东京热种子 9月30日基金净值:国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0407,跌0.25%

发布日期:2024-10-04 06:15    点击次数:78

东京热种子 9月30日基金净值:国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0407,跌0.25%

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本站音讯,9月30日,国泰丰祺纯债债券A最新单元净值为1.0407元,累计净值为1.1954元,较前一往将来下降0.25%。历史数据披露该基金近1个月下降0.2%东京热种子,近3个月高潮0.15%,近6个月高潮1.43%,近1年高潮4.25%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

国泰丰祺纯债债券A为债券型-长债基金东京热种子,把柄最新一期基金季报披露,该基金钞票成就:无股票类钞票,债券占净值比110.97%,现款占净值比0.22%。

该基金的基金司理为索峰、胡智磊,基金司理索峰于2021年8月18日起任职本基金基金司理,任职技巧累计陈述11.19%。基金司理胡智磊于2020年7月10日起任职本基金基金司理,任职技巧累计陈述15.82%。

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