港股通市集逐日额度不及，而不可买入看好的投资标的进而错失 投资契机的风险。   （6）资产支撑证券投资风险      本基金可投资资产支撑证券，资产支撑证券在国内市集尚处发展初期，具 有低流动性、高收益的特征，并存在一定的投资风险。资产支撑证券的投资与基 金资产密切关系，因此会受到特定原始权益东谈主停业风险及现款流预计风险等的影 响；当本基金投资的资产支撑证券信用评级发生变化时，本基金将需要面对临时 休养持仓的风险；此外当资产支撑证券关系的刊行东谈主、管理东谈主、托管东谈主等出现违 规失约时，本基金将面对无法收取投资收益以致损失本金的风险。      （7）畅达受限证券投资风险      本基金可投资畅达受限证券，按监管机构或行业协会关系规则细目公允价 值，本基金的基金净值可能由于估值方法的原因偏离所持有证券的收盘价所对应 汇添富品牌价值一年持有期夹杂型证券投资基金         更新招募讲明书 的净值，因此，投资者在申购赎回时，需辩论估值方法对基金净值的影响。另外， 本基金可能由于投资畅达受限证券而面对流动性风险以及畅达受限期间内证券 价钱大幅下落的风险。   （8）本基金对于每份基金份额树立一年的最短持有期，在最短持有期内基 金份额持有东谈主不可提议赎回肯求，最短持有期届满后方可提议赎回肯求。以红利 再投资方式取得的基金份额的持有到期时候与投资者原持有的基金份额最短持 有期到期时候一致，因多笔认购、申购导致原持有基金份额最短持有期不一致的， 分别算计。因此，投资者在最短持有期到期日前将面对不可赎回的风险。   （9）启用侧袋机制的风险   当本基金启用侧袋机制时，实施侧袋机制期间，侧袋账户份额将罢手暴露 基金净值信息，并不得办理申购、赎回和调度，仅主袋账户份额平常灵通赎回， 因此启用侧袋机制时持有基金份额的持有东谈主将在启用侧袋机制后同期持有主袋 账户份额和侧袋账户份额。因特定资产的变面前候具有不细目性，最终变现价钱 也具有不细目性而且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份 额持有东谈主可能因此面对损失。   实施侧袋机制期间，因本基金不暴露侧袋账户的基金净值信息，即便基金 管理东谈主在基金依期通告中暴露通告期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不 手脚特定资产最终变现价钱的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价 格，基金管理东谈主不承担任何保证和承诺的服务。   基金管理东谈主将根据主袋账户运作情况合理细目申购政策，因此实施侧袋机 制后主袋账户份额存在暂停申购的可能。   启用侧袋机制后，基金管理东谈主算计各项投资运作筹备和基金事迹筹备时仅 需辩论主袋账户资产，并根据关系规则对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减 少进行按投资损失处理，因此本基金暴露的事迹筹备不可反馈特定资产的真不二价 值及变化情况。   （10）存托凭证投资风险   本基金可投资存托凭证，除普通股票投资可能面对的宏不雅经济风险、政策 风险、市集风险、流动性风险外，投资存托凭证可能还会面对以下风险： 汇添富品牌价值一年持有期夹杂型证券投资基金          更新招募讲明书 各异可能激勉的风险   存托凭证系由存托东谈主以境外刊行的证券为基础，在中国境内刊行的代表境 外基础证券权益的证券。存托凭证持有东谈主实践享有的权益与境外基础证券持有东谈主 的权益诚然基本卓绝，但并不可等同于径直持有境外基础证券。存托凭证持有东谈主 与境外基础证券刊行东谈主股东之间在法律地位、享有权利等方面存在一定的各异。 境外基础证券刊行东谈主股东为公司的径直股东，不错径直享有股东权利（包括但不 限于投票权、分成等收益权等）；存托凭证持有东谈主为波折领有公司关系权益的证 券持有东谈主，其投票权、收益权等仅能根据存托条约的约定，通过存托东谈主享有并间 接愚弄分成、投票等权利。若翌日刊行东谈主或存托东谈主未能履行存托条约的约定，不 对存托凭证持有东谈主进行分成派息或者分成派息金额少于应得金额，或者存托东谈主行 使股东表决权时未充分代表存托凭证持有东谈主的共同见解，则存托凭证持有东谈主的利 益将受到毁伤，本基金手脚存托凭证持有东谈主可能会面对一定的投资损失。   境外基础证券刊行东谈主如领受条约抑止架构，可能由于法律、政策变化带来 合规、经营等风险，可能面对对境内实体运营企业紧要依赖、条约抑止架构下相 关主体失约等风险。   存托凭证刊行时，其对应的净资产仍是固定，但翌日若刊行东谈主增发基础证 券，将会导致存托凭证持有东谈主权益被摊薄。   境外基础证券与境内存托凭证由于时差、走动时候、走动轨制、停复牌规 则、颠倒走动情形、作念空机制等各异，境内存托凭证的走动价钱可能受到境外市 场影响，从而出现大幅波动。此外，在境内法律及监管政策允许的情况下，刊行 东谈主当今及将来境外刊行的股票或存托凭证可能漂泊至境内市集上市走动，从而增 加境内市集的存托凭证供给数目，可能引起走动价钱大幅波动。   如果刊行东谈主不再适合上市条件或者发生其他紧要违法戾为，可能导致存托 凭证面对退市。基金手脚存托凭证持有东谈主可能面对存托东谈主无法根据存托条约的约 定卖出基础证券、持有的存托凭证无法转到境内其他市集进行公开走动或者转 汇添富品牌价值一年持有期夹杂型证券投资基金             更新招募讲明书 让、存托东谈主无法陆续按照存托条约的约定为基金提供相应服务等风险。      存托凭证存续期间，存托凭证样子内容可能发生紧要、本色变化，包括但 不限于存托凭证与基础证券调度比例发 生休养、红筹公司和存托东谈主可能对存托 条约作出修改、更换存托东谈主、 更换托管东谈主、存托凭证主动退市等。部分变化可 能仅以事前通告的方式，即对投资者收效。本基金手脚存托凭证投资者可能无法 对此愚弄表决权。      存托凭证存续期间，对应的基础证券等财产可能出现被质押、挪用、司法 冻结、强制实践等情形，本基金手脚存托凭证投资者可能面对失去应有权利的风 险。      存托东谈主可能向存托凭证持有东谈主收取存托凭证关系用度。      以上所述因素可能会给本基金投资带来特殊走动风险。   五、税负加多风险   财政部、国度税务总局财政2016140 号《对于明确金融 房地产设备 莳植 援救服务等升值税政策的通告》第四条文矩：“资管产品运营过程中发生的升值 税应税行动，以资管产品管理东谈主为升值税征税东谈主。”鉴于基金合同中基金管理东谈主 的管理费中不包括产品运营过程中发生的税款，本基金运营过程中需要缴纳升值 税应税的，将由基金份额持有东谈主承担并从基金资产中支付，按照税务机关的规则 以基金管理东谈主为升值税征税东谈主履行征税义务，因此可能加多基金份额持有东谈主的投 资税费成本。   六、操作或技艺风险   关系当事东谈主在业务各方法操作过程中，因里面抑止存在颓势或者东谈主为因素造 成操作舛错或违抗操作规程等引致的风险，举例，越权违法走动、管帐部门欺骗、 走动过失、IT 系统故障等风险。   在灵通式基金的各式走动行动或者后台运作中，可能因为技艺系统的故障或 者差错而影响走动的平常进行或者导致基金份额持有东谈主的利益受到影响。这种技 术风险可能来自基金管理东谈主、登记机构、销售机构、证券、期货走动所、证券登 记结算机构等等。   七、合规性风险 汇添富品牌价值一年持有期夹杂型证券投资基金         更新招募讲明书   指基金管理或运作过程中，违抗国度法律法例的规则，或者基金投资违抗法 规及基金合同关系规则的风险。   八、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致 的风险   本基金法律文献投资章节关系风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比 例、证券市集普遍礼貌等作念出的概述性刻画，代表了一般市集情况下本基金的长 期风险收益特征。销售机构(包括基金管理东谈主直销机构和其他销售机构)根据关系 法律法例对本基金进行风险评价，不同的销售机构领受的评价方法也不同，因此 销售机构的风险等第评价与基金法律文献中风险收益特征的表述可能存在不同， 投资东谈主在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受才智与产品风险之 间的匹配历练。   九、其他风险 可能导致基金资产的损失。 理东谈主自身径直抑止才智之外的风险，也可能导致基金或者基金份额持有东谈主利益受 损。 汇添富品牌价值一年持有期夹杂型证券投资基金                更新招募讲明书               第十八部分           侧袋机制   一、侧袋机制的实施条件、实施程序   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大适度保护基金 份额持有东谈主利益的原则，基金管理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并研究管帐师事 务所见解后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金 份额持有东谈主大会。基金管理东谈主应当在启用侧袋机制当日报中国证监会及公司所在 地中国证监会派出机构备案。   启用侧袋机制当日，基金管理东谈主应以基金份额持有东谈主的原有账户份额为基 础，阐明相应侧袋账户基金份额持有东谈主名册和份额。当日收到的申购肯求，按照 启用侧袋机制后的主袋账户份额办理；当日收到的赎回肯求，仅办理主袋账户的 赎回肯求并支付赎回款项。   二、侧袋机制实施期间的基金运作安排   （一）基金份额的申购与赎回   侧袋机制实施期间，基金管理东谈主不办理侧袋账户的申购、赎回和调度。基金 份额持有东谈主肯求申购、赎回或调度侧袋账户基金份额的，该申购、赎回或调度申 请将被拒却。   基金管理东谈主将照章保障主袋账户份额持有东谈主享有基金合同约定的赎回权利， 并根据主袋账户运作情况合理细目申购事项，具体事项届时将由基金管理东谈主在相 关公告中规则。   本招募讲明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回规则适用于主袋 账户份额。大批赎回按照单个灵通日内主袋账户份额净赎回肯求逾越前一灵通日 主袋账户总份额的 10%认定。   （二）基金的投资   侧袋机制实施期间，招募讲明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、 投资策略、组合限制、事迹比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户； 且本基金的各项投资运作筹备和基金事迹筹备应当以主袋账户资产为基准。 汇添富品牌价值一年持有期夹杂型证券投资基金           更新招募讲明书   基金管理东谈主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个走动日内完成对主袋账户投 资组合的休养，但因资产流动性受限等中国证监会规则的情形除外。   基金管理东谈主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现之外的其他投资操 作。   （三）基金的用度   侧袋机制实施期间，侧袋账户资产不收取管理费。   基金管理东谈主不错将与侧袋账户关系的用度从侧袋账户资产中列支，但应待特 定资产变现后方可列支。   主袋账户的管理费和托管费等用度仍按主袋账户基金资产净值手脚基数计 提。   （四）基金的收益分配   侧袋机制实施期间，在主袋账户份额高慢基金合同收益分配条件的情形下， 基金管理东谈主可对主袋账户份额进行收益分配。侧袋账户不进行收益分配。   （五）基金的信息暴露   基金管理东谈主应按照招募讲明书“基金的信息暴露”部分规则的基金净值信息 暴露方式和频率暴露主袋账户份额的基金净值信息。侧袋机制实施期间，基金管 理东谈主应当暂停暴露侧袋账户的基金份额净值和基金份额累计净值。   基金管理东谈主应当在基金依期通告中暴露通告期内特定资产处置进展情况，披 露通告期末特定资产可变现净值或净值区间的，该净值或净值区间并不代表特定 资产最终的变现价钱，不手脚基金管理东谈主对特定资产最终变现价钱的承诺。   侧袋机制实施期间，基金依期通告中的基金管帐报表仅需针对主袋账户进行 编制。管帐师事务所对基金年度通告进行审计时，应答通告期内基金侧袋机制运 行关系的管帐核算和年度通告暴露等发表审计见解。   基金管理东谈主在启用侧袋机制、处置特定资产、阻隔侧袋机制以及发生其他可 能对投资者利益产生紧要影响的事项后应实时发布临时公告。   启用侧袋机制的临时公告内容应当包括启用原因及程序、特定资产流动性和 汇添富品牌价值一年持有期夹杂型证券投资基金         更新招募讲明书 估值情况、对投资者申购赎回的影响、风险提醒等迫切信息。   处置特定资产的临时公告内容应当包括特定资产处置价钱和时候、向侧袋账 户份额持有东谈主支付的款项、关系用度发生情况等迫切信息。   （六）特定资产处置算帐   特定资产以可出售、可转让、收复走动等方式收复流动性后，基金管理东谈主将 按照基金份额持有东谈主利益最大化原则，采取将特定资产给予处置变现等方式，及 时向侧袋账户份额持有东谈主支付的款项。   （七）侧袋的审计   基金管理东谈主应当在启用侧袋机制和阻隔侧袋机制后，实时聘任适合《中华东谈主 民共和国证券法》规则的管帐师事务所进行审计并暴露专项审计见解。   三、本部分对于侧袋机制的关系规则，但凡径直援用法律法例或监管王法的 部分，如将来法律法例或监管王法修改导致关系内容被取消或变更的，基金管理 东谈主经与基金托管东谈主协商一致并履行适合程序后，可径直对本部天职容进行修改和 休养，无需召开基金份额持有东谈主大会审议。 汇添富品牌价值一年持有期夹杂型证券投资基金           更新招募讲明书   第十九部分     基金合同的变更、阻隔与基金财产的算帐   一、《基金合同》的变更 会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于法律法例规则 和基金合同约定可不经基金份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金管理东谈主和基 金托管东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 自决议收效后 2 日内在规则媒介公告。   二、《基金合同》的阻隔事由   有下列情形之一的，经履行关系程序后，《基金合同》应当阻隔： 基金托管东谈主联络的；   三、基金财产的算帐 成立算帐小组，基金管理东谈主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行 基金算帐。 管东谈主、适合《中华东谈主民共和国证券法》规则的注册管帐师、讼师以及中国证监会 指定的东谈主员组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的服务主谈主员。 估价、变现和分配。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事步履。   （1）《基金合同》阻隔情形出面前，由基金财产算帐小组统一接管基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐明；   （3）对基金财产进行估值和变现； 汇添富品牌价值一年持有期夹杂型证券投资基金          更新招募讲明书   （4）制作算帐通告；   （5）聘任管帐师事务所对算帐通告进行外部审计，聘任讼师事务所对算帐 通告出具法律见解书；   （6）将算帐通告报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。 而不可实时变现的，算帐期限相应顺延。   四、算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金财产算帐过程中发生的统统合 理用度，算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金财产中支付。   五、基金财产算帐剩余资产的分配   依据基金财产算帐的分配有筹备，将基金财产算帐后的全部剩余资产扣除基金 财产算帐用度、缴纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有东谈主理有的基金 份额比例进行分配。   六、基金财产算帐的公告   算帐过程中的关系紧要事项须实时公告；基金财产算帐通告经适合《中华东谈主 民共和国证券法》规则的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律见解书后报 中国证监会备案并公告。基金财产算帐公告于基金财产算帐通告报中国证监会备 案后 5 个服务日内由基金财产算帐小组进行公告。基金财产算帐小组应当将算帐 通告登载在规则网站上，并将算帐通告提醒性公告登载在规则报刊上。   七、基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及关系文献由基金托管东谈主保存，支撑期限不少于法定最低 期限。 汇添富品牌价值一年持有期夹杂型证券投资基金         更新招募讲明书           第二十部分 基金合同的内容纲要   一、基金合同当事东谈主的权利、义务   （一）基金管理东谈主的权利与义务 但不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》收效之日起，根据法律法例和《基金合同》孤独运用 并管理基金财产；   （3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法例规则或中国证监会批 准的其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照规则召集基金份额持有东谈主大会；   （6）依据《基金合同》及关系法律规则监督基金托管东谈主，如合计基金托管 东谈主违抗了《基金合同》及国度关系法律规则，应呈报中国证监会和其他监管部门， 并采取必要方法保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；   （8）遴荐、更换基金销售机构，对基金销售机构的关系行动进行监督和处 理；   （9）担任或托付其他适合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并赢得《基金合同》规则的用度；   （10）依据《基金合同》及关系法律规则决定基金收益的分配有筹备；   （11）在《基金合同》约定的范围内，拒却或暂停受理申购与赎回肯求；   （12）依照法律法例为基金的利益对被投资公司愚弄股东权利，为基金的利 益愚弄因基金财产投资于证券所产生的权利；   （13）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （14）以基金管理东谈主的口头，代表基金份额持有东谈主的利益愚弄诉讼权利或者 实施其他法律行动；   （15）遴荐、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券经纪商、期货经纪机构 或其他为基金提供服务的外部机构； 汇添富品牌价值一年持有期夹杂型证券投资基金           更新招募讲明书   （16）在适合关系法律、法例的前提下，制订和休养关系基金认购、申购、 赎回、调度和非走动过户等的业务王法；   （17）在法律法例和基金合同规则的范围内决定休养基金费率结构和收费方 式；   （18）法律法例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他权利。 但不限于：   （1）照章召募资金，办理或者托付经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》收效之日起，以至意信用、严慎勤勉的原则管理和运 用基金财产；   （4）配备填塞的具有专科履历的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的经营方式管理和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险抑止、监察与稽核、财务管理及东谈主事管理等轨制， 保证所管理的基金财产和基金管理东谈主的财产相互孤独；对所管理的不同基金分别 管理，分别记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》过火他关系规则外；不得利用基金财 产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得托付第三东谈主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东谈主的监督；   （8）采取适合合理的方法使算计基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的 方法适合《基金合同》等法律文献的规则，按关系规则算计并公告基金净值信息， 细目基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐通告；   （10）编制季度通告、中期通告和年度通告；   （11）严格按照《基金法》、                《基金合同》过火他关系规则，履行信息暴露及 通告义务；   （12）保守基金交易玄妙，不久了基金投资筹备、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》过火他关系规则另有规则外，在基金信息公开暴露前应予守秘，不 向他东谈主久了，但应监管机构、司法机关等有权机关的要求，或因审计、法律等外 部专科参谋人提供服务需要提供的情况除外； 汇添富品牌价值一年持有期夹杂型证券投资基金          更新招募讲明书   （13）按《基金合同》的约定细目基金收益分配有筹备，实时向基金份额持有 东谈主分配基金收益；   （14）按规则受理申购与赎回肯求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》过火他关系规则召集基金份额持有东谈主大 会或配合基金托管东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；   （16）按规则保存基金财产管理业务步履的管帐账册、报表、记录和其他相 关尊府不低于法定最低期限；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或尊府在规则时候发出，而且 保证投资者概况按照《基金合同》规则的时候和方式，随时查阅到与基金关系的 公开尊府，并在支付合理成本的条件下得到关系尊府的复印件；   （18）组织并参加基金财产算帐小组，参与基金财产的支撑、清理、估价、 变现和分配；   （19）面对结果、照章被废除或者被照章宣告停业时，实时通告中国证监会 并通告基金托管东谈主；   （20）因违抗《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额持有东谈主正当 权益时，应当承担补偿服务，其补偿服务不因其退任而革职；   （21）监督基金托管东谈主按法律法例和《基金合同》规则履行我方的义务，基 金托管东谈主违抗《基金合同》酿成基金财产损失机，基金管理东谈主应为基金份额持有 东谈主利益向基金托管东谈主追偿；   （22）当基金管理东谈主将其义务托付第三方处理时，应当对第三方处理关系基 金事务的行动承担服务；   （23）以基金管理东谈主口头，代表基金份额持有东谈主利益愚弄诉讼权利或实施其 他法律行动；   （24）基金管理东谈主在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不可 收效，基金管理东谈主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期入款利息在 基金召募期收尾后 30 日内退还基金认购东谈主；   （25）实践收效的基金份额持有东谈主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额持有东谈主名册；   （27）法律法例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他义务。 汇添富品牌价值一年持有期夹杂型证券投资基金           更新招募讲明书   （二）基金托管东谈主的权利与义务 但不限于：   （1）自《基金合同》收效之日起，照章律法例和《基金合同》的规则安全 支撑基金财产；   （2）依《基金合同》约定赢得基金托管费以及法律法例规则或监管部门批 准的其他用度；   （3）监督基金管理东谈主对本基金的投资运作，如发现基金管理东谈主有违抗《基 金合同》及国度法律法例行动，对基金财产、其他当事东谈主的利益酿成紧要损失的 情形，应呈报中国证监会，并采取必要方法保护基金投资者的利益；   （4）根据关系市集王法，为基金开设资金账户、证券/期货账户等投资所需 账户、为基金办理证券、期货走动资金算帐；   （5）提议召开或召集基金份额持有东谈主大会；   （6）在基金管理东谈主更换时，提名新的基金管理东谈主；   （7）法律法例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他权利。 但不限于：   （1）以至意信用、勤勉尽责的原则持有并安全支撑基金财产；   （2）建筑专门的基金托管部门，具有适合要求的营业局面，配备填塞的、 及格的熟悉基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托职业宜；   （3）建立健全里面风险抑止、监察与稽核、财务管理及东谈主事管理等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的 基金财产相互孤独；对所托管的不同的基金分别树立账户，孤独核算，分账管理， 保证不同基金之间在账户树立、资金划拨、账册记录等方面相互孤独；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》过火他关系规则外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得托付第三东谈主托管基金财产；   （5）支撑由基金管理东谈主代表基金坚硬的与基金关系的紧要合同及关系凭证；   （6）按规则开设基金财产的资金账户、证券/期货账户等投资所需账户，按 照《基金合同》的约定，根据基金管理东谈主的投资指示，实时办理算帐、交割事宜； 汇添富品牌价值一年持有期夹杂型证券投资基金         更新招募讲明书   （7）保守基金交易玄妙，除《基金法》、《基金合同》过火他关系规则另有 规则外，在基金信息公开暴露前给予守秘，不得向他东谈主久了，但应监管机构、司 法机关等有权机关的要求，或因审计、法律等外部专科参谋人提供服务需要提供的 情况除外；   （8）复核、审查基金管理东谈主算计的基金资产净值、基金份额净值、基金份 额申购、赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务步履关系的信息暴露事项；   （10）对基金财务管帐通告、季度通告、中期通告和年度通告出具见解，说 明基金管理东谈主在各迫切方面的运作是否严格按照《基金合同》的规则进行；如果 基金管理东谈主有未实践《基金合同》规则的行动，还应当讲明基金托管东谈主是否采取 了适合的方法；   （11）保存基金托管业务步履的记录、账册、报表和其他关系尊府不少于法 律法例规则的期限；   （12）从基金管理东谈主或其托付的登记机构处接收并保存基金份额持有东谈主名 册；   （13）按规则制作关系账册并与基金管理东谈主查对；   （14）依据基金管理东谈主的指示或关系规则向基金份额持有东谈主支付基金收益和 赎回款项；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》过火他关系规则，召集基金份额持有东谈主 大会或配合基金管理东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；   （16）按照法律法例和《基金合同》的规则监督基金管理东谈主的投资运作；   （17）参加基金财产算帐小组，参与基金财产的支撑、清理、估价、变现和 分配；   （18）面对结果、照章被废除或者被照章宣告停业时，实时通告中国证监会 和银行监管机构，并通告基金管理东谈主；   （19）因违抗《基金合同》导致基金财产损失机，痛快担补偿服务，其补偿 服务不因其退任而革职；   （20）按规则监督基金管理东谈主按法律法例和《基金合同》规则履行我方的义 务，基金管理东谈主因违抗《基金合同》酿成基金财产损失机，应为基金份额持有东谈主 汇添富品牌价值一年持有期夹杂型证券投资基金         更新招募讲明书 利益向基金管理东谈主追偿；   （21）实践收效的基金份额持有东谈主大会的决议；   （22）法律法例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他义务。   （三）基金份额持有东谈主的权利和义务   基金投资者持有本基金基金份额的行动即视为对《基金合同》的承认和接受， 基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有东谈主和《基 金合同》确当事东谈主，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有东谈主手脚《基 金合同》当事东谈主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条件。   团结类别每份基金份额具有同等的正当权益。 包括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分配算帐后的剩余基金财产；   （3）根据基金合同约定，照章肯求赎回或转让其持有的基金份额；   （4）按照规则要求召开基金份额持有东谈主大会或者召集基金份额持有东谈主大会；   （5）出席或者托福代表出席基金份额持有东谈主大会，对基金份额持有东谈主大会 审议事项愚弄表决权；   （6）查阅或者复制公开暴露的基金信息尊府；   （7）监督基金管理东谈主的投资运作；   （8）对基金管理东谈主、基金托管东谈主、基金服务机构毁伤其正当权益的行动依 法拿告状讼或仲裁；   （9）法律法例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他权利。 包括但不限于：   （1）负责阅读并遵守《基金合同》、《招募讲明书》等信息暴露文献；   （2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受才智，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）选藏基金信息暴露，实时愚弄权利和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法例和《基金合同》所规则的用度； 汇添富品牌价值一年持有期夹杂型证券投资基金            更新招募讲明书   （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金损失或者《基金合同》阻隔的 有限服务；   （6）不从事任何有损基金过火他《基金合同》当事东谈主正当权益的步履；   （7）实践收效的基金份额持有东谈主大会的决议；   （8）返还在基金走动过程中因任何原因赢得的欠妥得利；   （9）提供基金管理东谈主和监管机构照章要求提供的信息，以及频频的更新和 补充，并保证其确切性；   （10）遵守基金管理东谈主、基金托管东谈主、销售机构和登记机构的关系走动及业 务王法；   （11）法律法例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金份额持有东谈主大会召集、议事及表决的程序和王法   基金份额持有东谈主大会由基金份额持有东谈主组成，基金份额持有东谈主的正当授权代 表有权代表基金份额持有东谈主出席会议并表决。基金份额持有东谈主理有的每一基金份 额领有对等的投票权。   本基金份额持有东谈主大会不设日常机构。   （一）召开事由 法律法例、中国证监会另有约定的除外：   （1）阻隔《基金合同》；   （2）更换基金管理东谈主；   （3）更换基金托管东谈主；   （4）调度基金运作方式；   （5）休养基金管理东谈主、基金托管东谈主的薪金模范或提高销售服务费，但法律 法例要求或按照基金合同约定休养该等薪金模范或提高销售服务费除外；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资想法、范围或策略；   （9）变更基金份额持有东谈主大会程序；   （10）基金管理东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额持有东谈主大会；   （11）单独或总共持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金 汇添富品牌价值一年持有期夹杂型证券投资基金            更新招募讲明书 份额持有东谈主（以基金管理东谈主收到提议当日的基金份额算计，下同）就团结事项书 面要求召开基金份额持有东谈主大会；   （12）对基金合同当事东谈主权利和义务产生紧要影响的其他事项；   （13）法律法例、《基金合同》或中国证监会规则的其他应当召开基金份额 持有东谈主大会的事项。 无本色性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理东谈主和基金托管东谈主协商后修 改，不需召开基金份额持有东谈主大会：   （1）法律法例要求加多的基金用度的收取；   （2）休养本基金的申购费率、调低销售服务费或调低赎回费率、变更收费 方式、休养基金份额类别树立；   （3）因相应的法律法例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （4）对《基金合同》的修改对基金份额持有东谈主利益无本色性不利影响或修 改不触及《基金合同》当事东谈主权利义务关系发生紧要变化；   （5）按照法律法例和《基金合同》规则不需召开基金份额持有东谈主大会的其 他情形。   （二）会议召集东谈主及召集方式 金管理东谈主召集。 提议书面提议。基金管理东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面示知基金托管东谈主。基金管理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 由基金托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并示知基金管理 东谈主，基金管理东谈主应当配合。 求召开基金份额持有东谈主大会，应当向基金管理东谈主提议书面提议。基金管理东谈主应当 自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面示知提议提议的基金份额 持有东谈主代表和基金托管东谈主。基金管理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 汇添富品牌价值一年持有期夹杂型证券投资基金            更新招募讲明书 金份额持有东谈主仍合计有必要召开的，应当向基金托管东谈主提议书面提议。基金托管 东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面示知提议提议的基 金份额持有东谈主代表和基金管理东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定 之日起 60 日内召开并示知基金管理东谈主，基金管理东谈主应当配合。 开基金份额持有东谈主大会，而基金管理东谈主、基金托管东谈主都不召集的，单独或总共代 表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东谈主有权自行召集，并至少提前 基金管理东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得闭塞、打扰。 益登记日。   （三）召开基金份额持有东谈主大会的通告时候、通告内容、通告方式 告。基金份额持有东谈主大和会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时候、地点和会议容貌；   （2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；   （3）有权出席基金份额持有东谈主大会的基金份额持有东谈主的权益登记日；   （4）授权托付解释的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代 理有用期限等）、投递时候和地点；   （5）会务常设磋议东谈主姓名及磋议电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东谈主需要通告的其他事项。 中讲明本次基金份额持有东谈主大会所采取的具体通信方式、托付的公证机关过火联 系方式和磋议东谈主、书面表决见解寄交的截止时候和收取方式。 决见解的计票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面通告基金管理东谈主 到指定地点对表决见解的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额持有东谈主，则应另行 汇添富品牌价值一年持有期夹杂型证券投资基金          更新招募讲明书 书面通告基金管理东谈主和基金托管东谈主到指定地点对表决见解的计票进行监督。基金 管理东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对表决见解的计票进行监督的，不影响表决见解 的计票效用。   （四）基金份额持有东谈主出席会议的方式   基金份额持有东谈主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律法例、监管 机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东谈主细目。 代表出席，现场开会时基金管理东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额持 有东谈主大会，基金管理东谈主或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决效用。现场开 会同期适合以下条件时，不错进行基金份额持有东谈主大会议程：   （1）切身出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托付东谈主 持有基金份额的凭证及托付东谈主的代理投票授权托付解释适正当律法例、《基金合 同》和会议通告的规则，而且持有基金份额的凭证与基金管理东谈主理有的登记尊府 相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显现， 有用的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若到会者在权益登记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额持有东谈主大会召开时候的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有东谈主大会。重新召 集的基金份额持有东谈主大会到会者在权益登记日代表的有用的基金份额应不少于 本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 容貌或基金合同约定的其他方式在表决截止日夙昔投递至召集东谈主指定的地址。通 讯开会应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。   在同期适合以下条件时，通信开会的方式视为有用：   （1）会议召集东谈主按《基金合同》约定公布会议通告后，在 2 个服务日内连 续公布关系提醒性公告；   （2）召集东谈主按基金合同约定通告基金托管东谈主（如果基金托管东谈主为召集东谈主， 则为基金管理东谈主）到指定地点对书面表决见解的计票进行监督。会议召集东谈主在基 汇添富品牌价值一年持有期夹杂型证券投资基金           更新招募讲明书 金托管东谈主（如果基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金管理东谈主）和公证机关的监督下按 照会议通告规则的方式收取基金份额持有东谈主的书面表决见解；基金托管东谈主或基金 管理东谈主经通告不参加收取书面表决见解的，不影响表决效用；   （3）本东谈主径直出具书面见解或授权他东谈主代表出具书面见解的，基金份额持 有东谈主所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）；若本东谈主径直出具书面见解或授权他东谈主代表出具书面见解基金份额持有东谈主所 持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告 的基金份额持有东谈主大会召开时候的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重 新召集基金份额持有东谈主大会。重新召集的基金份额持有东谈主大会应当有代表三分之 一以上（含三分之一）基金份额的持有东谈主径直出具书面见解或授权他东谈主代表出具 书面见解；   （4）上述第（3）项中径直出具书面见解的基金份额持有东谈主或受托代表他东谈主 出具书面见解的代理东谈主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面见解的 代理东谈主出具的托付东谈主理有基金份额的凭证及托付东谈主的代理投票授权托付解释符 正当律法例、《基金合同》和会议通告的规则，并与基金登记机构记录相符。 他非现场方式或者以非现场方式与现场方式迎阿的方式召开基金份额持有东谈主大 会，或者领受收罗、电话或其他方式授权他东谈主代为出席会议并表决，会议程序比 照现场开会和通信方式开会的程序进行。   （五）议事内容与程序   议事内容为关系基金份额持有东谈主利益的紧要事项，如《基金合同》的紧要修 改、决定阻隔《基金合同》、更换基金管理东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合 并、法律法例及《基金合同》规则的其他事项以及会议召集东谈主合计需提交基金份 额持有东谈主大会计议的其他事项。   基金份额持有东谈主大会的召集东谈主发出召聚集议的通告后，对原有提案的修改应 当在基金份额持有东谈主大会召开前实时公告。   基金份额持有东谈主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。 汇添富品牌价值一年持有期夹杂型证券投资基金          更新招募讲明书   （1）现场开会   在现场开会的方式下，开端由大会主理东谈主按照下列第七条文矩程序细目和公 布监票东谈主，然后由大会主理东谈主宣读提案，经计议后进行表决，并形成大会决议。 大会主理东谈主为基金管理东谈主授权出席会议的代表，在基金管理东谈主授权代表未能主理 大会的情况下，由基金托管东谈主授权其出席会议的代表主理；如果基金管理东谈主授权 代表和基金托管东谈主授权代表均未能主理大会，则由出席大会的基金份额持有东谈主和 代理东谈主所持表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生别称基金份额持有东谈主 手脚该次基金份额持有东谈主大会的主理东谈主。基金管理东谈主和基金托管东谈主拒不出席或主 持基金份额持有东谈主大会，不影响基金份额持有东谈主大会作出的决议的效用。   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名 （或单元称号）、身份解释文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、托付东谈主 姓名（或单元称号）和磋议方式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，开端由召集东谈主提前 30 日公布提案，在所通告的表决 截止日历后 2 个服务日内在公证机关监督下由召集东谈主统计全部有用表决，在公证 机关监督下形成决议。   （六）表决   基金份额持有东谈主所持每份基金份额有一票表决权。   基金份额持有东谈主大会决议分为一般决议和卓绝决议： 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第 2 项所规则的须以 卓绝决议通过事项之外的其他事项均以一般决议的方式通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。调度基金运作方式、更换 基金管理东谈主或者基金托管东谈主、阻隔《基金合同》、本基金与其他基金合并以卓绝 决议通过方为有用。   基金份额持有东谈主大会采取记名方式进行投票表决。   采取通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相悖凭证解释，不然提交 适合会议通告中规则的阐明投资者身份文献的表决视为有用出席的投资者，口头 汇添富品牌价值一年持有期夹杂型证券投资基金           更新招募讲明书 适合会议通告规则的书面表决见解视为有用表决，表决见解依稀不清或相互矛盾 的视为弃权表决，但应当计入出具书面见解的基金份额持有东谈主所代表的基金份额 总额。   基金份额持有东谈主大会的各项提案或团结项提案内并排的各项议题应当分开 审议、逐项表决。   （七）计票   （1）如大会由基金管理东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额持有东谈主大会的主理 东谈主应当在会议开动后告示在出席会议的基金份额持有东谈主和代理东谈主中选举两名基 金份额持有东谈主代表与大会召集东谈主授权的别称监督员共同担任监票东谈主；如大会由基 金份额持有东谈主自行召集或大会诚然由基金管理东谈主或基金托管东谈主召集，关联词基金管 理东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额持有东谈主大会的主理东谈主应当在会议开动 后告示在出席会议的基金份额持有东谈主中选举三名基金份额持有东谈主代表担任监票 东谈主。基金管理东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的效用。   （2）监票东谈主应当在基金份额持有东谈主表决后立即进行盘货并由大会主理东谈主当 场公布计票结果。   （3）如果会议主理东谈主或基金份额持有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有异 议，不错在告示表决结果后立即对所投票数要求进行重新盘货。监票东谈主应当进行 重新盘货，重新盘货以一次为限。重新盘货后，大会主理东谈主应当就地公布重新清 点结果。   （4）计票过程应由公证机关给予公证；基金管理东谈主或基金托管东谈主拒不出席 大会的，不影响计票的效用。   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金 托管东谈主授权代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金管理东谈主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程给予公证。基金管理东谈主或基金托管东谈主拒派代 表对书面表决见解的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   （八）收效与公告   基金份额持有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 汇添富品牌价值一年持有期夹杂型证券投资基金           更新招募讲明书 备案。   基金份额持有东谈主大会的决议自表决通过之日起收效。   基金份额持有东谈主大会决议自收效之日起 2 日内在规则媒介上公告。如果领受 通信方式进行表决，在公告基金份额持有东谈主大会决议时，必须将公文凭全文、公 证机构、公证员姓名等一同公告。   基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主应当实践收效的基金份额持有东谈主 大会的决议。收效的基金份额持有东谈主大会决议对全体基金份额持有东谈主、基金管理 东谈主、基金托管东谈主均有敛迹力。   （九）本部分对于基金份额持有东谈主大会召开事由、召开条件、议事程序、表 决条件等规则，但凡径直援用法律法例或监管王法的部分，如将来法律法例或监 管王法修改导致关系内容被取消或变更的，基金管理东谈主与基金托管东谈主协商一致并 提前公告后，可径直对本部天职容进行修改和休养，无需召开基金份额持有东谈主大 会审议。   （十）实施侧袋机制期间基金份额持有东谈主大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则关系基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东谈主 和侧袋份额持有东谈主分别持有或代表的基金份额或表决权适合该等比例，但若关系 基金份额持有东谈主大会召集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东谈主 持有或代表的基金份额或表决权适合该等比例： 基金份额 10%以上（含 10%）； 记日关系基金份额的二分之一（含二分之一）； 持有东谈主所持有的基金份额不小于在权益登记日关系基金份额的二分之一（含二分 之一）； 于在权益登记日关系基金份额的二分之一、召集东谈主在原公告的基金份额持有东谈主大 会召开时候的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有 东谈主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）关系基金份额的持有东谈主参与或授 汇添富品牌价值一年持有期夹杂型证券投资基金           更新招募讲明书 权他东谈主参与基金份额持有东谈主大会投票； （含 50%）选举产生别称基金份额持有东谈主手脚该次基金份额持有东谈主大会的主理 东谈主； 之一以上（含二分之一）通过； 分之二以上（含三分之二）通过。   团结主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。   三、基金合同消逝和阻隔的事由、程序以及基金财产算帐方式   （一）《基金合同》的变更 大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于法律法例规 定和基金合同约定可不经基金份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金管理东谈主和 基金托管东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 自决议收效后 2 日内在规则媒介公告。   （二）《基金合同》的阻隔事由   有下列情形之一的，经履行关系程序后，《基金合同》应当阻隔： 基金托管东谈主联络的；   （三）基金财产的算帐 成立算帐小组，基金管理东谈主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行 基金算帐。 汇添富品牌价值一年持有期夹杂型证券投资基金          更新招募讲明书 管东谈主、适合《中华东谈主民共和国证券法》规则的注册管帐师、讼师以及中国证监会 指定的东谈主员组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的服务主谈主员。 估价、变现和分配。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事步履。   （1）《基金合同》阻隔情形出面前，由基金财产算帐小组统一接管基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐通告；   （5）聘任管帐师事务所对算帐通告进行外部审计，聘任讼师事务所对算帐 通告出具法律见解书；   （6）将算帐通告报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。 而不可实时变现的，算帐期限相应顺延。   （四）算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金财产算帐过程中发生的统统合 理用度，算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产算帐剩余资产的分配   依据基金财产算帐的分配有筹备，将基金财产算帐后的全部剩余资产扣除基金 财产算帐用度、缴纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有东谈主理有的基金 份额比例进行分配。   （六）基金财产算帐的公告   算帐过程中的关系紧要事项须实时公告；基金财产算帐通告经适合《中华东谈主 民共和国证券法》规则的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律见解书后报 中国证监会备案并公告。基金财产算帐公告于基金财产算帐通告报中国证监会备 案后 5 个服务日内由基金财产算帐小组进行公告。基金财产算帐小组应当将算帐 通告登载在规则网站上，并将算帐通告提醒性公告登载在规则报刊上。   （七）基金财产算帐账册及文献的保存 汇添富品牌价值一年持有期夹杂型证券投资基金         更新招募讲明书   基金财产算帐账册及关系文献由基金托管东谈主保存，支撑期限不少于法定最低 期限。   四、争议治理方式   各方当事东谈主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》关系的一切争 议，如经友好协商未能治理的，应提交上海外洋经济贸易仲裁委员会仲裁，根据 该会届时有用的仲裁王法进行仲裁，仲裁地点为上海市，仲裁裁决是终端性的并 对各方当事东谈主具有敛迹力，除非仲裁裁决另有决定，仲裁费由败诉方承担。   争议处理期间，关系各方当事东谈主应坚守基金管理东谈主和基金托管东谈主职责，陆续 忠实、勤勉、尽责地履行《基金合同》和托管条约规则的义务，顾惜基金份额持 有东谈主的正当权益。   《基金合同》受中国法律统帅。   五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式   《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理东谈主、基金托管东谈主、销售机构 的办公局面和营业局面查阅。 汇添富品牌价值一年持有期夹杂型证券投资基金                 更新招募讲明书           第二十一部分         托管条约的内容纲要   一、基金托管条约当事东谈主   （一）基金管理东谈主   称号：汇添富基金管理股份有限公司   注册地址：上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 H686 室   法定代表东谈主：李文   成立日历：2005 年 2 月 3 日   批准建筑机关及批准建筑文号：中国证监会证监基金字【2005】5 号   组织容貌：股份有限公司   注册老本：东谈主民币 13272.4224 万元   存续期间：持续经营   经营范围：证券资产管理业务、公开召募证券投资基金管理业务   （二）基金托管东谈主   称号：宁波银行股份有限公司(简称：宁波银行)   住所：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号   办公地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号   邮政编码：315042   法定代表东谈主：陆华裕   成立日历：1997 年 4 月 10 日   基金托管业务批准文号：证监许可20121432 号   组织容貌：股份有限公司   注册老本：6，008，016，286 元东谈主民币   存续期间：永续经营   经营范围：摄取公众入款；披发短期、中期和经久贷款；办理国内结算；办   理单子贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政 府债券；从事同行拆借；从事银行卡服务；提供担保；代理收付款项及代理保障 业务；提供支撑箱业务；办理所在财政信用盘活使用资金的托付贷款业务；外汇 入款、贷款、汇款；外币兑换；外洋结算，结汇、售汇；同行外汇拆借；外币票 汇添富品牌价值一年持有期夹杂型证券投资基金           更新招募讲明书 据的承兑和贴现；外汇担保；经中国银行业监督管理机构、中国东谈主民银行和国度 外汇管理机关批准的其他业务。   二、基金托管东谈主对基金管理东谈主的业务监督和核查   （一）基金托管东谈主根据关系法律法例的规则及《基金合同》的约定，对基金 投资范围、投资对象、投资比例、投资限制、关联方走动等事项进行监督。   本基金的投资范围为具有精致流动性的金融用具，包括国内照章刊行上市的 股票（含创业板过火他经中国证监会核准或注册上市的股票）、存托凭证、港股 通标的股票、债券（包括国债、央行单子、金融债券、企业债券、公司债券、中 期单子、短期融资券、超短期融资券、公设备行的次级债券、政府机构债券、地 方政府债券、可交换债券、可调度债券（含分离走动可转债的纯债部分）过火他 经中国证监会允许投资的债券）、资产支撑证券、债券回购、同行存单、银行存 款（包括条约入款、依期入款过火他银行入款）、货币市集用具、股指期货、股 票期权、国债期货以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融用具(但 须适合中国证监会关系规则)。本基金还可根据法律法例参与融资。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东谈主在履行适合 程序后，不错将其纳入投资范围。   本基金的投资比例为：   本基金投资于股票资产及存托凭证占基金资产的比例不低于 60%（其中投资 于港股通标的股票的比例不逾越股票资产的 50%）；每个走动日日终在扣除股指 期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的走动保证金后，本基金保留的现款或投 资于到期日在一年以内的政府债券的比例总共不低于基金资产净值的 5%，其中 现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金投资于品牌价值主 题上市公司股票资产及存托凭证占非现款基金资产的比例不低于 80%。   如果法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理东谈主在履 行适合程序后，不错休养上述投资品种的投资比例。   （二）基金托管东谈主根据关系法律法例的规则及《基金合同》的约定，对基金 投资比例进行监督。基金托管东谈主按下述比例和休养期限进行监督：   （1）股票资产及存托凭证占基金资产的比例不低于 60%（其中投资于港股 通标的股票的比例不逾越股票资产的 50%）；本基金投资于品牌价值主题上市公 司股票资产及存托凭证占非现款基金资产的比例不低于 80%； 汇添富品牌价值一年持有期夹杂型证券投资基金             更新招募讲明书   （2）本基金每个走动日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需 缴纳的走动保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5％的现款或者到期日在一 年以内的政府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不逾越基金资产净值的 10%；   （4）本基金管理东谈主管理的全部基金持有一家公司刊行的证券，不逾越该证 券的 10%；透顶按照关系指数的组成比例进行证券投资的灵通式基金以及中国证 监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制；   （5）本基金投资于团结原始权益东谈主的千般资产支撑证券的比例，不得逾越 基金资产净值的 10％；   （6）本基金持有的全部资产支撑证券，其市值不得逾越基金资产净值的   （7）本基金持有的团结(指团结信用级别)资产支撑证券的比例，不得逾越 该资产支撑证券规模的 10％；   （8）本基金管理东谈主管理的全部基金投资于团结原始权益东谈主的千般资产支撑 证券，不得逾越其千般资产支撑证券总共规模的 10％；   （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支撑证券。 基金持有资产支撑证券期间，如果其信用等第下降、不再适合投资模范，应在评 级通告发布之日起 3 个月内给予全部卖出；   （10）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不逾越本基金的总 资产，本基金所申报的股票数目不逾越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （11）本基金进入世界银行间同行市集进行债券回购的最经久限为 1 年，债 券回购到期后不得延期；   （12）本基金参与股指期货走动和国债期货走动，应当遵照下列要求： 有价证券市值之和，不得逾越基金资产净值的 95%；其中，有价证券指股票、债 券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支撑证券、买入返售金融资产（不 含质押式回购）等； 金资产净值的 10%；在职何走动日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得逾越 基金持有的股票总市值的 20%；本基金在职何走动日内走动（不包括平仓）的股 汇添富品牌价值一年持有期夹杂型证券投资基金            更新招募讲明书 指期货合约的成交金额不得逾越上一走动日基金资产净值的 20%；本基金所持有 的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，总共（轧差算计）应当适合《基金 合同》对于股票投资比例的关系约定； 金资产净值的 15%；在职何走动日日终，持有的卖放洋债期货合约价值不得逾越 基金持有的债券总市值的 30%；在职何走动日内走动（不包括平仓）的国债期货 合约的成交金额不得逾越上一走动日基金资产净值的 30%；本基金所持有的债券 （不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖放洋债期货合约价值，合 计（轧差算计）应当适合基金合同对于债券投资比例的关系约定；    （13）本基金总资产不得逾越基金净资产的 140%；    （14）本基金参与融资的，每个走动日日终，本基金持有的融资买入股票与 其他有价证券市值之和，不得逾越基金资产净值的 95%；    （15）因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得逾越基金资产净值 的 10%；    （16）开仓卖出认购期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的， 应持有合约行权所需的全额现款或走动所王法认同的可冲抵期权保证金的现款 等价物；    （17）未平仓的期权合约面值不得逾越基金资产净值的 20%。其中，合约面 值按照行权价乘以合约乘数算计；    （18）本基金管理东谈主管理的全部灵通式基金（包括灵通式基金以及处于灵通 期的依期灵通基金）持有一家上市公司刊行的可畅达股票，不得逾越该上市公司 可畅达股票的 15%；本基金管理东谈主管理的全部投资组合持有一家上市公司刊行的 可畅达股票，不得逾越该上市公司可畅达股票的 30%；透顶按照关系指数的组成 比例进行证券投资的灵通式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前 述比例限制；    （19）本基金主动投资于流动性受限资产的市值总共不得逾越本基金资产净 值的 15%；因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理东谈主之 外的因素致使基金不适合该比例限制的，基金管理东谈主不得主动新增流动性受限资 产的投资；    （20）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为走动对 汇添富品牌价值一年持有期夹杂型证券投资基金           更新招募讲明书 手开展逆回购走动的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围 保持一致；   （21）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市走动的股票实践；   （22）法律法例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述第（2）、（9）、（19）、（20）项外，因证券/期货市集波动、证 券刊行东谈主合并、基金规模变动等基金管理东谈主之外的因素致使基金投资比例不适合 上述规则投资比例的，基金管理东谈主应当在 10 个走动日内进行休养，但中国证监 会规则的特殊情形除外。法律法例另有规则的，从其规则。   基金管理东谈主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的关系约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当适合 基金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与搜检自基金合同收效之日起 开动。   法律法例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理东谈主在 履行适合程序后，则本基金投资不再受关系限制或以变更以后的规则为准。   本基金在开动进行期货投资之前，应与基金托管东谈主、期货公司三方一同就期 货开户、算帐、估值、交收等事宜另行签署《期货投资托管操作三方备忘录》。   （三）基金托管东谈主根据关系法律法例的规则及《基金合同》的约定，对本托 管条约第十五条第九款基金投资闭塞行动通过过后监督方式进行监督。   基金管理东谈主运用基金财产买卖基金管理东谈主、基金托管东谈主过火控股股东、实践 抑止东谈主或者与其有其他紧要锐利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他紧要关联走动的，应当适合基金的投资想法和投资策略，遵照 基金份额持有东谈主利益优先原则，防卫利益打破，建立健全里面审批机制和评估机 制，按照市集公谈合理价钱实践。关系走动必须事前得到基金托管东谈主的同意，并 按法律法例给予暴露。紧要关联走动应提交基金管理东谈主董事会审议，并经过三分 之二以上的孤独董事通过。基金管理东谈主董事会应至少每半年对关联走动事项进行 审查。   法律、行政法例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管 理东谈主在履行适合程序后，则本基金投资不再受关系限制或以变更以后的规则为 准。   （四）基金托管东谈主根据关系法律法例的规则及《基金合同》的约定，对基金 汇添富品牌价值一年持有期夹杂型证券投资基金         更新招募讲明书 管理东谈主参与银行间债券市集进行监督。基金管理东谈主参与银行间市集走动，应按照 审慎的风险抑止原则评估走动敌手资信风险，并自主遴荐走动敌手。   （五）基金托管东谈主根据关系法律法例的规则及《基金合同》的约定，对基金 管理东谈主投资畅达受限证券进行监督。   基金管理东谈主投资畅达受限证券，应事前根据中国证监会关系规则，明确基金 投资畅达受限证券的比例，制订严格的投资决策经由和风险抑止轨制，防卫流动 性风险、法律风险和操作风险等各式风险。基金托管东谈主对基金管理东谈主是否遵守相 关轨制、流动性风险处置预案以及关系投资额度和比例等的情况进行监督。 《上市公司证券刊行管理办法》表率的非公设备行股票、公设备行股票网下配售 部分等在刊行时明确一依期限锁依期的可走动证券，不包括由于发布紧要音问或 其他原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、回购走动中的质押券等畅达受 限证券。基金投资畅达受限证券，还应遵守《对于基金投资非公设备行股票等流 通受限证券关系问题的通告》等关系规则。   本基金投资的畅达受限证券限于可由中国证券登记结算有限服务公司或中 央国债登记结算有限服务公司负责登记和存管，并可在证券走动所或世界银行间 债券市集走动的证券。 会批准。风险处置预案应包括但不限于因投资畅达受限证券需要治理的基金投资 比例限制失调、基金流动性穷苦以及关系损失的应答治理方法，以及关系颠倒情 况的处置。基金管理东谈主应在初次投资畅达受限证券前向基金托管东谈主提供基金投资 非公设备行股票关系流动性风险处置预案。   基金管理东谈主对本基金投资畅达受限证券的流动性风险负责，确保对关系风险 采取积极有用的方法，在合理的时候内有用治理基金运作的流动性问题。如因基 金大批赎回或市集发生剧烈变动等原因而导致基金现款盘活穷苦时，基金管理东谈主 应保证提供足额现款确保基金的支付结算。对本基金因投资畅达受限证券导致的 流动性风险，基金托管东谈主在切实履行监督义务后，不承担任何服务。 金托管东谈主提交关系书面尊府，并保证向基金托管东谈主提供的关系尊府确切、准确、 完竣。关系尊府如有休养，基金管理东谈主应实时提供休养后的尊府。上述书面尊府 汇添富品牌价值一年持有期夹杂型证券投资基金           更新招募讲明书 包括但不限于：   （1）中国证监会批准刊行非公设备行股票的批准文献。   （2）非公设备行股票关系刊行数目、刊行价钱、锁依期等刊行尊府。   （3）非公设备行股票刊行东谈主与中国证券登记结算有限服务公司或中央国债 登记结算有限服务公司坚硬的证券登记及服务条约。   （4）基金拟认购的数目、价钱、总成本、账面价值。 会规则媒介暴露所投资非公设备行股票的称号、数目、总成本、账面价值，以及 总成本和账面价值占基金资产净值的比例、锁依期等信息。   （1）本基金投资畅达受限证券时的法律法例遵守情况。   （2）关系比例限制的实践情况。   （3）信息暴露情况。   （六）基金托管东谈主根据关系法律法例的规则及《基金合同》的约定，对基金 资产净值算计、千般基金份额净值算计、基金份额累计净值算计、应收资金到账、 基金用度开支及收入细目、基金收益分配、关系信息暴露、基金宣传推介材料中 登载基金事迹发扬数据等进行监督和核查。   （七）基金托管东谈主发现基金管理东谈主的上述事项及投资指示或实践投资运作违 反法律法例、《基金合同》和本托管条约的规则，应实时以电话提醒或书面提醒 等方式通告基金管理东谈主限期纠正。基金管理东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监 督和核查。基金管理东谈主收到书面通告后应不才一服务日前实时查对并以书面容貌 给基金托管东谈主发出回函，就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证，讲明违法原因及 纠正期限，并保证在规依期限内实时改正。在上述规依期限内，基金托管东谈主有权 随时对通告县项进行复查，督促基金管理东谈主改正。基金管理东谈主对基金托管东谈主通告 的违法事项未能在限期内纠正的，基金托管东谈主应通告中国证监会。   （八）基金管理东谈主有义务配合和协助基金托管东谈主依照法律法例、                              《基金合同》 和本托管条约对基金业求实践核查。对基金托管东谈主发出的书面提醒，基金管理东谈主 应在规则时候内申诉并改正，或就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证；对基金托 管东谈主按照法律法例、《基金合同》和本托管条约的要求需向中国证监会报送基金 汇添富品牌价值一年持有期夹杂型证券投资基金          更新招募讲明书 监督通告的事项，基金管理东谈主应积极配合提供关系数据尊府和轨制等。   （九）若基金托管东谈主发现基金管理东谈主依据走动程序仍是收效的指示违抗法 律、行政法例和其他关系规则，或者违抗《基金合同》约定的，应当立即通告基 金管理东谈主，由此酿成的损失由基金管理东谈主承担。   （十）基金托管东谈主发现基金管理东谈主有紧要违法行动，应实时通告中国证监会， 同期通告基金管理东谈主限期纠正，并将纠正结果通告中国证监会。基金管理东谈主无正 当原理，拒却、闭塞对方根据本托管条约规则愚弄监督权，或采取拖延、欺骗等 技能妨碍对方进行有用监督，情节严重或经基金托管东谈主提议警戒仍不改正的，基 金托管东谈主应通告中国证监会。   三、基金管理东谈主对基金托管东谈主的业务核查   （一）基金管理东谈主对基金托管东谈主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括 但不限于基金托管东谈主安全支撑基金财产、开设基金财产的资金账户和证券/期货 账户等投资所需的账户、复核基金管理东谈主算计的基金净值信息、根据基金管理东谈主 指示办理算帐交收、关系信息暴露和监督基金投资运作等行动。   （二）基金管理东谈主发现基金托管东谈主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分 账管理、未实践或无故蔓延实践基金管理东谈主资金划拨指示、久了基金投资信息等 违抗《基金法》、《基金合同》、本托管条约过火他关系规则时，基金管理东谈主应 实时以书面容貌通告基金托管东谈主限期纠正，基金托管东谈主收到通告后应实时查对确 认并以书面容貌向基金管理东谈主发出回函。在期限内，基金管理东谈主有权随时对通告 事项进行复查，督促基金托管东谈主改正，并予协助配合。基金托管东谈主对基金管理东谈主 通告的违法事项未能在限期内纠正的，基金管理东谈主应通告中国证监会。基金管理 东谈主有义务要求基金托管东谈主补偿基金此情况下因托管东谈主罪戾所遭受的径直经济损 失。   基金管理东谈主发现基金托管东谈主有紧要违法行动，应立即通告中国证监会和银行 业监督管理机构，同期通告基金托管东谈主限期纠正。基金托管东谈主应就基金管理东谈主合 理的疑义进行解释。基金托管东谈主应积极配合基金管理东谈主的核查行动，包括但不限 于：提交关系尊府以供基金管理东谈主核查基金财产的完竣性和确切性，在规则时候 内申诉基金管理东谈主并改正。   （三）基金托管东谈主无刚直原理，拒却、闭塞基金管理东谈主根据本条约规则愚弄 监督权，或采取拖延、欺骗等技能妨碍基金管理东谈主进行有用监督，情节严重或经 汇添富品牌价值一年持有期夹杂型证券投资基金           更新招募讲明书 基金管理东谈主提议警戒仍不改正的，基金管理东谈主应通告中国证监会。   四、基金财产的支撑   （一）基金财产支撑的原则 运用、刑事服务、分配基金的任何财产。 需的账户。 业务和其他基金的托管业求实行严格的分账管理，孤独核算，确保基金财产的完 整与孤独。 东谈主负责与关系当事东谈主细目到账日历并通告基金托管东谈主，到账日基金财产莫得到达 基金托管东谈主处的，基金托管东谈主应实时通告基金管理东谈主采取方法进行催收。由此给 基金酿成损失的，基金管理东谈主应负责向关系当事东谈主追偿基金的损失，基金托管东谈主 对此不承担服务。   （二）召募资金的考证 理东谈主在具有基金托管履历的交易银行开设的汇添富基金管理股份有限公司基金 认购专户。该账户由基金管理东谈主开立并管理。。 数适合《基金法》、《运作办法》等关系规则后，由基金管理东谈主聘任适合《中华 东谈主民共和国证券法》规则的管帐师事务所进行验资，出具验资通告，出具的验资 通告应由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册管帐师署名方为有用。验资完成， 基金管理东谈主应将召募的属于本基金财产的全部资金划入基金托管东谈主为基金开立 的资产托管专户中，基金托管东谈主在收到资金当日出具阐明文献。 按规则办理退款事宜。   （三）基金的银行账户的开立和管理 汇添富品牌价值一年持有期夹杂型证券投资基金          更新招募讲明书 的银行入款。该账户的开设和管原理基金托管东谈主承担。本基金的一切货币收支活 动，均需通过基金托管东谈主的资产托管专户进行。 东谈主和基金管理东谈主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基金 的任何银行账户进行本基金业务之外的步履。   托管账户预留印鉴为基金托管东谈主的托管业务专用章 1 枚以及监管东谈主名章 1 枚。托管账户开户预留印鉴和开立的托管账户，应遵照宁波银行《单元银行结算 账户管理条约》的规则。   （四）基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理 基金联名的证券账户。 管东谈主和基金管理东谈主不得出借或未经对方同意私自转让基金的任何证券账户，亦不 得使用基金的任何账户进行本基金业务之外的步履。 管理和运用由基金管理东谈主负责。   证券账户开户费由本基金财产承担。证券账户开户费由基金管理东谈主先行垫付， 待本基金启始运营后，基金管理东谈主可向基金托管东谈主发送划款指示，将代垫开户费 从本基金托管资金账户中扣还基金管理东谈主。账户开立后，基金托管东谈主应实时将证 券账户通畅信息通告基金管理东谈主。 财产证券走动结算资金的存管、记录走动结算资金的变动明细以及场内证券走动 算帐。基金托管东谈主和基金管理东谈主不得出借或转让证券账户、证券走动资金账户， 亦不得使用证券账户或证券资金账户进行本基金业务之外的步履。本基金通过证 券经纪机构进行的走动由证券经纪机构手脚结算参与东谈主代理本基金进行结算。证 券走动资金账户与资产托管专户建立第三方存管关系。 和基金托管东谈主协商阐明主要办理东谈主。账户刊出期间，主要办理东谈主如需另一方提供 配合的，另一方应给予配合。 汇添富品牌价值一年持有期夹杂型证券投资基金         更新招募讲明书 他投资品种的投资业务，触及关系账户的开立、使用的，若无关系规则，则基金 托管东谈主比照上述对于账户开立、使用的规则实践。   （五）债券托管账户的开设和管理   《基金合同》收效后，基金管理东谈主负责以基金的口头肯求并取得进入世界银 行间同行拆借市集的走动履历，并代表基金进行走动；基金托管东谈主根据中国东谈主民 银行、中央国债登记结算有限服务公司、银行间市集登记结算机构的关系规则， 以本基金的口头在银行间市集登记结算机构开立债券托管账户和资金结算账户， 并代表基金进行银行间市集债券的结算。基金管理东谈主和基金托管东谈主共同代表基金 坚硬世界银行间债券市集债券回购主条约。   （六）期货关系账户的开立和管理   基金管理东谈主、基金托管东谈主应当按照关系规则开立期货结算账户、期货资金账 户，在中国金融期货走动所获取走动编码。期货结算账户称号、期货资金账户名 称及走动编码对应称号应按照关系规则建筑。   （七）其他账户的开立和管理 合同》约定的其他投资品种的投资业务时，如果触及关系账户的开设和使用，由 基金管理东谈主协助托管东谈主根据关系法律法例的规则和《基金合同》的约定，开立有 关账户。该账户按关系王法使用并管理。 理。   （八）基金财产投资的关系有价凭证等的支撑   基金财产投资的关系什物证券、银行入款开户证实书等有价凭证由基金托管 东谈主存放于基金托管东谈主的支撑库，也可存入中央国债登记结算有限服务公司、上海 算帐所、中国证券登记结算有限服务公司上海分公司/深圳分公司/北京分公司或 单子营业中心的代支撑库，支撑凭证由基金托管东谈主理有。什物证券、银行依期存 款证实书等有价凭证的购买和转让，按基金管理东谈主和基金托管东谈主两边约定办理。 基金托管东谈主对由基金托管东谈主之外机构实践有用抑止或支撑的资产不承担任何责 任。   基金财产投资依期入款，基金管理东谈主应与入款机构坚硬依期入款条约，约定 汇添富品牌价值一年持有期夹杂型证券投资基金            更新招募讲明书 两边的权利和义务，该条约手脚划款指示附件，该条约中必须有如下明确条目： “入款证实书不得以任何方式被质押，并不得用于转让和背书；本息到期归赵或 提前支取的统统款项必须划至托管账户（明确户名、开户行、账号等），不得划 入其他任何账户”。如依期入款条约中未体现前述条目，基金托管东谈主有权拒却定 期入款投资的划款指示。入款机构开立的银行账户，包括实体或造谣账户，其预 留印鉴必须有一枚基金托管东谈主监管钤记。依期入款（包括条约入款）账户开立的 入款证实书或存单原本由基金托管东谈主支撑。如关系入款条约中未体现前述条目， 基金托管东谈主有权拒却关系入款投资的划款指示。   （九）与基金财产关系的紧要合同的支撑   由基金管理东谈主代表基金签署的、与基金财产关系的紧要合同的原件分别由基 金管理东谈主、基金托管东谈主支撑。除本条约另有规则外，基金管理东谈主代表基金签署的 与基金财产关系的紧要合同包括但不限于基金年度审计合同、基金信息暴露条约 及基金投资业务中产生的紧要合同，基金管理东谈主应尽可能保证基金管理东谈主和基金 托管东谈主至少各持有一份原本的原件。基金管理东谈主应在紧要合同签署后实时以加密 方式或两边协商一致的其他方式将紧要合同传真给基金托管东谈主，并在三十个服务 日内将原本投递基金托管东谈主处。紧要合同的支撑期限不少于法定最低期限。对于 无法取得二份以上的原本的，基金管理东谈主应向基金托管东谈主提供加盖公章的合同传 真件，未经两边协商一致，合同原件不得漂泊。   五、基金资产净值算计和管帐核算   （一）基金资产净值的算计、复核与完成的时候及程序 每个服务日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数目算计，精准到 净值精度济急休养机制。国度另有规则的，从其规则。   基金管理东谈主于每个服务日算计基金资产净值及千般基金份额净值，并按规则 公告。 或《基金合同》的规则暂停估值时除外。基金管理东谈主每个服务日对基金资产估值 后，将千般基金份额净值结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基 金管理东谈主按规则对外公布。 汇添富品牌价值一年持有期夹杂型证券投资基金         更新招募讲明书   （二）基金资产估值方法和特殊情形的处理   基金所领有的股票、债券、股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约和 银行入款本息、应收款项、资产支撑证券和其它投资等资产及欠债。   （1）证券走动所上市的有价证券的估值 的市价（收盘价）估值；估值日无走动的，且最近走动日后经济环境未发生紧要 变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的紧要事件的，以最近走动日的市价 （收盘价）估值；如最近走动日后经济环境发生了紧要变化或证券刊行机构发生 了影响证券价钱的紧要事件的，可参考肖似投资品种的现行市价及紧要变化因 素，休养最近走动市价，细目公允价钱； 外），及第估值日第三方估值机构提供的相应品种对应的估值净价进行估值； 走动所上市的资产支撑证券，领受估值技艺细目公允价值，在估值技艺难以可靠 计量公允价值的情况下，按成本估值。   （2）处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： 团结股票的估值方法估值；该日无走动的，以最近一日的市价（收盘价）估值； 难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值； 况下，应以活跃市集上未经休养的报价手脚计量日的公允价值进行估值；对于活 跃市集报价未能代表计量日公允价值的情况下，应答市集报价进行休养，阐明计 量日的公允价值；对于不存在市集步履或市集步履很少的情况下，则领受估值技 术细目公允价值； 公设备售股份、通过大量走动取得的带限售期的股票等（不包括停牌、新刊行未 汇添富品牌价值一年持有期夹杂型证券投资基金         更新招募讲明书 上市、回购走动中的质押券等畅达受限股票），按监管机构或行业协会关系规则 细目公允价值。   （3）对世界银行间市集上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提 供的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市集上含权的固定收益品种，按照 第三方估值机构提供的相应品种当日的独一估值净价或推选估值净价估值。对于 含投资东谈主回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未愚弄回售权 的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间市集未上市，且第三方估值机 构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级市集利率不存在彰着各异，未上市 期间市集利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。   （4）团结债券或股票同期在两个或两个以上市集走动的，按债券或股票所 处的市集分别估值。   （5）同行存单按估值日第三方估值机构提供的估值净价估值；采纳的第三 方估值机构未提供估值价钱的，按成本估值。   （6）本基金投资股指期货合约，一般以股指期货估值日的结算价进行估值， 估值当日无结算价的，且最近走动日后经济环境未发生紧要变化的，领受最近交 易日结算价估值。   （7）本基金投资股票期权合约，根据关系法律法例以及监管部门的规则估 值。   （8）本基金投资国债期货合约，一般以国债期货合约估值日的结算价估值， 估值当日无结算价的，且最近走动日后经济环境未发生紧要变化的，领受最近交 易日结算价估值。   （9）估值算计中触及港币或其他外币币种对东谈主民币汇率的，将依据下列信 息提供机构所提供的汇率为基准：当日中国东谈主民银行或其授权机构公布的东谈主民币 汇率的中间价，或其他不错反馈公允价值的汇率进行估值。   （10）当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理东谈主不错领受舞动订价 机制，以确保基金估值的公谈性。   （11）如有可信凭证标明按上述方法进行估值不可客不雅反馈其公允价值的， 基金管理东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估 值。   （12）参与融资业务的，按照关系法律法例和行业协会的关系规则进行估值。 汇添富品牌价值一年持有期夹杂型证券投资基金             更新招募讲明书   （13）本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市走动的股票进行。   （14）债券回购以成本列示，按实践利率在回购期内逐日计提应收或应付利 息。   （15）关系法律法例以及监管部门有强制规则的，从其规则。如有新增事项， 按国度最新规则估值。   如基金管理东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违抗基金合同订明的估值方法、程 序及关系法律法例的规则或者未能充分顾惜基金份额持有东谈主利益时，应立即通告 对方，共同查明原因，两边协商治理。   根据关系法律法例，基金管理东谈主算计并公告基金资产净值，基金托管东谈主复核、 审查基金管理东谈主算计的基金资产净值。基金资产净值算计和基金管帐核算的义务 由基金管理东谈主承担。本基金的基金管帐服务方由基金管理东谈主担任，因此，就与本 基金关系的管帐问题，如经关系各方在对等基础上充分计议后，仍无法达成一致 的见解，按照基金管理东谈主对基金净值信息的算计结果对外给予公布。   （三）基金份额净值过失的处理方式 份额净值过失；基金份额净值算计出现过失时，基金管理东谈主应当立即给予纠正， 通报基金托管东谈主，并采取合理的方法防患损失进一步扩大；过失偏差达到基金份 额净值的 0.25%时，基金管理东谈主应当通报基金托管东谈主并报中国证监会备案；过失 偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理东谈主应当公告并报中国证监会备案。 当发生净值算计过失时，由基金管理东谈主负责处理，由此给基金份额持有东谈主和基金 酿成损失的，应由基金管理东谈主先行赔付，基金管理东谈主按差错情形，有权向其他当 事东谈主追偿。 偿时，基金管理东谈主和基金托管东谈主应根据实践情况界定两边承担的服务，经阐明后 按以下条目进行补偿：   （1）本基金的基金管帐服务方由基金管理东谈主担任，与本基金关系的管帐问 题，如经两边在对等基础上充分计议后，尚不可达成一致时，按基金管理东谈主的建 议实践，由此给基金份额持有东谈主和基金财产酿成的损失，由基金管理东谈主负责赔付。   （2）若基金管理东谈主算计的基金份额净值已由基金托管东谈主复核阐明后公告， 由此给基金份额持有东谈主酿成损失的，应根据法律法例的规则对投资者或基金支付 汇添富品牌价值一年持有期夹杂型证券投资基金           更新招募讲明书 补偿金，就实践向投资者或基金支付的补偿金额，基金管理东谈主与基金托管东谈主按照 罪戾程度各自承担相应的服务。   （3）如基金管理东谈主和基金托管东谈主对基金份额净值的算计结果，诚然屡次重 新算计和查对，尚不可达成一致时，为幸免不可按时公布基金份额净值的情形， 以基金管理东谈主的算计结果对外公布，由此给基金份额持有东谈主和基金酿成的损失， 由基金管理东谈主负责赔付。   （4）由于基金管理东谈主提供的信息过失（包括但不限于基金申购或赎回金额 等），进而导致基金份额净值算计过失而引起的基金份额持有东谈主和基金财产的损 失，由基金管理东谈主负责赔付。 或由于其他不可抗力等原因，基金管理东谈主和基金托管东谈主诚然仍是采取必要、适合、 合理的方法进行搜检，关联词未能发现该过失的，由此酿成的基金资产估值过失， 基金管理东谈主和基金托管东谈主革职补偿服务。但基金管理东谈主、基金托管东谈主应当积极采 取必要的方法摈斥或松开由此酿成的影响。 舛错不手脚基金资产估值差错处理。 以基金管理东谈主算计结果为准。 通行作念法，两边当事东谈主应本着对等和保护基金份额持有东谈主利益的原则进行协商。   （四）暂停估值的情形 业时； 阐明后，基金管理东谈主应当暂停估值；   （五）基金净值的阐明   用于基金信息暴露的基金资产净值和千般基金份额净值由基金管理东谈主负责 算计，基金托管东谈主负责进行复核。基金管理东谈主应于每个服务日走动收尾后算计当 汇添富品牌价值一年持有期夹杂型证券投资基金         更新招募讲明书 日的基金资产净值和千般基金份额净值并发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值 算计结果复核阐明后发送给基金管理东谈主，由基金管理东谈主对基金净值按规则给予公 布。   （六）基金管帐轨制   按国度关系部门规则的管帐轨制实践。   （七）基金账册的建立   基金管理东谈主进行基金管帐核算并编制基金财务管帐通告。基金管理东谈主和基金 托管东谈主均应独速即树立、记录和支撑本基金的全套账册。若基金管理东谈主和基金托 管东谈主对管帐处理方法存在分歧，应以基金管理东谈主的处理方法为准。若当日查对不 符，暂时无法查找到错账的原因而影响到基金净值信息的算计和公告的，以基金 管理东谈主的账册为准。   （八）基金财务报表与通告的编制和复核   基金财务报表由基金管理东谈主编制，基金托管东谈主复核。   基金托管东谈主在收到基金管理东谈主编制的基金财务报表后，进行孤独的复核。核 对不符时，应实时通告基金管理东谈主共同查出原因，进行休养，直至两边数据透顶 一致。   (1)报表的编制   基金管理东谈主应当在季度收尾之日起 15 个服务日内完成基金季度通告的编 制；在上半年收尾之日起两个月内完成基金中期通告的编制；在每年收尾之日起 三个月内完成基金年度通告的编制。基金年度通告中的财务管帐通告应当经过符 合《中华东谈主民共和国证券法》规则的管帐师事务所审计。《基金合同》收效不及 两个月的，基金管理东谈主不错不编制当期季度通告、中期通告或者年度通告。   (2)报表的复核   基金管理东谈主应实时完成报表编制，将关系报表提供基金托管东谈主复核；基金托 管东谈主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金管理东谈主和基金托管东谈主应共 同查明原因，进行休养，休养以国度关系规则为准。   基金管理东谈主应留足充分的时候，便于基金托管东谈主复核关系报表及通告。 汇添富品牌价值一年持有期夹杂型证券投资基金         更新招募讲明书   （九）基金管理东谈主应在编制季度通告、中期通告或者年度通告之前实时向基 金托管东谈主提供基金事迹比拟基准的基础数据和编制结果。   六、基金份额持有东谈主名册的的登记与支撑   基金份额持有东谈主名册至少应包括基金份额持有东谈主的称号和持有的基金份额。 基金份额持有东谈主名册由基金登记机构编制和支撑，基金管理东谈主和基金托管东谈主应分 别支撑基金份额持有东谈主名册，保存期不少于法定最低期限。如不可妥善支撑，则 按关系法例承担服务。   在基金托管东谈主根据《基金合同》、本条约要求或编制中期通告和年度通告前， 基金管理东谈主应将关系尊府送交基金托管东谈主，不得无故拒却或延误提供，并保证其 确切性、准确性和完竣性。基金托管东谈主不得将所支撑的基金份额持有东谈主名册用于 基金托管业务之外的其他用途，并应遵守守秘义务。   七、争议治理方式   因本条约产生或与之关系的争议，两边当事东谈主应通过协商、调节治理，协商、 调节不可治理的，任何一方均有权将争议提交上海外洋经济贸易仲裁委员会，仲 裁地点为上海市，按照上海外洋经济贸易仲裁委员会届时有用的仲裁王法进行仲 裁。仲裁裁决是终端的，对当事东谈主均有敛迹力，除非仲裁裁决另有决定，仲裁费 用由败诉方承担。   争议处理期间，两边当事东谈主应坚守基金管理东谈主和基金托管东谈主职责，各自陆续 忠实、勤勉、尽责地履行《基金合同》和本托管条约规则的义务，顾惜基金份额 持有东谈主的正当权益。   本条约受中国法律统帅。   八、托管条约的变更、阻隔与基金财产的算帐   （一）托管条约的变更程序   本条约两边当事东谈主经协商一致，不错对条约进行修改。修改后的新条约，其 内容不得与《基金合同》的规则有任何打破。基金托管条约的变更应报中国证监 会备案。   （二）基金托管条约阻隔出现的情形 汇添富品牌价值一年持有期夹杂型证券投资基金           更新招募讲明书   （三）基金财产的算帐 由基金管理东谈主发起成立算帐小组，基金管理东谈主组织基金财产算帐小组并在中国证 监会的监督下进行基金算帐。 东谈主、适合《中华东谈主民共和国证券法》规则的注册管帐师、讼师以及中国证监会指 定的东谈主员组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的服务主谈主员。 估价、变现和分配。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事步履。   （1）《基金合同》阻隔情形出面前，由基金财产算帐小组统一接管基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐通告；   （5）聘任管帐师事务所对算帐通告进行外部审计，聘任讼师事务所对算帐 通告出具法律见解书；   （6）将算帐通告报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。 不可实时变现的，算帐期限相应顺延。   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金财产算帐过程中发生的统统合 理用度，算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金财产中支付。   依据基金财产算帐的分配有筹备，将基金财产算帐后的全部剩余资产扣除基金 财产算帐用度、缴纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有东谈主理有的基金 份额比例进行分配。   算帐过程中的关系紧要事项须实时公告；基金财产算帐通告经适合《中华东谈主 汇添富品牌价值一年持有期夹杂型证券投资基金          更新招募讲明书 民共和国证券法》规则的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律见解书后报 中国证监会备案并公告。基金财产算帐公告于基金财产算帐通告报中国证监会备 案后 5 个服务日内由基金财产算帐小组进行公告，基金财产算帐小组应当将算帐 通告登载在规则网站上，并将算帐通告提醒性公告登载在规则报刊上。   基金财产算帐账册及关系文献由基金托管东谈主保存，支撑期限不少于法定最低 期限。 汇添富品牌价值一年持有期夹杂型证券投资基金             更新招募讲明书         第二十二部分     对基金份额持有东谈主的服务   对于基金份额持有东谈主，基金管理东谈主将根据具体情况提供一系列的服务，并将 根据基金份额持有东谈主的需要和市集的变化，加多或变更服务样子。主要服务内容 如下：   一、基金份额持有东谈主登记服务   基金管理东谈主为基金份额持有东谈主提供登记服务。基金管理东谈主将配备安全、完善 的电脑系统及通信系统，准确、实时地为基金投资者办理基金账户、基金份额的 登记、管理、托管与转托管；基金调度和非走动过户；基金份额持有东谈主名册的管 理；权益分配时红利的登记派发；基金走动份额的算帐过户和基金走动资金的交 收等服务。   二、基金份额持有东谈主走动信息查询及信息定制服务 不错到销售网点查询和打印该项走动的阐明信息，或者通过基金管理东谈主客服电话 及网站进行查询。 份额持有东谈主可自主遴荐对账单的发送方式，如纸制对账单、电子邮件对账单或短 信对账单，或者通过基金管理东谈主网站进行在线对账单的查询与打印。 话、手机短信等通谈提交信息定制肯求。可定制的信息主要有：基金份额净值、 走动阐明、对账单服务等。基金管理东谈主可根据实践业务需要，休养定制信息的条 件、方式和内容。   三、客户服务中心电话服务   基金管理东谈主客户服务中心提供 24 小时自动语音查询服务，基金份额持有东谈主 可查询基金余额、走动情况、基金产品与服务等关系信息。   客户服务中心在每一服务日提供不少于 12 小时的东谈主工研究服务。基金份额 持有东谈主可通过基金管理东谈主世界统一客服热线：400-888-9918（免资料话费）享受 业务研究、信息查询、信息定制、通信尊府修改、投诉建议等多项服务。   四、网站服务 汇添富品牌价值一年持有期夹杂型证券投资基金                      更新招募讲明书   基金份额持有东谈主不错通过基金管理东谈主网站（www.99fund.com）享受搭理资 讯、信息暴露、账户信息、走动信息、在线研究等多项服务。   基金份额持有东谈主不错通过基金管理东谈主网站“网上走动”办理开户、走动及查询 等业务。关系基金网上走动的条约文本请参见基金管理东谈主网站。   五、投诉受理服务   基金份额持有东谈主不错通过基金管理东谈主客服电话、网站、信函、电子邮件（客 户服务邮箱：service@99fund.com）、传真（021-28932998）等方式对基金管理东谈主、 销售机构所提供的服务进行投诉。现场投诉和见解簿投诉是补充投诉渠谈，由基 金管理东谈主和各销售机构分别管理。   基金管理东谈主客户服务中心负责受理投诉，并承诺在收到投诉后 24 小时（工 作日）之内作念出复兴。   六、如本招募讲明书存在职何您/贵机构无法统一的内容，可通过上述方式 磋议基金管理东谈主。请确保投资前，您/贵机构仍是全面统一了本招募讲明书。 汇添富品牌价值一年持有期夹杂型证券投资基金                          更新招募讲明书              第二十三部分         其他应暴露事项      以下信息暴露事项已通过中国证监会规则媒介进行公开暴露。 序号          公告事项                  暴露方式          暴露日历       汇添富基金管理股份有限公司旗下部        上交所，公司网站，深交所，中   2023-12-19       料概要                     站       汇添富基金管理股份有限公司对于旗        证券时报，公司网站，中国证    2023-12-30       暂停申购、赎回等业务的公告       对于防卫违法分子冒用汇添富基金名        公司网站             2024-01-02       义进行作恶步履的迫切提醒       对于汇添富基金管理股份有限公司终        上证报，公司网站，中国证监    2024-01-17       关系的公告       汇添富基金管理股份有限公司旗下基        上交所，上证报，公司网站，深   2024-01-22                               暴露网站       汇添富基金管理股份有限公司旗下基        上交所，上证报，公司网站，深   2024-03-29                               暴露网站       汇添富基金管理股份有限公司对于提        上证报，公司网站，中国证监    2024-04-03       的公告       汇添富基金管理股份有限公司对于汇        上交所，上证报，公司网站，深   2024-04-16       告                       暴露网站       汇添富基金管理股份有限公司旗下基        上交所，上证报，公司网站，深   2024-04-22                               暴露网站       对于汇添富基金管理股份有限公司终        上证报，公司网站，中国证监    2024-06-13       相助关系的公告       汇添富基金管理股份有限公司旗下部        上交所，公司网站，深交所，中   2024-06-21                               站       汇添富基金管理股份有限公司旗下基        上交所，上证报，公司网站，深   2024-07-19                               暴露网站       对于汇添富基金管理股份有限公司终        上证报，公司网站，中国证监    2024-08-15       公司相助关系的公告 汇添富品牌价值一年持有期夹杂型证券投资基金                          更新招募讲明书      汇添富基金管理股份有限公司旗下基         上交所，上证报，公司网站，深   2024-08-30                               暴露网站      汇添富基金管理股份有限公司旗下基         上交所，上证报，公司网站，深   2024-10-25                               暴露网站      汇添富品牌价值一年持有期夹杂型证         上证报，公司网站，中国证监    2024-11-16      券投资基金基金司理变更公告            会基金电子暴露网站      对于汇添富基金管理股份有限公司终         上证报，公司网站，中国证监    2024-11-20      的公告      汇添富品牌价值一年持有期夹杂型证         公司网站，中国证监会基金     2024-11-20 汇添富品牌价值一年持有期夹杂型证券投资基金              更新招募讲明书       第二十四部分     招募讲明书的存放和查阅方式   本基金招募讲明书存放于基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的住所， 供公众查阅、复制。基金投资者在支付工本费后，可在合理时候内取得招募讲明 书的复印件。对投资者按上述方式所赢得的文献过火复印件，基金管理东谈主和基金 托管东谈主保证与所公告文本的内容透顶一致。   投资者还不错径直登录基金管理东谈主的网站(www.99fund.com)查阅和下载招 募讲明书。 汇添富品牌价值一年持有期夹杂型证券投资基金                     更新招募讲明书              第二十五部分           备查文献   一、本基金备查文献包括下列文献： 文献；   二、备查文献的存放地点和投资者查阅方式：   以上备查文献存放在基金管理东谈主和基金托管东谈主的办公局面，在办公时候可供 免费查阅。                                汇添富基金管理股份有限公司

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